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TT
Tower Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.59億
売買回転率
9.55%
推定1年リターン
18.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+18.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.59億
運用資産残高の伸び率
-$690万
(-4.2%)
資金フロー
-$893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.97%
保有額
178
新規
11
買い増し
43
減少
65
解消
6
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$88万 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+$35.8万 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+$33.4万 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+$32.6万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$26.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$442万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$200万 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$130万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$90.9万 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.33% |
| 2 | 金融 | 7.59% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.51% |
| 4 | 生活必需品 | 6.18% |
| 5 | ヘルスケア | 5.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Clorox
CLX
$107億
| $31.2万 | 0.2% |
3,545
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $30.8万 | 0.19% |
11,081
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
128
Medtronic
MDT
$1236億
| $30.5万 | 0.19% |
4,945
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
129
Colgate-Palmolive
CL
$776億
| $30.4万 | 0.19% |
4,691
-540
| -10% | -$3.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
130
上場廃止
CHUBB CORPORATION
CB
| $30万 | 0.19% |
3,355
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
131
Occidental Petroleum
OXY
$625億
| $29.8万 | 0.19% |
3,268
-26
| -0.8% | -$2,323 |
2013 Q2
3四半期
|
|
132
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
$1.65億
| $29.5万 | 0.19% |
6,228
-65
| -1% | -$3,026 |
2013 Q2
3四半期
|
|
133
Genuine Parts
GPC
$176億
| $29.5万 | 0.19% |
3,395
-490
| -13% | -$4.13万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
134
Baxter International
BAX
$133億
| $28.3万 | 0.18% |
7,084
+318
| +5% | +$1.19万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
135
Cisco
CSCO
$4135億
| $28.1万 | 0.18% |
12,541
+440
| +4% | +$9,723 |
2013 Q4
1四半期
|
|
136
Phillips 66
PSX
$1136億
| $27.9万 | 0.18% |
3,616
-17
| -0.5% | -$1,294 |
2013 Q2
3四半期
|
|
137
Nike
NKE
$569億
| $27.6万 | 0.17% |
7,482
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
138
Franklin Electric
FELE
$43.9億
| $26.8万 | 0.17% |
6,300
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
139
Cenovus Energy
CVE
$590億
| $26.7万 | 0.17% |
+9,235
| 新規 | +$24.7万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
140
Consolidated Edison
ED
$430億
| $26.3万 | 0.17% |
4,905
-330
| -6% | -$1.79万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
141
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $25.7万 | 0.16% |
4,033
-421
| -9% | -$2.58万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
142
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$848億
| $25.6万 | 0.16% |
2,656
-263
| -9% | -$2.46万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
143
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86.5億
| $25.4万 | 0.16% |
4,216
-22,144
| -84% | -$130万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
144
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$222億
| $25万 | 0.16% |
+3,391
| 新規 | +$24.4万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
145
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $24.9万 | 0.16% |
3,032
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
146
NextEra Energy
NEE
$1708億
| $24.8万 | 0.16% |
10,400
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
147
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1234億
| $24.7万 | 0.16% |
+11,396
| 新規 | +$24.5万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
148
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$19.9億
| $24.6万 | 0.16% |
9,403
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
149
Baidu
BIDU
$266億
| $23.9万 | 0.15% |
+1,567
| 新規 | +$26.2万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
150
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.8億
| $23.9万 | 0.15% |
8,583
-378
| -4% | -$1.02万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
IPRC
EP
G
WCA
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Tower Trustの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Tower Trustは$1.59億相当のポジションを178件保有しており、前四半期の$1.65億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Tower Trustは2014年第1四半期に純額で$893万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、65銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定 $442万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Tower Trustは$87.6万相当のiShares Russell 2000 Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Tower Trustが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 Growth ETFで、株数は6,437株、評価額は$87.6万でした。
- Tower Trustは2014年第1四半期にFirst Trust Technology AlphaDEX Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$33.4万でした。
- Tower Trustが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Tower Trustは2014年第1四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$442万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Tower Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの27%を占めています。
- Tower Trustは2014年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Tower Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$1.59億となりました。
2014年5月8日に提出された、2014年第1四半期分のTower Trustの 13F報告書 に基づいています。