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Tower Trust Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 9,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,9 Mio. $
Kapitalfluss
-8,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,97 %
Position
178
Neu
11
Aufgestockt
43
Reduziert
65
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+880.230 $
2
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+358.400 $
3
FXL-Symbol
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+333.899 $
4
IBMF
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
+325.941 $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+262.117 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+4,42 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+2 Mio. $
3
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+1,3 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+908.681 $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+754.368 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,33 %
2 Finanzwesen 7,59 %
3 Industrie 7,51 %
4 Basiskonsumgüter 6,18 %
5 Gesundheitswesen 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
51
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
875.000 $ 0,55 %
13.025
-627
-5 % -41.431 $
2013 Q2
3 Quartale
QCOM-Symbol
52
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
836.000 $ 0,53 %
10.606
– –
2013 Q2
3 Quartale
ABBV-Symbol
53
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
834.000 $ 0,53 %
16.236
+253
+2 % +12.786 $
2013 Q2
3 Quartale
ADP-Symbol
54
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
821.000 $ 0,52 %
12.113
-228
-2 % -15.532 $
2013 Q2
3 Quartale
TTE-Symbol
55
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
803.000 $ 0,51 %
12.232
– –
2013 Q2
3 Quartale
ABT-Symbol
56
Abbott
ABT
181 Mrd. $
791.000 $ 0,5 %
20.540
+69
+0,3 % +2.660 $
2013 Q2
3 Quartale
ETN-Symbol
57
Eaton
ETN
152 Mrd. $
786.000 $ 0,5 %
10.465
– –
2013 Q2
3 Quartale
BMY-Symbol
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
772.000 $ 0,49 %
14.852
-3.559
-19 % -189.378 $
2013 Q2
3 Quartale
DIS-Symbol
59
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
757.000 $ 0,48 %
9.454
– –
2013 Q2
3 Quartale
MRK-Symbol
60
Merck
MRK
360 Mrd. $
743.000 $ 0,47 %
13.724
+980
+8 % +50.746 $
2013 Q2
3 Quartale
DES-Symbol
61
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
732.000 $ 0,46 %
32.181
-20.055
-38 % -445.267 $
2013 Q2
3 Quartale
ATI-Symbol
62
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
717.000 $ 0,45 %
19.037
– –
2013 Q2
3 Quartale
BRK.B-Symbol
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
706.000 $ 0,45 %
5.652
+31
+0,6 % +3.622 $
2013 Q2
3 Quartale
FNY-Symbol
64
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
547 Mio. $
685.000 $ 0,43 %
24.245
-365
-1 % -10.180 $
2013 Q4
1 Quartal
XLU-Symbol
65
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
683.000 $ 0,43 %
32.990
-456
-1 % -8.989 $
2013 Q2
3 Quartale
PRFZ-Symbol
66
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
681.000 $ 0,43 %
34.340
+2.550
+8 % +49.387 $
2013 Q2
3 Quartale
VOX-Symbol
67
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
679.000 $ 0,43 %
7.983
-43
-0,5 % -3.527 $
2013 Q2
3 Quartale
TGT-Symbol
68
Target
TGT
70,1 Mrd. $
661.000 $ 0,42 %
10.929
-200
-2 % -11.853 $
2013 Q2
3 Quartale
VZ-Symbol
69
Verizon
VZ
186 Mrd. $
661.000 $ 0,42 %
13.896
+1.472
+12 % +69.611 $
2013 Q2
3 Quartale
COP-Symbol
70
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
659.000 $ 0,42 %
9.361
+150
+2 % +10.040 $
2013 Q2
3 Quartale
MO-Symbol
71
Altria Group
MO
125 Mrd. $
644.000 $ 0,41 %
17.195
-2.763
-14 % -100.405 $
2013 Q2
3 Quartale
NVS-Symbol
72
Novartis
NVS
286 Mrd. $
644.000 $ 0,41 %
8.447
– –
2013 Q2
3 Quartale
GLD-Symbol
73
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
626.000 $ 0,39 %
5.069
– –
2013 Q2
3 Quartale
UNP-Symbol
74
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
603.000 $ 0,38 %
6.430
– –
2013 Q2
3 Quartale
APD-Symbol
75
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
600.000 $ 0,38 %
5.441
-27
-0,5 % -2.865 $
2013 Q2
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

IPRC
Indices-Pac Research Corporation Montvale, New Jersey 156 Mio. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Emrys Partners New York 121 Mio. $ AUM
G
GlobalBridge Minneapolis, Minnesota 215 Mio. $ AUM 22,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Woodbine Capital Advisors New York 100 Mio. $ AUM 39,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMC
Harbert Management Corporation Birmingham, Alabama 90,7 Mio. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sureview Capital Greenwich, Connecticut 229 Mio. $ AUM 50,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCP
GCP Capital Partners New York 51,8 Mio. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Riversville Capital Greenwich, Connecticut 43,2 Mio. $ AUM 15,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tower Trust für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Tower Trust 178 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Tower Trust zog im Q1 2014 netto 8,93 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Tower Trust eine neue Position in iShares Russell 2000 Growth ETF im Wert von 876.000 $.

  • Der größte Kauf von Tower Trust im Q1 2014 war iShares Russell 2000 Growth ETF: 6.437 Aktien im Wert von 876.000 $.
  • Tower Trust hat seine Position in First Trust Technology AlphaDEX Fund in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 333.899 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tower Trust im Q1 2014 entfiel auf iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Tower Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tower Trust machen im Q1 2014 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Tower Trust eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Tower Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tower Trust für Q1 2014 am 8. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .