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TT
Tower Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.59億
売買回転率
9.55%
推定1年リターン
18.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+18.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.59億
運用資産残高の伸び率
-$690万
(-4.2%)
資金フロー
-$893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.97%
保有額
178
新規
11
買い増し
43
減少
65
解消
6
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$88万 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+$35.8万 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+$33.4万 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+$32.6万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$26.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$442万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$200万 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$130万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$90.9万 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.33% |
| 2 | 金融 | 7.59% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.51% |
| 4 | 生活必需品 | 6.18% |
| 5 | ヘルスケア | 5.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $87.5万 | 0.55% |
13,025
-627
| -5% | -$4.14万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
52
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $83.6万 | 0.53% |
10,606
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
53
AbbVie
ABBV
$5108億
| $83.4万 | 0.53% |
16,236
+253
| +2% | +$1.28万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
54
Automatic Data Processing
ADP
$1160億
| $82.1万 | 0.52% |
12,113
-228
| -2% | -$1.55万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
55
TotalEnergies
TTE
$1986億
| $80.3万 | 0.51% |
12,232
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
56
Abbott
ABT
$1773億
| $79.1万 | 0.5% |
20,540
+69
| +0.3% | +$2,660 |
2013 Q2
3四半期
|
|
57
Eaton
ETN
$1484億
| $78.6万 | 0.5% |
10,465
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1260億
| $77.2万 | 0.49% |
14,852
-3,559
| -19% | -$18.9万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
59
Walt Disney
DIS
$1928億
| $75.7万 | 0.48% |
9,454
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
60
Merck
MRK
$3659億
| $74.3万 | 0.47% |
13,724
+980
| +8% | +$5.07万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
61
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.8億
| $73.2万 | 0.46% |
32,181
-20,055
| -38% | -$44.5万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
62
ATI
ATI
$249億
| $71.7万 | 0.45% |
19,037
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $70.6万 | 0.45% |
5,652
+31
| +0.6% | +$3,622 |
2013 Q2
3四半期
|
|
64
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
$5.59億
| $68.5万 | 0.43% |
24,245
-365
| -1% | -$1.02万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
65
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $68.3万 | 0.43% |
32,990
-456
| -1% | -$8,989 |
2013 Q2
3四半期
|
|
66
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26.5億
| $68.1万 | 0.43% |
34,340
+2,550
| +8% | +$4.94万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
67
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $67.9万 | 0.43% |
7,983
-43
| -0.5% | -$3,527 |
2013 Q2
3四半期
|
|
68
Target
TGT
$700億
| $66.1万 | 0.42% |
10,929
-200
| -2% | -$1.19万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
69
Verizon
VZ
$1851億
| $66.1万 | 0.42% |
13,896
+1,472
| +12% | +$6.96万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
70
ConocoPhillips
COP
$1753億
| $65.9万 | 0.42% |
9,361
+150
| +2% | +$1万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
71
Altria Group
MO
$1246億
| $64.4万 | 0.41% |
17,195
-2,763
| -14% | -$10万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
72
Novartis
NVS
$2920億
| $64.4万 | 0.41% |
8,447
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
73
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $62.6万 | 0.39% |
5,069
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
74
Union Pacific
UNP
$1709億
| $60.3万 | 0.38% |
6,430
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
75
Air Products & Chemicals
APD
$674億
| $60万 | 0.38% |
5,441
-27
| -0.5% | -$2,865 |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
IPRC
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G
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Tower Trustの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Tower Trustは$1.59億相当のポジションを178件保有しており、前四半期の$1.65億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Tower Trustは2014年第1四半期に純額で$893万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、65銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、推定 $442万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Tower Trustは$87.6万相当のiShares Russell 2000 Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Tower Trustが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 Growth ETFで、株数は6,437株、評価額は$87.6万でした。
- Tower Trustは2014年第1四半期にFirst Trust Technology AlphaDEX Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$33.4万でした。
- Tower Trustが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFで、推定$130万相当を減らしました。
- Tower Trustは2014年第1四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$442万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Tower Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの27%を占めています。
- Tower Trustは2014年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Tower Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$1.59億となりました。
2014年5月8日に提出された、2014年第1四半期分のTower Trustの 13F報告書 に基づいています。