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EP
Emrys Partners Portfolio-Positionen
AUM
121 Mio. $
Umschlag
60,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,7 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-44,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-36,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,43 %
Position
43
Neu
10
Aufgestockt
7
Reduziert
10
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Artisan Partners
APAM
|
+5,09 Mio. $ |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+4,68 Mio. $ |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+4,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Onity Group
ONIT
|
+8,29 Mio. $ |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+6,89 Mio. $ |
| 4 |
Radian Group
RDN
|
+6,32 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+5,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 74,8 % |
| 2 | Sonstiges | 15,27 % |
| 3 | Immobilien | 9,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Radian Group
RDN
4,73 Mrd. $
| 678.000 $ | 0,56 % |
45.084
-414.212
| -90 % | -6,32 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
STBZ
27
Nicht mehr gelistet
State Bank Financial Corporation. Common Stock
STBZ
| 393.000 $ | 0,33 % |
+22.201
| Neu | +386.382 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
28
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
62,8 Mio. $
| – | – |
-8.633
| Geschlossen | -11 Mio. $ | – |
|
|
29
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| – | – |
-21.759
| Geschlossen | -6,89 Mio. $ | – |
|
30
Eagle Bancorp
EGBN
1,03 Mrd. $
| – | – |
-129.724
| Geschlossen | -3,97 Mio. $ | – |
|
31
Essent Group
ESNT
6,02 Mrd. $
| – | – |
-109.402
| Geschlossen | -2,63 Mio. $ | – |
|
32
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| – | – |
-16.001
| Geschlossen | -2,84 Mio. $ | – |
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| – | – |
-102.085
| Geschlossen | -5,97 Mio. $ | – |
|
34
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| – | – |
-57.418
| Geschlossen | -2,76 Mio. $ | – |
|
35
Morgan Stanley
MS
285 Mrd. $
| – | – |
-82.285
| Geschlossen | -2,58 Mio. $ | – |
|
36
SiriusPoint
SPNT
2,98 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
37
Hanover Insurance
THG
8,25 Mrd. $
| – | – |
-62.765
| Geschlossen | -3,75 Mio. $ | – |
|
38
Western Union
WU
1,97 Mrd. $
| – | – |
-112.000
| Geschlossen | -1,93 Mio. $ | – |
|
|
39
Onity Group
ONIT
214 Mio. $
| – | – |
-9.962
| Geschlossen | -8,29 Mio. $ | – |
|
40
Nicht mehr gelistet
Altisource Asset Management Corp
AAMC
| – | – |
-5.238
| Geschlossen | -2,86 Mio. $ | – |
|
41
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| – | – |
-99.195
| Geschlossen | -2,62 Mio. $ | – |
|
42
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
| – | – |
-26.300
| Geschlossen | -2,54 Mio. $ | – |
|
|
RESI
43
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| – | – |
-136.015
| Geschlossen | -4,1 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Emrys Partners für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Emrys Partners 43 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Emrys Partners zog im Q1 2014 netto 44,7 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altisource Portfolio Solutions – eine Position im geschätzten Wert von 11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete Emrys Partners eine neue Position in Artisan Partners im Wert von 5,09 Mio. $.
- Der größte Kauf von Emrys Partners im Q1 2014 war Artisan Partners: 79.175 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Emrys Partners hat seine Position in American Capital Ltd in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emrys Partners im Q1 2014 entfiel auf Radian Group und belief sich schätzungsweise auf 6,32 Mio. $.
- Emrys Partners hat seine Position in Altisource Portfolio Solutions im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emrys Partners machen im Q1 2014 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- Emrys Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Emrys Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von Emrys Partners für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .