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TT
Tower Trust 投資組合持股
AUM
US$1.59億
週轉率
9.55%
1年估算報酬率
18.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.49%
1年估算報酬率
+18.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.59億
AUM 成長
-US$690萬
(-4.2%)
資金流向
-US$893萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.97%
持股
178
新
11
增持
43
減碼
65
已平倉
6
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$88萬 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$35.8萬 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$33.4萬 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$32.6萬 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$26.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$442萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$200萬 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$130萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.9萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$75.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.33% |
| 2 | 金融 | 7.59% |
| 3 | 工業 | 7.51% |
| 4 | 必需消費品 | 6.18% |
| 5 | 醫療保健 | 5.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Clorox
CLX
US$129億
| US$31.2萬 | 0.2% |
3,545
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
127
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$30.8萬 | 0.19% |
11,081
| – | – |
2013 Q4
1季度
|
|
128
Medtronic
MDT
US$1299億
| US$30.5萬 | 0.19% |
4,945
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
129
Colgate-Palmolive
CL
US$780億
| US$30.4萬 | 0.19% |
4,691
-540
| -10% | -US$3.4萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
130
已下市
CHUBB CORPORATION
CB
| US$30萬 | 0.19% |
3,355
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
131
Occidental Petroleum
OXY
US$569億
| US$29.8萬 | 0.19% |
3,268
-26
| -0.8% | -US$2,323 |
2013 Q2
3個季度
|
|
132
WisdomTree Global High Dividend Fund
DEW
US$1.72億
| US$29.5萬 | 0.19% |
6,228
-65
| -1% | -US$3,026 |
2013 Q2
3個季度
|
|
133
Genuine Parts
GPC
US$172億
| US$29.5萬 | 0.19% |
3,395
-490
| -13% | -US$4.13萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
134
Baxter International
BAX
US$137億
| US$28.3萬 | 0.18% |
7,084
+318
| +5% | +US$1.19萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
135
Cisco
CSCO
US$3870億
| US$28.1萬 | 0.18% |
12,541
+440
| +4% | +US$9,723 |
2013 Q4
1季度
|
|
136
Phillips 66
PSX
US$978億
| US$27.9萬 | 0.18% |
3,616
-17
| -0.5% | -US$1,294 |
2013 Q2
3個季度
|
|
137
Nike
NKE
US$574億
| US$27.6萬 | 0.17% |
7,482
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
138
Franklin Electric
FELE
US$43.2億
| US$26.8萬 | 0.17% |
6,300
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
139
Cenovus Energy
CVE
US$500億
| US$26.7萬 | 0.17% |
+9,235
| 新 | +US$24.7萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
140
Consolidated Edison
ED
US$443億
| US$26.3萬 | 0.17% |
4,905
-330
| -6% | -US$1.79萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
141
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$25.7萬 | 0.16% |
4,033
-421
| -9% | -US$2.58萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
142
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$25.6萬 | 0.16% |
2,656
-263
| -9% | -US$2.46萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
|
143
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.1億
| US$25.4萬 | 0.16% |
4,216
-22,144
| -84% | -US$130萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
144
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$25萬 | 0.16% |
+3,391
| 新 | +US$24.4萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
145
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$24.9萬 | 0.16% |
3,032
| – | – |
2013 Q4
1季度
|
|
146
NextEra Energy
NEE
US$1809億
| US$24.8萬 | 0.16% |
10,400
| – | – |
2013 Q4
1季度
|
|
147
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167億
| US$24.7萬 | 0.16% |
+11,396
| 新 | +US$24.5萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
148
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.2億
| US$24.6萬 | 0.16% |
9,403
| – | – |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
149
Baidu
BIDU
US$271億
| US$23.9萬 | 0.15% |
+1,567
| 新 | +US$26.2萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
150
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16.1億
| US$23.9萬 | 0.15% |
8,583
-378
| -4% | -US$1.02萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
相似基金
IPRC
EP
G
WCA
RC
Tower Trust的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Tower Trust持有178個部位，管理資產為US$1.59億，較前一季的US$1.65億減少4.2%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Tower Trust於2014年第1季淨撤出US$893萬，平倉6個部位，並減持65檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，這筆估值約為US$442萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的54%，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Tower Trust新建了iShares Russell 2000 Growth ETF的部位，價值US$87.6萬。
- Tower Trust在2014年第1季最大筆買進的是iShares Russell 2000 Growth ETF：共買進6,437股，價值US$87.6萬。
- Tower Trust在2014年第1季增持First Trust Technology AlphaDEX Fund的幅度最大，估計增加US$33.4萬。
- Tower Trust在2014年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF，估計減持了US$130萬。
- Tower Trust於2014年第1季完全出清Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計賣出金額為US$442萬。
- 在2014年第1季，Tower Trust的投資組合規模為US$1.59億，前十大持股占27%。
- Tower Trust在2014年第1季新增了11個部位，並平倉6個部位。
- Tower Trust的投資組合價值較前一季下跌4.2%，降至US$1.59億。
根據Tower Trust的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月8日提交。