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TT
Tower Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
회전율
9.55%
1년 추정 수익률
18.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+18.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
-US$690만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.97%
보유액
178
신규
11
증가
43
축소
65
청산됨
6
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$88만 |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$35.8만 |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$33.4만 |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+US$32.6만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$26.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$442만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$130만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.9만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.33% |
| 2 | 금융 | 7.59% |
| 3 | 산업재 | 7.51% |
| 4 | 필수소비재 | 6.18% |
| 5 | 건강관리 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$172만 | 1.08% |
39,913
+1,130
| +3% | +US$4.75만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
27
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
| US$167만 | 1.05% |
29,447
-642
| -2% | -US$3.51만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
28
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$162만 | 1.02% |
16,511
-400
| -2% | -US$3.82만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
29
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$154만 | 0.97% |
50,487
-4,914
| -9% | -US$14.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
30
Chevron
CVX
US$4413억
| US$138만 | 0.87% |
11,619
-15
| -0.1% | -US$1.74천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
31
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$138만 | 0.87% |
30,876
+1,252
| +4% | +US$5.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$133만 | 0.84% |
32,450
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$128만 | 0.81% |
70,564
-878
| -1% | -US$1.57만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
34
IBM
IBM
US$2187억
| US$126만 | 0.79% |
6,848
-72
| -1% | -US$1.27만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
35
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$123만 | 0.77% |
36,248
-7,616
| -17% | -US$25만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
36
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$115만 | 0.73% |
61,390
-2,757
| -4% | -US$5.09만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
37
3M
MMM
US$850억
| US$115만 | 0.72% |
10,122
-717
| -7% | -US$7.96만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
38
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.89억
| US$115만 | 0.72% |
38,873
-4,455
| -10% | -US$12.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$113만 | 0.71% |
11,475
-550
| -5% | -US$5.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
40
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$112만 | 0.71% |
15,262
-1,788
| -10% | -US$12.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
41
Intel
INTC
US$4750억
| US$107만 | 0.68% |
41,520
-586
| -1% | -US$1.46만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
42
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$105만 | 0.66% |
58,900
+500
| +0.9% | +US$8.76천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
43
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$103만 | 0.65% |
12,585
+75
| +0.6% | +US$6.06천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
44
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$100만 | 0.63% |
42,092
+484
| +1% | +US$1.11만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
45
Home Depot
HD
US$3089억
| US$96.6만 | 0.61% |
12,209
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
46
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$95.5만 | 0.6% |
24,713
+297
| +1% | +US$1.15만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
47
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53억
| US$90.4만 | 0.57% |
16,520
-1,910
| -10% | -US$10.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
48
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
US$3.79억
| US$88.2만 | 0.56% |
50,961
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
49
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$87.7만 | 0.55% |
9,022
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
50
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$87.6만 | 0.55% |
+6,437
| 신규 | +US$88만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IPRC
EP
G
WCA
HMC
SC
GCP
RC
Tower Trust의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Tower Trust의 보유 포지션은 178개, 총액은 US$1.59억였으며 전 분기 US$1.65억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Tower Trust은(는) 2014년 1분기에 순 US$893만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF으로, 추정 US$442만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Tower Trust는 iShares Russell 2000 Growth ETF에 US$87.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF으로, US$87.6만 상당의 6,437주를 매수했어요.
- 2014년 1분기에 First Trust Technology AlphaDEX Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tower Trust로, 추정 증가액은 US$33.4만 규모예요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
- Tower Trust는 2014년 1분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tower Trust의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 27%를 차지해요.
- Tower Trust는 2014년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Tower Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$1.59억가 됐어요.
2014년 5월 8일에 제출된 Tower Trust의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.