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Sphinx Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9800만 회전율 45.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.21%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9800만
AUM 성장
+US$274만
자금 흐름
+US$1937만
자금 흐름 %
19.76%
상위 10개 보유 종목 비중
59.58%
보유액
190
신규
47
증가
13
축소
24
청산됨
40
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FINS 아이콘
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
+US$831만
2
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
+US$756만
3
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
+US$312만
4
AEAEU 아이콘
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
+US$252만
5
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
+US$252만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+US$132만
2
MRT 아이콘
Marti Technologies
MRT
+US$110만
3
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
+US$105만
4
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
+US$101만
5
CLW 아이콘
Clearwater Paper
CLW
+US$76.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 50.12%
2 산업재 14.24%
3 소재 13.5%
4 금융 10.1%
5 임의소비재 4.13%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CASH 아이콘
151
Pathward Financial
CASH
US$15.4억
– –
-10,000
청산됨 -US$52.5만 –
CLW 아이콘
152
Clearwater Paper
CLW
US$3.06억
– –
-20,000
청산됨 -US$76.7만 –
ELMD 아이콘
153
Electromed
ELMD
US$2.27억
– –
-30,018
청산됨 -US$32.5만 –
VIP 아이콘
154
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
US$2359만
US$0 ﹤0.01%
2
-56
-97% -US$1.18만
2021 Q3
1분기
KO 아이콘
155
Coca-Cola
KO
US$4022억
US$0 ﹤0.01%
8
– –
2021 Q3
1분기
NGL 아이콘
156
NGL Energy Partners
NGL
US$19.3억
– –
-2,500
청산됨 -US$6천 –
NLY 아이콘
157
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
– –
0
– –
2021 Q3
1분기
SPY 아이콘
158
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
– –
-41,200
청산됨 -US$1768만 –
SPY 아이콘
159
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
– –
-1,900
청산됨 -US$81.5만 –
EXE 아이콘
160
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
– –
-1,000
청산됨 -US$6.2만 –
FAZE
161
상장폐지됨
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
– –
-135,675
청산됨 -US$132만 –
AJRD
162
풋옵션
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
– –
-2,000
청산됨 -US$8.7만 –
SAFM
163
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
– –
-800
청산됨 -US$15.1만 –
PBCT
164
상장폐지됨
People's United Financial Inc
PBCT
– –
-29,797
청산됨 -US$52.1만 –
MGLN
165
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
– –
-2,500
청산됨 -US$23.6만 –
SOLY
166
상장폐지됨
Soliton, Inc.
SOLY
– –
-5,000
청산됨 -US$10.2만 –
KSU
167
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
– –
-1,000
청산됨 -US$27.1만 –
HRC
168
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
– –
-1,000
청산됨 -US$15만 –
PPD
169
상장폐지됨
PPD, Inc. Common Stock
PPD
– –
-4,000
청산됨 -US$18.7만 –
CXP
170
상장폐지됨
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
– –
-10,000
청산됨 -US$19만 –
CVA
171
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
– –
-9,000
청산됨 -US$18.1만 –
INOV 아이콘
172
상장폐지됨
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
– –
-4,500
청산됨 -US$18.1만 –
ECHO 아이콘
173
상장폐지됨
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
– –
-3,000
청산됨 -US$14.3만 –
XLRN
174
상장폐지됨
Acceleron Pharma
XLRN
– –
-700
청산됨 -US$12만 –
CAI 아이콘
175
상장폐지됨
CAI International, Inc.
CAI
– –
-3,000
청산됨 -US$16.8만 –
4 5 6
7
8

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Sphinx Trading의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰

2021년 4분기 기준, Sphinx Trading 측은 US$9800만 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9527만에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.

Sphinx Trading 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$1937만 규모를 투입해 신규 포지션 47개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Crypto 1 Acquisition Corp Unit 주식으로, 745,000주를 보유했으며 가치는 US$752만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 소재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Marti Technologies 주식으로, 보유분을 추정 US$110만 규모 줄였어요.

  • Sphinx Trading의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Crypto 1 Acquisition Corp Unit 주식으로, US$752만 상당의 745,000주를 매수했어요.
  • Sphinx Trading 측이 2021년 4분기에 Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$831만 규모예요.
  • Sphinx Trading의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Marti Technologies이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
  • Sphinx Trading 측은 2021년 4분기에 FaZe Holdings Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Sphinx Trading의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9800만 중 60% 비중을 차지해요.
  • Sphinx Trading 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 40개를 청산했어요.
  • Sphinx Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$9800만에 이르렀어요.

2022년 1월 31일에 제출된 Sphinx Trading의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.