¡Ya estamos en ! Descubre más
TT

Tower Trust Posiciones de la cartera

AUM USD 159 M Rotación 9.55%
Rendimiento estimado a 1 año 18.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.9 M
Flujo de capital
-USD 8.93 M
Flujo de capital %
-5.63%
10 principales posiciones (%)
26.97%
Posición
178
Nuevas
11
Aumentadas
43
Reducidas
65
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+USD 880 k
2
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+USD 358 k
3
icono de FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+USD 334 k
4
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
+USD 326 k
5
icono de BIDU
Baidu
BIDU
+USD 262 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 4.42 M
2
icono de IJS
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+USD 2 M
3
icono de IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+USD 1.3 M
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 909 k
5
icono de IJK
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+USD 754 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 52.33%
2 Finanzas 7.59%
3 Industriales 7.51%
4 Productos básicos de consumo 6.18%
5 Atención médica 5.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XLP
26
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 1.72 M 1.08%
39,913
+1,130
+3% +USD 47.5 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de DHS
27
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1598 M
USD 1.67 M 1.05%
29,447
-642
-2% -USD 35.1 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de MCD
28
McDonald's
MCD
USD 171 mil M
USD 1.62 M 1.02%
16,511
-400
-2% -USD 38.2 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de PFE
29
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
USD 1.54 M 0.97%
50,487
-4,914
-9% -USD 147 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de CVX
30
Chevron
CVX
USD 440 mil M
USD 1.38 M 0.87%
11,619
-15
-0.1% -USD 1.74 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de XLE
31
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
USD 1.38 M 0.87%
30,876
+1,252
+4% +USD 54 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de MSFT
32
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 1.33 M 0.84%
32,450
– –
2013 Q2
3 trimestres
icono de XLK
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
USD 1.28 M 0.81%
70,564
-878
-1% -USD 15.7 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de IBM
34
IBM
IBM
USD 220 mil M
USD 1.26 M 0.79%
6,848
-72
-1% -USD 12.7 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de DLN
35
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6307 M
USD 1.23 M 0.77%
36,248
-7,616
-17% -USD 250 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de FPE
36
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5923 M
USD 1.15 M 0.73%
61,390
-2,757
-4% -USD 50.9 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de MMM
37
3M
MMM
USD 84.1 mil M
USD 1.15 M 0.72%
10,122
-717
-7% -USD 79.6 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de FXR
38
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 684 M
USD 1.15 M 0.72%
38,873
-4,455
-10% -USD 127 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de JNJ
39
Johnson & Johnson
JNJ
USD 610 mil M
USD 1.13 M 0.71%
11,475
-550
-5% -USD 51 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de RTX
40
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
USD 1.12 M 0.71%
15,262
-1,788
-10% -USD 128 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de INTC
41
Intel
INTC
USD 499 mil M
USD 1.07 M 0.68%
41,520
-586
-1% -USD 14.6 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de STLD
42
Steel Dynamics
STLD
USD 34.7 mil M
USD 1.05 M 0.66%
58,900
+500
+0.9% +USD 8.76 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de PM
43
Philip Morris
PM
USD 315 mil M
USD 1.03 M 0.65%
12,585
+75
+0.6% +USD 6.06 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de XLB
44
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8049 M
USD 995 k 0.63%
42,092
+484
+1% +USD 11.1 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de HD
45
Home Depot
HD
USD 307 mil M
USD 966 k 0.61%
12,209
– –
2013 Q2
3 trimestres
icono de KO
46
Coca-Cola
KO
USD 403 mil M
USD 955 k 0.6%
24,713
+297
+1% +USD 11.5 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de DWM
47
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 650 M
USD 904 k 0.57%
16,520
-1,910
-10% -USD 103 k
2013 Q2
3 trimestres
icono de HPS
48
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
USD 379 M
USD 882 k 0.56%
50,961
– –
2013 Q2
3 trimestres
icono de NSC
49
Norfolk Southern
NSC
USD 72.8 mil M
USD 877 k 0.55%
9,022
– –
2013 Q2
3 trimestres
icono de IWO
50
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 876 k 0.55%
+6,437
Nuevas +USD 880 k
2014 Q1
0 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey AUM de USD 156 M 16.72% Rendimiento estimado a 1 año
EP
Emrys Partners New York AUM de USD 121 M
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota AUM de USD 215 M 22.99% Rendimiento estimado a 1 año
WCA
Woodbine Capital Advisors New York AUM de USD 100 M 39.32% Rendimiento estimado a 1 año
HMC
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama AUM de USD 90.7 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Sureview Capital Greenwich, Connecticut AUM de USD 229 M 50.34% Rendimiento estimado a 1 año
GCP
GCP Capital Partners New York AUM de USD 51.8 M 28.51% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut AUM de USD 43.2 M 15.84% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Tower Trust en T1 2014

Al cierre de T1 2014, Tower Trust mantenía 178 posiciones valuadas en USD 159 M, un 4.2% menos que los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.

Tower Trust registró retiros netos por USD 8.93 M en T1 2014, cerró 6 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, una posición estimada en USD 4.42 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.

Contra la tendencia, Tower Trust abrió una nueva posición en iShares Russell 2000 Growth ETF por valor de USD 876 k.

  • La mayor compra de Tower Trust en T1 2014 fue iShares Russell 2000 Growth ETF: 6,437 acciones por un valor de USD 876 k.
  • Tower Trust fue quien más aumentó su posición en First Trust Technology AlphaDEX Fund durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 334 k.
  • La mayor reducción de Tower Trust durante T1 2014 fue en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
  • Tower Trust cerró por completo su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF en T1 2014, con una venta estimada de USD 4.42 M.
  • Las diez principales posiciones de Tower Trust representan 27% de su cartera de USD 159 M en T1 2014.
  • Tower Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2014.
  • El valor de la cartera de Tower Trust cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 159 M.

Según el Informe 13F de Tower Trust correspondiente a T1 2014, presentado el 8 may 2014.