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TT

Tower Trust Ativos da carteira

AUM US$ 159 mi Giro 9,55%
Retorno est. (1 ano) 18,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,49%
Retorno est. (1 ano)
+18,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 8,93 mi
Fluxo de capital (%)
-5,63%
10 maiores posições (%)
26,97%
Posição
178
Nova
11
Aumentada
43
Reduzida
65
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$ 880 mil
2
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+US$ 358 mil
3
ícone de FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+US$ 334 mil
4
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
+US$ 326 mil
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 262 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 4,42 mi
2
ícone de IJS
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+US$ 2 mi
3
ícone de IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+US$ 1,3 mi
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 909 mil
5
ícone de IJK
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+US$ 754 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 52,33%
2 Financeiro 7,59%
3 Bens industriais 7,51%
4 Bens de consumo básico 6,18%
5 Saúde 5,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de F
101
Ford
F
US$ 47,5 bi
US$ 382 mil 0,24%
24.488
+129
+0,5% +US$ 2 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de BSCK
102
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
US$ 380 mil 0,24%
18.214
+5.273
+41% +US$ 110 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de DE
103
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
US$ 379 mil 0,24%
4.182
-200
-5% -US$ 17,5 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de CAH
104
Cardinal Health
CAH
US$ 59,6 bi
US$ 376 mil 0,24%
5.375
-775
-13% -US$ 53,9 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de IJR
105
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
US$ 371 mil 0,23%
6.744
-672
-9% -US$ 36,3 mil
2013 Q2
3 trimestres
BSCI
106
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
US$ 358 mil 0,23%
+17.001
Nova +US$ 358 mil
2014 Q1
0 trimestres
ícone de FDN
107
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,24 bi
US$ 357 mil 0,23%
6.046
+115
+2% +US$ 7,08 mil
2013 Q3
2 trimestres
RTN
108
Deslistada
Raytheon Company
RTN
US$ 357 mil 0,23%
3.614
– –
2013 Q2
3 trimestres
XLKS
109
Deslistada
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
US$ 355 mil 0,22%
7.819
-2.659
-25% -US$ 121 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de AMT
110
American Tower
AMT
US$ 82,8 bi
US$ 352 mil 0,22%
4.295
+121
+3% +US$ 9,9 mil
2013 Q4
1 trimestre
ícone de IVE
111
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
US$ 344 mil 0,22%
3.953
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de PBE
112
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$ 432 mi
US$ 339 mil 0,21%
8.142
– –
2013 Q4
1 trimestre
BSCH
113
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
US$ 339 mil 0,21%
14.871
+4.379
+42% +US$ 100 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de SYY
114
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
US$ 337 mil 0,21%
9.330
+2.285
+32% +US$ 82,1 mil
2013 Q4
1 trimestre
ícone de TIP
115
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
US$ 332 mil 0,21%
2.962
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de CBSH
116
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,91 bi
US$ 331 mil 0,21%
12.772
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de CMG
117
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,6 bi
US$ 331 mil 0,21%
29.200
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de RCL
118
Royal Caribbean
RCL
US$ 77,1 bi
US$ 331 mil 0,21%
6.070
– –
2013 Q2
3 trimestres
IBMF
119
Deslistada
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
US$ 325 mil 0,21%
+11.788
Nova +US$ 326 mil
2014 Q1
0 trimestres
ícone de LLY
120
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
US$ 324 mil 0,2%
5.510
– –
2013 Q3
2 trimestres
ícone de WMT
121
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
US$ 323 mil 0,2%
12.693
– –
2013 Q2
3 trimestres
RAI
122
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
US$ 321 mil 0,2%
12.000
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de ENB
123
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
US$ 319 mil 0,2%
7.003
+816
+13% +US$ 35,2 mil
2013 Q4
1 trimestre
ícone de WBA
124
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$ 319 mil 0,2%
4.835
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de CAT
125
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
US$ 318 mil 0,2%
3.197
+10
+0,3% +US$ 943
2013 Q2
3 trimestres
3 4
5
6 7

Fundos semelhantes

IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey AUM de US$ 156 mi 16,72% Retorno est. (1 ano)
EP
Emrys Partners New York AUM de US$ 121 mi
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 215 mi 22,99% Retorno est. (1 ano)
WCA
Woodbine Capital Advisors New York AUM de US$ 100 mi 39,32% Retorno est. (1 ano)
Harbert Management Corporation
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama AUM de US$ 90,7 mi 21,02% Retorno est. (1 ano)
Sureview Capital
Sureview Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 229 mi 50,34% Retorno est. (1 ano)
GCP Capital Partners
GCP Capital Partners New York AUM de US$ 51,8 mi 28,51% Retorno est. (1 ano)
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 43,2 mi 15,84% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Tower Trust no T1 2014

No T1 2014, Tower Trust detinha 178 posições no valor de US$ 159 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.

Tower Trust fez uma retirada líquida de US$ 8,93 mi em T1 2014, encerrando 6 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, uma posição estimada em US$ 4,42 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.

Na contramão da tendência, Tower Trust abriu uma nova posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no valor de US$ 876 mil.

  • A maior compra de Tower Trust no T1 2014 foi iShares Russell 2000 Growth ETF: 6.437 ações no valor de US$ 876 mil.
  • Tower Trust foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Technology AlphaDEX Fund no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 334 mil.
  • A maior redução de Tower Trust em T1 2014 foi em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
  • Tower Trust encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,42 mi.
  • As dez maiores posições de Tower Trust representam 27% de sua carteira de US$ 159 mi no T1 2014.
  • Tower Trust abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T1 2014.
  • O valor da carteira de Tower Trust caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 159 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Tower Trust referente a T1 2014, protocolado em 8 de mai. de 2014.