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TT
Tower Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
18.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.9 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 8.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.97%
Posición
178
Nuevas
11
Aumentadas
43
Reducidas
65
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 880 k |
| 2 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 358 k |
| 3 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+USD 334 k |
| 4 |
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
|
+USD 326 k |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 262 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.42 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 909 k |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 754 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.33% |
| 2 | Finanzas | 7.59% |
| 3 | Industriales | 7.51% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.18% |
| 5 | Salud | 5.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 599 k | 0.38% |
7,372
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 584 k | 0.37% |
15,280
-20,040
| -57% | -USD 754 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
78
CSX Corp
CSX
USD 89.1 mil M
| USD 582 k | 0.37% |
60,330
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
79
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 558 k | 0.35% |
8,350
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
80
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
USD 45.1 M
| USD 547 k | 0.35% |
13,277
+65
| +0.5% | +USD 2.54 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
81
BP
BP
USD 127 mil M
| USD 542 k | 0.34% |
13,777
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
82
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
| USD 540 k | 0.34% |
5,547
-375
| -6% | -USD 33.9 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
83
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.4 mil M
| USD 504 k | 0.32% |
33,870
-1,530
| -4% | -USD 22.6 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
BSCG
84
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| USD 498 k | 0.31% |
22,288
+4,484
| +25% | +USD 100 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
85
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
USD 756 M
| USD 480 k | 0.3% |
10,058
-250
| -2% | -USD 11.8 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
86
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 745 M
| USD 476 k | 0.3% |
21,395
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
87
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 112 mil M
| USD 469 k | 0.3% |
25,290
+4,563
| +22% | +USD 77.1 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
88
Canadian National Railway
CNI
USD 73.2 mil M
| USD 463 k | 0.29% |
8,240
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
89
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6059 M
| USD 461 k | 0.29% |
57,500
+11,850
| +26% | +USD 92.9 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
90
Yum! Brands
YUM
USD 41.4 mil M
| USD 461 k | 0.29% |
8,499
-1,224
| -13% | -USD 64.5 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
91
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4126 M
| USD 438 k | 0.28% |
18,062
-684
| -4% | -USD 16.2 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
92
Dejó de cotizar
SANDISK CORP
SNDK
| USD 430 k | 0.27% |
5,300
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
93
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.3 mil M
| USD 427 k | 0.27% |
5,258
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
94
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 421 k | 0.27% |
15,295
+90
| +0.6% | +USD 2.42 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
95
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 416 k | 0.26% |
2,210
-4,921
| -69% | -USD 909 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
96
Scotiabank
BNS
USD 112 mil M
| USD 412 k | 0.26% |
7,644
+403
| +6% | +USD 21.6 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
97
Becton Dickinson
BDX
USD 52.8 mil M
| USD 397 k | 0.25% |
3,474
-256
| -7% | -USD 28.1 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
BSCJ
98
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 391 k | 0.25% |
18,735
+5,260
| +39% | +USD 110 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
99
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 389 k | 0.25% |
2,975
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
100
BHP
BHP
USD 208 mil M
| USD 387 k | 0.24% |
6,771
+97
| +1% | +USD 5.44 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IPRC
EP
G
WCA
RC
Revisión del portafolio de Tower Trust en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Tower Trust mantenía 178 posiciones valuadas en USD 159 M, un 4.2% menos que los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Tower Trust registró retiros netos por USD 8.93 M en T1 2014, cerró 6 posiciones y redujo 65 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, una posición estimada en USD 4.42 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Tower Trust abrió una nueva posición en iShares Russell 2000 Growth ETF por valor de USD 876 k.
- La mayor compra de Tower Trust en T1 2014 fue iShares Russell 2000 Growth ETF: 6,437 acciones por un valor de USD 876 k.
- Tower Trust fue quien más aumentó su posición en First Trust Technology AlphaDEX Fund durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 334 k.
- La mayor reducción de Tower Trust durante T1 2014 fue en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Tower Trust cerró por completo su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF en T1 2014, con una venta estimada de USD 4.42 M.
- Las diez principales posiciones de Tower Trust representan 27% de su cartera de USD 159 M en T1 2014.
- Tower Trust abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Tower Trust cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de Tower Trust correspondiente a T1 2014, presentado el 8 may 2014.