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TT
Tower Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 159 mi
Giro
9,55%
Retorno est. (1 ano)
18,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,49%
Retorno est. (1 ano)
+18,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,9 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 8,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,97%
Posição
178
Nova
11
Aumentada
43
Reduzida
65
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 880 mil |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$ 358 mil |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$ 334 mil |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$ 326 mil |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 262 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 4,42 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 909 mil |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 754 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,33% |
| 2 | Financeiro | 7,59% |
| 3 | Bens industriais | 7,51% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,18% |
| 5 | Saúde | 5,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 875 mil | 0,55% |
13.025
-627
| -5% | -US$ 41,4 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
52
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 836 mil | 0,53% |
10.606
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
53
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 834 mil | 0,53% |
16.236
+253
| +2% | +US$ 12,8 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
54
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 821 mil | 0,52% |
12.113
-228
| -2% | -US$ 15,5 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
55
TotalEnergies
TTE
US$ 199 bi
| US$ 803 mil | 0,51% |
12.232
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
56
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 791 mil | 0,5% |
20.540
+69
| +0,3% | +US$ 2,66 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
57
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 786 mil | 0,5% |
10.465
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 772 mil | 0,49% |
14.852
-3.559
| -19% | -US$ 189 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
59
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 757 mil | 0,48% |
9.454
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
60
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 743 mil | 0,47% |
13.724
+980
| +8% | +US$ 50,7 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
61
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,08 bi
| US$ 732 mil | 0,46% |
32.181
-20.055
| -38% | -US$ 445 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
62
ATI
ATI
US$ 24,9 bi
| US$ 717 mil | 0,45% |
19.037
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 706 mil | 0,45% |
5.652
+31
| +0,6% | +US$ 3,62 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
64
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$ 559 mi
| US$ 685 mil | 0,43% |
24.245
-365
| -1% | -US$ 10,2 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
65
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 683 mil | 0,43% |
32.990
-456
| -1% | -US$ 8,99 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
66
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,65 bi
| US$ 681 mil | 0,43% |
34.340
+2.550
| +8% | +US$ 49,4 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
67
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 679 mil | 0,43% |
7.983
-43
| -0,5% | -US$ 3,53 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
68
Target
TGT
US$ 70 bi
| US$ 661 mil | 0,42% |
10.929
-200
| -2% | -US$ 11,9 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
69
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 661 mil | 0,42% |
13.896
+1.472
| +12% | +US$ 69,6 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
70
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 659 mil | 0,42% |
9.361
+150
| +2% | +US$ 10 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
71
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 644 mil | 0,41% |
17.195
-2.763
| -14% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
72
Novartis
NVS
US$ 292 bi
| US$ 644 mil | 0,41% |
8.447
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
73
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 626 mil | 0,39% |
5.069
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
74
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 603 mil | 0,38% |
6.430
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
75
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
| US$ 600 mil | 0,38% |
5.441
-27
| -0,5% | -US$ 2,86 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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EP
G
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Revisão da carteira de Tower Trust no T1 2014
No T1 2014, Tower Trust detinha 178 posições no valor de US$ 159 mi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Tower Trust fez uma retirada líquida de US$ 8,93 mi em T1 2014, encerrando 6 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, uma posição estimada em US$ 4,42 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Tower Trust abriu uma nova posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no valor de US$ 876 mil.
- A maior compra de Tower Trust no T1 2014 foi iShares Russell 2000 Growth ETF: 6.437 ações no valor de US$ 876 mil.
- Tower Trust foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Technology AlphaDEX Fund no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 334 mil.
- A maior redução de Tower Trust em T1 2014 foi em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Tower Trust encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,42 mi.
- As dez maiores posições de Tower Trust representam 27% de sua carteira de US$ 159 mi no T1 2014.
- Tower Trust abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T1 2014.
- O valor da carteira de Tower Trust caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tower Trust referente a T1 2014, protocolado em 8 de mai. de 2014.