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TT

Tower Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.59억 회전율 9.55%
1년 추정 수익률 18.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+18.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
-US$690만
자금 흐름
-US$893만
자금 흐름 %
-5.63%
상위 10개 보유 종목 비중
26.97%
보유액
178
신규
11
증가
43
축소
65
청산됨
6
평균 보유 기간
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IWO 아이콘
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$88만
2
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+US$35.8만
3
FXL 아이콘
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+US$33.4만
4
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
+US$32.6만
5
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$26.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$442만
2
IJS 아이콘
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+US$200만
3
IJJ 아이콘
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+US$130만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$90.9만
5
IJK 아이콘
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+US$75.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 52.33%
2 금융 7.59%
3 산업재 7.51%
4 필수소비재 6.18%
5 건강관리 5.76%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BND 아이콘
76
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
US$59.9만 0.38%
7,372
– –
2013 Q2
3개 분기
IJK 아이콘
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
US$58.4만 0.37%
15,280
-20,040
-57% -US$75.4만
2013 Q2
3개 분기
CSX 아이콘
78
CSX Corp
CSX
US$887억
US$58.2만 0.37%
60,330
– –
2013 Q2
3개 분기
EMR 아이콘
79
Emerson Electric
EMR
US$895억
US$55.8만 0.35%
8,350
– –
2013 Q2
3개 분기
CARZ 아이콘
80
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
US$4526만
US$54.7만 0.35%
13,277
+65
+0.5% +US$2.54천
2013 Q3
2개 분기
BP 아이콘
81
BP
BP
US$1273억
US$54.2만 0.34%
13,777
– –
2013 Q2
3개 분기
SLB 아이콘
82
SLB Ltd
SLB
US$728억
US$54만 0.34%
5,547
-375
-6% -US$3.39만
2013 Q2
3개 분기
VOOG 아이콘
83
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$274억
US$50.4만 0.32%
33,870
-1,530
-4% -US$2.26만
2013 Q4
1분기
BSCG
84
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
US$49.8만 0.31%
22,288
+4,484
+25% +US$10만
2013 Q2
3개 분기
DTH 아이콘
85
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$7.46억
US$48만 0.3%
10,058
-250
-2% -US$1.18만
2013 Q3
2개 분기
FXU 아이콘
86
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.34억
US$47.6만 0.3%
21,395
– –
2013 Q2
3개 분기
CNQ 아이콘
87
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1116억
US$46.9만 0.3%
25,290
+4,563
+22% +US$7.71만
2013 Q4
1분기
CNI 아이콘
88
Canadian National Railway
CNI
US$725억
US$46.3만 0.29%
8,240
– –
2013 Q2
3개 분기
RSPT 아이콘
89
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.1억
US$46.1만 0.29%
57,500
+11,850
+26% +US$9.29만
2013 Q3
2개 분기
YUM 아이콘
90
Yum! Brands
YUM
US$409억
US$46.1만 0.29%
8,499
-1,224
-13% -US$6.45만
2013 Q2
3개 분기
EMLP 아이콘
91
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$40.8억
US$43.8만 0.28%
18,062
-684
-4% -US$1.62만
2013 Q2
3개 분기
SNDK 아이콘
92
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
US$43만 0.27%
5,300
– –
2013 Q2
3개 분기
ITW 아이콘
93
Illinois Tool Works
ITW
US$769억
US$42.7만 0.27%
5,258
– –
2013 Q2
3개 분기
IJH 아이콘
94
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
US$42.1만 0.27%
15,295
+90
+0.6% +US$2.42천
2013 Q2
3개 분기
IVV 아이콘
95
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
US$41.6만 0.26%
2,210
-4,921
-69% -US$90.9만
2013 Q2
3개 분기
BNS 아이콘
96
Scotiabank
BNS
US$1109억
US$41.2만 0.26%
7,644
+403
+6% +US$2.16만
2013 Q2
3개 분기
BDX 아이콘
97
Becton Dickinson
BDX
US$520억
US$39.7만 0.25%
3,474
-256
-7% -US$2.81만
2013 Q2
3개 분기
BSCJ
98
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
US$39.1만 0.25%
18,735
+5,260
+39% +US$11만
2013 Q2
3개 분기
PX 아이콘
99
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
US$38.9만 0.25%
2,975
– –
2013 Q2
3개 분기
BHP 아이콘
100
BHP
BHP
US$2115억
US$38.7만 0.24%
6,771
+97
+1% +US$5.44천
2013 Q2
3개 분기
2 3
4
5 6

유사한 펀드

IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey AUM US$1.56억 16.72% 1년 추정 수익률
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Emrys Partners New York AUM US$1.21억
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Tower Trust의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰

2014년 1분기 기준, Tower Trust의 보유 포지션은 178개, 총액은 US$1.59억였으며 전 분기 US$1.65억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.

Tower Trust은(는) 2014년 1분기에 순 US$893만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF으로, 추정 US$442만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.

시장 흐름에 역행해, Tower Trust는 iShares Russell 2000 Growth ETF에 US$87.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Tower Trust의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 Growth ETF으로, US$87.6만 상당의 6,437주를 매수했어요.
  • 2014년 1분기에 First Trust Technology AlphaDEX Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tower Trust로, 추정 증가액은 US$33.4만 규모예요.
  • Tower Trust의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
  • Tower Trust는 2014년 1분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$442만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Tower Trust의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 27%를 차지해요.
  • Tower Trust는 2014년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • Tower Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$1.59억가 됐어요.

2014년 5월 8일에 제출된 Tower Trust의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.