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MCS
Metatron Capital SICAV 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.05억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.74%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.05억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.36%
보유액
111
신규
111
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$809만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$739만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$416만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$364만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$220만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.23% |
| 2 | 건강관리 | 20.11% |
| 3 | 금융 | 13.43% |
| 4 | 임의소비재 | 11.68% |
| 5 | 산업재 | 11.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$810만 | 7.71% |
+56,000
| 신규 | +US$809만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$767만 | 7.3% |
+22,800
| 신규 | +US$739만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$462만 | 4.4% |
+9,200
| 신규 | +US$416만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
4
PayPal
PYPL
US$485억
| US$317만 | 3.02% |
+16,800
| 신규 | +US$364만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$228만 | 2.17% |
+38,600
| 신규 | +US$191만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$226만 | 2.16% |
+18,824
| 신규 | +US$220만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
7
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$191만 | 1.82% |
+6,440
| 신규 | +US$199만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$187만 | 1.78% |
+2,800
| 신규 | +US$175만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
9
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$158만 | 1.5% |
+25,400
| 신규 | +US$159만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$157만 | 1.5% |
+10,004
| 신규 | +US$145만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
TWTR
11
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$156만 | 1.48% |
+36,000
| 신규 | +US$187만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
CERN
12
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$152만 | 1.45% |
+16,400
| 신규 | +US$125만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
13
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$151만 | 1.43% |
+20,800
| 신규 | +US$134만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
14
Eaton
ETN
US$1520억
| US$128만 | 1.22% |
+7,400
| 신규 | +US$123만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
15
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$126만 | 1.2% |
+12,400
| 신규 | +US$129만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
16
Icon
ICLR
US$131억
| US$124만 | 1.18% |
+4,000
| 신규 | +US$112만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
17
RH
RH
US$21.4억
| US$119만 | 1.13% |
+2,220
| 신규 | +US$137만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$117만 | 1.11% |
+6,400
| 신규 | +US$102만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$115만 | 1.1% |
+12,000
| 신규 | +US$114만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$114만 | 1.08% |
+8,900
| 신규 | +US$114만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$107만 | 1.02% |
+2,800
| 신규 | +US$111만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
22
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$107만 | 1.01% |
+6,400
| 신규 | +US$98.4만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
23
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$104만 | 0.99% |
+8,000
| 신규 | +US$105만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
24
Cigna
CI
US$799억
| US$101만 | 0.96% |
+4,400
| 신규 | +US$93.5만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
25
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$101만 | 0.96% |
+14,400
| 신규 | +US$98.1만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
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Metatron Capital SICAV의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기는 Metatron Capital SICAV의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.05억 상당의 111개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, US$810만 상당의 56,000주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 23%로 가장 높고, 그다음은 건강관리와 금융예요.
- Metatron Capital SICAV의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$810만 상당의 56,000주를 매수했어요.
- Metatron Capital SICAV의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.05억 중 33%를 차지해요.
- Metatron Capital SICAV은(는) 2021년 4분기에 111개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2022년 2월 15일에 제출된 Metatron Capital SICAV의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.