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TT
Tower Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
18.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.9 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 8.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.97%
Posición
178
Nuevas
11
Aumentadas
43
Reducidas
65
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 880 k |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 358 k |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+USD 334 k |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+USD 326 k |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 262 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.42 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 909 k |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.33% |
| 2 | Finanzas | 7.59% |
| 3 | Industriales | 7.51% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.18% |
| 5 | Salud | 5.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 875 k | 0.55% |
13,025
-627
| -5% | -USD 41.4 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
52
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 836 k | 0.53% |
10,606
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
53
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 834 k | 0.53% |
16,236
+253
| +2% | +USD 12.8 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
54
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 821 k | 0.52% |
12,113
-228
| -2% | -USD 15.5 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
55
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 803 k | 0.51% |
12,232
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
56
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 791 k | 0.5% |
20,540
+69
| +0.3% | +USD 2.66 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
57
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 786 k | 0.5% |
10,465
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 772 k | 0.49% |
14,852
-3,559
| -19% | -USD 189 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
59
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 757 k | 0.48% |
9,454
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
60
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 743 k | 0.47% |
13,724
+980
| +8% | +USD 50.7 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
61
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2080 M
| USD 732 k | 0.46% |
32,181
-20,055
| -38% | -USD 445 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
62
ATI
ATI
USD 24.9 mil M
| USD 717 k | 0.45% |
19,037
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 706 k | 0.45% |
5,652
+31
| +0.6% | +USD 3.62 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
64
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
USD 559 M
| USD 685 k | 0.43% |
24,245
-365
| -1% | -USD 10.2 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
65
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 683 k | 0.43% |
32,990
-456
| -1% | -USD 8.99 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
66
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2655 M
| USD 681 k | 0.43% |
34,340
+2,550
| +8% | +USD 49.4 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
67
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5973 M
| USD 679 k | 0.43% |
7,983
-43
| -0.5% | -USD 3.53 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
68
Target
TGT
USD 70 mil M
| USD 661 k | 0.42% |
10,929
-200
| -2% | -USD 11.9 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
69
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 661 k | 0.42% |
13,896
+1,472
| +12% | +USD 69.6 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
70
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 659 k | 0.42% |
9,361
+150
| +2% | +USD 10 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
71
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 644 k | 0.41% |
17,195
-2,763
| -14% | -USD 100 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
72
Novartis
NVS
USD 292 mil M
| USD 644 k | 0.41% |
8,447
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
73
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 626 k | 0.39% |
5,069
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
74
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 603 k | 0.38% |
6,430
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
75
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 600 k | 0.38% |
5,441
-27
| -0.5% | -USD 2.86 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IPRC
EP
G
WCA
RC
Revisión del portafolio de Tower Trust en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Tower Trust mantenía 178 posiciones valuadas en USD 159 M, un 4.2% menos que los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Tower Trust registró retiros netos por USD 8.93 M en T1 2014, cerró 6 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, una posición estimada en USD 4.42 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Tower Trust abrió una nueva posición en iShares Russell 2000 Growth ETF por valor de USD 876 k.
- La mayor compra de Tower Trust en T1 2014 fue iShares Russell 2000 Growth ETF: 6,437 acciones por un valor de USD 876 k.
- Tower Trust fue quien más aumentó su posición en First Trust Technology AlphaDEX Fund durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 334 k.
- La mayor reducción de Tower Trust durante T1 2014 fue en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Tower Trust cerró por completo su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF en T1 2014, con una venta estimada de USD 4.42 M.
- Las diez principales posiciones de Tower Trust representan 27% de su cartera de USD 159 M en T1 2014.
- Tower Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Tower Trust cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de Tower Trust correspondiente a T1 2014, presentado el 8 may 2014.