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IPRC

Indices-Pac Research Corporation Posiciones de la cartera

AUM USD 156 M Rotación 46.04%
Rendimiento estimado a 1 año 16.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.35 M
Flujo de capital
-USD 8.54 M
Flujo de capital %
-5.46%
10 principales posiciones (%)
17.75%
Posición
265
Nuevas
55
Aumentadas
75
Reducidas
65
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 2.72 M
2
icono de EL
Estee Lauder
EL
+USD 1.74 M
3
icono de WBA
Walgreens Boots Alliance
WBA
+USD 1.72 M
4
icono de KMI
Kinder Morgan
KMI
+USD 1.71 M
5
icono de TSN
Tyson Foods
TSN
+USD 1.63 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 2.41 M
2
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 2.28 M
3
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 2.2 M
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.06 M
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.86 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Salud 14.03%
2 Industriales 11.86%
3 Servicios de comunicación 11.84%
4 Productos básicos de consumo 11.71%
5 Finanzas 11.63%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VZ
1
Verizon
VZ
USD 192 mil M
USD 3.92 M 2.51%
82,517
+4,138
+5% +USD 196 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de GOOG
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
USD 3.9 M 2.49%
140,485
+93,269
+198% +USD 2.72 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de XOM
3
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
USD 3.13 M 2%
32,086
+477
+2% +USD 45.5 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.18 B
USD 2.89 M 1.85%
150,584
-97,972
-39% -USD 1.86 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de JNJ
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
USD 2.6 M 1.66%
26,468
-26,026
-50% -USD 2.41 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de CVX
6
Chevron
CVX
USD 429 mil M
USD 2.59 M 1.65%
21,752
+1,143
+6% +USD 133 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de TSN
7
Tyson Foods
TSN
USD 20.7 mil M
USD 2.57 M 1.64%
58,327
+43,052
+282% +USD 1.63 M
2013 Q4
1 trimestre
icono de LUV
8
Southwest Airlines
LUV
USD 22 mil M
USD 2.08 M 1.33%
87,977
+67,682
+333% +USD 1.48 M
2013 Q3
2 trimestres
icono de PG
9
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
USD 2.06 M 1.31%
25,493
-28,880
-53% -USD 2.28 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de GE
10
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
USD 2.03 M 1.3%
16,389
+6,651
+68% +USD 822 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de AA
11
Alcoa
AA
USD 10.5 mil M
USD 2.02 M 1.29%
65,471
+27,528
+73% +USD 765 k
2013 Q4
1 trimestre
icono de MSFT
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
USD 2.02 M 1.29%
49,277
-54,858
-53% -USD 2.06 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de PFE
13
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
USD 2 M 1.28%
65,733
-50,629
-44% -USD 1.51 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de TRV
14
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
USD 1.9 M 1.22%
22,380
+17,886
+398% +USD 1.5 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de KO
15
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
USD 1.87 M 1.2%
48,364
+14,726
+44% +USD 569 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de WBA
16
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
USD 1.8 M 1.15%
+27,311
Nuevas +USD 1.72 M
2014 Q1
0 trimestres
icono de LMT
17
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
USD 1.76 M 1.13%
10,779
+6,810
+172% +USD 1.07 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de DIS
18
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
USD 1.73 M 1.11%
21,612
+16,994
+368% +USD 1.32 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de EL
19
Estee Lauder
EL
USD 40.5 mil M
USD 1.67 M 1.07%
+25,006
Nuevas +USD 1.74 M
2014 Q1
0 trimestres
icono de KMI
20
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
USD 1.66 M 1.06%
+51,045
Nuevas +USD 1.71 M
2014 Q1
0 trimestres
RTN
21
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
USD 1.57 M 1.01%
15,931
+12,527
+368% +USD 1.19 M
2013 Q2
3 trimestres
icono de MRK
22
Merck
MRK
USD 364 mil M
USD 1.53 M 0.98%
28,324
+885
+3% +USD 45.8 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de ADT
23
Dejó de cotizar
ADT Corp
ADT
USD 1.49 M 0.95%
49,645
+37,216
+299% +USD 1.23 M
2013 Q4
1 trimestre
icono de META
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
USD 1.45 M 0.93%
24,016
+11,158
+87% +USD 707 k
2013 Q4
1 trimestre
icono de PNC
25
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
USD 1.43 M 0.91%
16,437
+9,517
+138% +USD 777 k
2013 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

TT
Tower Trust Fort Wayne, Indiana AUM de USD 159 M 18.47% Rendimiento estimado a 1 año
EP
Emrys Partners New York AUM de USD 121 M
WCA
Woodbine Capital Advisors New York AUM de USD 100 M 39.32% Rendimiento estimado a 1 año
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota AUM de USD 215 M 22.99% Rendimiento estimado a 1 año
Harbert Management Corporation
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama AUM de USD 90.7 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año
Sureview Capital
Sureview Capital Greenwich, Connecticut AUM de USD 229 M 50.34% Rendimiento estimado a 1 año
GCP Capital Partners
GCP Capital Partners New York AUM de USD 51.8 M 28.51% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut AUM de USD 43.2 M 15.84% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Indices-Pac Research Corporation en T1 2014

Al cierre de T1 2014, Indices-Pac Research Corporation mantenía 265 posiciones valuadas en USD 156 M, un 3.9% menos que los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.

Indices-Pac Research Corporation registró retiros netos por USD 8.54 M en T1 2014, cerró 67 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue Bed Bath & Beyond Inc, una posición estimada en USD 1.76 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Indices-Pac Research Corporation abrió una nueva posición en Estee Lauder por valor de USD 1.67 M.

  • La mayor compra de Indices-Pac Research Corporation en T1 2014 fue Estee Lauder: 25,006 acciones por un valor de USD 1.67 M.
  • Indices-Pac Research Corporation fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
  • La mayor reducción de Indices-Pac Research Corporation durante T1 2014 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 2.41 M.
  • Indices-Pac Research Corporation cerró por completo su posición en Bed Bath & Beyond Inc en T1 2014, con una venta estimada de USD 1.76 M.
  • Las diez principales posiciones de Indices-Pac Research Corporation representan 18% de su cartera de USD 156 M en T1 2014.
  • Indices-Pac Research Corporation abrió 55 posiciones nuevas y cerró 67 en T1 2014.
  • El valor de la cartera de Indices-Pac Research Corporation cayó 3.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 156 M.

Según el Informe 13F de Indices-Pac Research Corporation correspondiente a T1 2014, presentado el 15 may 2014.