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EP

Emrys Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.21억 회전율 60.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.49%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
-US$3069만
자금 흐름
-US$4471만
자금 흐름 %
-36.98%
상위 10개 보유 종목 비중
51.43%
보유액
43
신규
10
증가
7
축소
10
청산됨
16
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
APAM 아이콘
Artisan Partners
APAM
+US$509만
2
RF 아이콘
Regions Financial
RF
+US$505만
3
MTB 아이콘
M&T Bank
MTB
+US$481만
4
KEY 아이콘
KeyCorp
KEY
+US$468만
5
HBAN 아이콘
Huntington Bancshares
HBAN
+US$464만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ASPS 아이콘
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
+US$1096만
2
ONIT 아이콘
Onity Group
ONIT
+US$829만
3
BLK 아이콘
Blackrock
BLK
+US$689만
4
RDN 아이콘
Radian Group
RDN
+US$632만
5
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$597만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 74.8%
2 기타 15.27%
3 부동산 9.93%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RDN 아이콘
26
Radian Group
RDN
US$47.3억
US$67.8만 0.56%
45,084
-414,212
-90% -US$632만
2013 Q4
1분기
STBZ
27
상장폐지됨
State Bank Financial Corporation. Common Stock
STBZ
US$39.3만 0.33%
+22,201
신규 +US$38.6만
2014 Q1
0개 분기
ASPS 아이콘
28
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6464만
– –
-8,633
청산됨 -US$1096만 –
BLK 아이콘
29
Blackrock
BLK
US$1729억
– –
-21,759
청산됨 -US$689만 –
EGBN 아이콘
30
Eagle Bancorp
EGBN
US$10.3억
– –
-129,724
청산됨 -US$397만 –
ESNT 아이콘
31
Essent Group
ESNT
US$60억
– –
-109,402
청산됨 -US$263만 –
GS 아이콘
32
Goldman Sachs
GS
US$2550억
– –
-16,001
청산됨 -US$284만 –
JPM 아이콘
33
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
– –
-102,085
청산됨 -US$597만 –
MET 아이콘
34
MetLife
MET
US$628억
– –
-57,418
청산됨 -US$276만 –
MS 아이콘
35
Morgan Stanley
MS
US$2809억
– –
-82,285
청산됨 -US$258만 –
SPNT 아이콘
36
SiriusPoint
SPNT
US$29.9억
– –
-75,000
청산됨 -US$139만 –
THG 아이콘
37
Hanover Insurance
THG
US$82.8억
– –
-62,765
청산됨 -US$375만 –
WU 아이콘
38
Western Union
WU
US$19.8억
– –
-112,000
청산됨 -US$193만 –
ONIT 아이콘
39
Onity Group
ONIT
US$2.15억
– –
-9,962
청산됨 -US$829만 –
AAMC 아이콘
40
상장폐지됨
Altisource Asset Management Corp
AAMC
– –
-5,238
청산됨 -US$286만 –
AEL 아이콘
41
상장폐지됨
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
– –
-99,195
청산됨 -US$262만 –
CB 아이콘
42
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
– –
-26,300
청산됨 -US$254만 –
RESI
43
상장폐지됨
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
– –
-136,015
청산됨 -US$410만 –
1
2

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Emrys Partners의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰

2014년 1분기 기준, Emrys Partners의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$1.21억였으며 전 분기 US$1.52억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.

Emrys Partners 측은 2014년 1분기에 순 US$4471만 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altisource Portfolio Solutions 주식으로, 추정 US$1096만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 부동산 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Emrys Partners 측은 Artisan Partners에 US$509만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Emrys Partners의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Artisan Partners 주식으로, US$509만 상당의 79,175주를 매수했어요.
  • Emrys Partners 측이 2014년 1분기에 American Capital Ltd 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$271만 규모예요.
  • Emrys Partners의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Radian Group이며, 추정 감소액은 US$632만예요.
  • Emrys Partners 측은 2014년 1분기에 Altisource Portfolio Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$1096만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Emrys Partners의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 51% 비중을 차지해요.
  • Emrys Partners 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 16개를 청산했어요.
  • Emrys Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$1.21억 규모가 됐어요.

2014년 5월 15일에 제출된 Emrys Partners의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.