에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TT
Tower Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
회전율
9.55%
1년 추정 수익률
18.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+18.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
-US$690만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.97%
보유액
178
신규
11
증가
43
축소
65
청산됨
6
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$88만 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$35.8만 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$33.4만 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$32.6만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$26.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$442만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$130만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.9만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.33% |
| 2 | 금융 | 7.59% |
| 3 | 산업재 | 7.51% |
| 4 | 필수소비재 | 6.18% |
| 5 | 건강관리 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$87.5만 | 0.55% |
13,025
-627
| -5% | -US$4.14만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
52
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$83.6만 | 0.53% |
10,606
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
53
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$83.4만 | 0.53% |
16,236
+253
| +2% | +US$1.28만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
54
Automatic Data Processing
ADP
US$1137억
| US$82.1만 | 0.52% |
12,113
-228
| -2% | -US$1.55만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
55
TotalEnergies
TTE
US$1983억
| US$80.3만 | 0.51% |
12,232
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
56
Abbott
ABT
US$1801억
| US$79.1만 | 0.5% |
20,540
+69
| +0.3% | +US$2.66천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
57
Eaton
ETN
US$1521억
| US$78.6만 | 0.5% |
10,465
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202억
| US$77.2만 | 0.49% |
14,852
-3,559
| -19% | -US$18.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
59
Walt Disney
DIS
US$1892억
| US$75.7만 | 0.48% |
9,454
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
60
Merck
MRK
US$3544억
| US$74.3만 | 0.47% |
13,724
+980
| +8% | +US$5.07만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
61
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$73.2만 | 0.46% |
32,181
-20,055
| -38% | -US$44.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
62
ATI
ATI
US$258억
| US$71.7만 | 0.45% |
19,037
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$70.6만 | 0.45% |
5,652
+31
| +0.6% | +US$3.62천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
64
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.51억
| US$68.5만 | 0.43% |
24,245
-365
| -1% | -US$1.02만 |
2013 Q4
1분기
|
|
65
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$68.3만 | 0.43% |
32,990
-456
| -1% | -US$8.99천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
66
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.1억
| US$68.1만 | 0.43% |
34,340
+2,550
| +8% | +US$4.94만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
67
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$67.9만 | 0.43% |
7,983
-43
| -0.5% | -US$3.53천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
68
Target
TGT
US$696억
| US$66.1만 | 0.42% |
10,929
-200
| -2% | -US$1.19만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
69
Verizon
VZ
US$1834억
| US$66.1만 | 0.42% |
13,896
+1,472
| +12% | +US$6.96만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
70
ConocoPhillips
COP
US$1745억
| US$65.9만 | 0.42% |
9,361
+150
| +2% | +US$1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
71
Altria Group
MO
US$1237억
| US$64.4만 | 0.41% |
17,195
-2,763
| -14% | -US$10만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
72
Novartis
NVS
US$2855억
| US$64.4만 | 0.41% |
8,447
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
73
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$62.6만 | 0.39% |
5,069
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
74
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$60.3만 | 0.38% |
6,430
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
75
Air Products & Chemicals
APD
US$665억
| US$60만 | 0.38% |
5,441
-27
| -0.5% | -US$2.86천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IPRC
EP
G
WCA
HMC
SC
GCP
RC
Tower Trust의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Tower Trust의 보유 포지션은 178개, 총액은 US$1.59억였으며 전 분기 US$1.65억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Tower Trust은(는) 2014년 1분기에 순 US$893만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF으로, 추정 US$442만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Tower Trust는 iShares Russell 2000 Growth ETF에 US$87.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF으로, US$87.6만 상당의 6,437주를 매수했어요.
- 2014년 1분기에 First Trust Technology AlphaDEX Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tower Trust로, 추정 증가액은 US$33.4만 규모예요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Tower Trust는 2014년 1분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 27%를 차지해요.
- Tower Trust는 2014년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Tower Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$1.59억가 됐어요.
2014년 5월 8일에 제출된 Tower Trust의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.