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ST
Sphinx Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9800만
회전율
45.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.21%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9800만
AUM 성장
+US$274만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$1937만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.58%
보유액
190
신규
47
증가
13
축소
24
청산됨
40
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
|
+US$831만 |
| 2 |
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
|
+US$756만 |
| 3 |
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
|
+US$312만 |
| 4 |
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
|
+US$252만 |
| 5 |
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
|
+US$252만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$132만 |
| 2 |
Marti Technologies
MRT
|
+US$110만 |
| 3 |
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
|
+US$105만 |
| 4 |
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
|
+US$101만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$76.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.12% |
| 2 | 산업재 | 14.24% |
| 3 | 소재 | 13.5% |
| 4 | 금융 | 10.1% |
| 5 | 임의소비재 | 4.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lesaka Technologies
LSAK
US$3.69억
| US$1.6만 | 0.02% |
3,101
-4,099
| -57% | -US$2.11만 |
2021 Q3
1분기
|
|
127
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.7억
| US$1.5만 | 0.02% |
600
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
128
Tilray
TLRY
US$4.32억
| US$1.4만 | 0.01% |
200
-9
| -4% | -US$906 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
COWN
129
상장폐지됨
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$1.4만 | 0.01% |
374
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
130
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.14억
| US$1.3만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
131
Alibaba
BABA
US$2597억
| US$1.2만 | 0.01% |
100
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
132
상장폐지됨
Iteris, Inc.
ITI
| US$1.1만 | 0.01% |
2,708
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
133
DouYu International Holdings
DOYU
US$1.11억
| US$8천 | 0.01% |
306
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
134
Universal Technical Institute
UTI
US$11.5억
| US$8천 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
135
Grab
GRAB
US$115억
| US$7천 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$7.63천 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
136
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$6천 | 0.01% |
40
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
137
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$5천 | 0.01% |
+500
| 신규 | +US$5.27천 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
138
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$19.7억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+1,404
| 신규 | +US$3.03천 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
139
Great Elm Group
GEG
US$6393만
| US$2천 | ﹤0.01% |
769
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
140
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$2천 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
141
상장폐지됨
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
| US$2천 | ﹤0.01% |
277
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
142
Kyndryl
KD
US$31.3억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$864 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
143
NETGEAR
NTGR
US$6.19억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+36
| 신규 | +US$1.07천 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
144
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$384억
| US$1천 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
145
Wabtec
WAB
US$488억
| US$1천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
SWIR
146
상장폐지됨
Sierra Wireless
SWIR
| US$1천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
YELL
147
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$1천 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
148
Alta Equipment Group
ALTG
US$2.1억
| – | – |
-8,600
| 청산됨 | -US$11.8만 | – |
|
149
Atossa Therapeutics
ATOS
US$2525만
| – | – |
-127
| 청산됨 | -US$6천 | – |
|
150
Bioventus
BVS
US$9.7억
| – | – |
-601
| 청산됨 | -US$9천 | – |
|
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Sphinx Trading의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Sphinx Trading 측은 US$9800만 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9527만에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Sphinx Trading 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$1937만 규모를 투입해 신규 포지션 47개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Crypto 1 Acquisition Corp Unit 주식으로, 745,000주를 보유했으며 가치는 US$752만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Marti Technologies 주식으로, 보유분을 추정 US$110만 규모 줄였어요.
- Sphinx Trading의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Crypto 1 Acquisition Corp Unit 주식으로, US$752만 상당의 745,000주를 매수했어요.
- Sphinx Trading 측이 2021년 4분기에 Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$831만 규모예요.
- Sphinx Trading의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Marti Technologies이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Sphinx Trading 측은 2021년 4분기에 FaZe Holdings Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sphinx Trading의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9800만 중 60% 비중을 차지해요.
- Sphinx Trading 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Sphinx Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$9800만에 이르렀어요.
2022년 1월 31일에 제출된 Sphinx Trading의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.