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EP
Emrys Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.21億
売買回転率
60.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.49%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
-$3069万
(-20%)
資金フロー
-$4471万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-36.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.43%
保有額
43
新規
10
買い増し
7
減少
10
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Artisan Partners
APAM
|
+$509万 |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+$505万 |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+$481万 |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+$468万 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+$464万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+$1096万 |
| 2 |
Onity Group
ONIT
|
+$829万 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+$689万 |
| 4 |
Radian Group
RDN
|
+$632万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$597万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 74.8% |
| 2 | その他 | 15.27% |
| 3 | 不動産 | 9.93% |
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Emrys Partnersの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Emrys Partnersは$1.21億相当のポジションを43件保有しており、前四半期の$1.52億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Emrys Partnersは2014年第1四半期に純額で$4471万を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAltisource Portfolio Solutionsで、推定 $1096万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち75%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いでその他、不動産です。
相場の流れに反して、Emrys Partnersは$509万相当のArtisan Partnersの新規ポジションを取りました。
- Emrys Partnersが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はArtisan Partnersで、株数は79,175株、評価額は$509万でした。
- Emrys Partnersは2014年第1四半期にAmerican Capital Ltdの保有額を最も増やし、増加額は推定$271万でした。
- Emrys Partnersが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRadian Groupで、推定$632万相当を減らしました。
- Emrys Partnersは2014年第1四半期にAltisource Portfolio Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1096万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Emrys Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの51%を占めています。
- Emrys Partnersは2014年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Emrys Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$1.21億となりました。
2014年5月15日に提出された、2014年第1四半期分のEmrys Partnersの 13F報告書 に基づいています。