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EP
Emrys Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
60,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,49%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30,7 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 44,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-36,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,43%
Posição
43
Nova
10
Aumentada
7
Reduzida
10
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Artisan Partners
APAM
|
+US$ 5,09 mi |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+US$ 5,05 mi |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 4,81 mi |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 4,68 mi |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$ 4,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Onity Group
ONIT
|
+US$ 8,29 mi |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 6,89 mi |
| 4 |
Radian Group
RDN
|
+US$ 6,32 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 5,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 74,8% |
| 2 | Diversos | 15,27% |
| 3 | Imobiliário | 9,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Radian Group
RDN
US$ 4,84 bi
| US$ 678 mil | 0,56% |
45.084
-414.212
| -90% | -US$ 6,32 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
STBZ
27
Deslistada
State Bank Financial Corporation. Common Stock
STBZ
| US$ 393 mil | 0,33% |
+22.201
| Nova | +US$ 386 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
28
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$ 65,3 mi
| – | – |
-8.633
| Encerrada | -US$ 11 mi | – |
|
|
29
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| – | – |
-21.759
| Encerrada | -US$ 6,89 mi | – |
|
30
Eagle Bancorp
EGBN
US$ 1,05 bi
| – | – |
-129.724
| Encerrada | -US$ 3,97 mi | – |
|
31
Essent Group
ESNT
US$ 6,23 bi
| – | – |
-109.402
| Encerrada | -US$ 2,63 mi | – |
|
32
Goldman Sachs
GS
US$ 270 bi
| – | – |
-16.001
| Encerrada | -US$ 2,84 mi | – |
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$ 935 bi
| – | – |
-102.085
| Encerrada | -US$ 5,97 mi | – |
|
34
MetLife
MET
US$ 65,4 bi
| – | – |
-57.418
| Encerrada | -US$ 2,76 mi | – |
|
35
Morgan Stanley
MS
US$ 304 bi
| – | – |
-82.285
| Encerrada | -US$ 2,58 mi | – |
|
36
SiriusPoint
SPNT
US$ 3 bi
| – | – |
-75.000
| Encerrada | -US$ 1,39 mi | – |
|
37
Hanover Insurance
THG
US$ 8,59 bi
| – | – |
-62.765
| Encerrada | -US$ 3,75 mi | – |
|
38
Western Union
WU
US$ 2,06 bi
| – | – |
-112.000
| Encerrada | -US$ 1,93 mi | – |
|
|
39
Onity Group
ONIT
US$ 256 mi
| – | – |
-9.962
| Encerrada | -US$ 8,29 mi | – |
|
40
Deslistada
Altisource Asset Management Corp
AAMC
| – | – |
-5.238
| Encerrada | -US$ 2,86 mi | – |
|
41
Deslistada
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| – | – |
-99.195
| Encerrada | -US$ 2,62 mi | – |
|
42
Deslistada
CHUBB CORPORATION
CB
| – | – |
-26.300
| Encerrada | -US$ 2,54 mi | – |
|
|
RESI
43
Deslistada
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| – | – |
-136.015
| Encerrada | -US$ 4,1 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Emrys Partners no T1 2014
No T1 2014, Emrys Partners detinha 43 posições no valor de US$ 121 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Emrys Partners fez uma retirada líquida de US$ 44,7 mi em T1 2014, encerrando 16 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Altisource Portfolio Solutions, uma posição estimada em US$ 11 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Imobiliário.
Na contramão da tendência, Emrys Partners abriu uma nova posição em Artisan Partners no valor de US$ 5,09 mi.
- A maior compra de Emrys Partners no T1 2014 foi Artisan Partners: 79.175 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Emrys Partners foi quem mais aumentou sua posição em American Capital Ltd no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 2,71 mi.
- A maior redução de Emrys Partners em T1 2014 foi em Radian Group, com um corte estimado de US$ 6,32 mi.
- Emrys Partners encerrou totalmente sua posição em Altisource Portfolio Solutions no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 11 mi.
- As dez maiores posições de Emrys Partners representam 51% de sua carteira de US$ 121 mi no T1 2014.
- Emrys Partners abriu 10 novas posições e encerrou 16 em T1 2014.
- O valor da carteira de Emrys Partners caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Emrys Partners referente a T1 2014, protocolado em 15 de mai. de 2014.