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MCS
Metatron Capital SICAV Ativos da carteira
AUM
US$ 105 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,74%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 105 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 102 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,36%
Posição
111
Nova
111
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 8,09 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,39 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 4,16 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 2,2 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,23% |
| 2 | Saúde | 20,11% |
| 3 | Financeiro | 13,43% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,68% |
| 5 | Industriais | 11,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,1 mi | 7,71% |
+56.000
| Nova | +US$ 8,09 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,67 mi | 7,3% |
+22.800
| Nova | +US$ 7,39 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,62 mi | 4,4% |
+9.200
| Nova | +US$ 4,16 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 3,17 mi | 3,02% |
+16.800
| Nova | +US$ 3,64 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
5
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,28 mi | 2,17% |
+38.600
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,26 mi | 2,16% |
+18.824
| Nova | +US$ 2,2 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
7
Lithia Motors
LAD
US$ 6,49 bi
| US$ 1,91 mi | 1,82% |
+6.440
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 1,87 mi | 1,78% |
+2.800
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
9
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 1,58 mi | 1,5% |
+25.400
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,57 mi | 1,5% |
+10.004
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
TWTR
11
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 1,56 mi | 1,48% |
+36.000
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
CERN
12
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 1,52 mi | 1,45% |
+16.400
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 1,51 mi | 1,43% |
+20.800
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
14
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 1,28 mi | 1,22% |
+7.400
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
15
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 1,26 mi | 1,2% |
+12.400
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
16
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
| US$ 1,24 mi | 1,18% |
+4.000
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
17
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 1,19 mi | 1,13% |
+2.220
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,17 mi | 1,11% |
+6.400
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 1,15 mi | 1,1% |
+12.000
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 1,14 mi | 1,08% |
+8.900
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 1,07 mi | 1,02% |
+2.800
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| US$ 1,07 mi | 1,01% |
+6.400
| Nova | +US$ 984 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 1,04 mi | 0,99% |
+8.000
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,96% |
+4.400
| Nova | +US$ 935 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 1,01 mi | 0,96% |
+14.400
| Nova | +US$ 981 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Metatron Capital SICAV no T4 2021
T4 2021 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Metatron Capital SICAV, que divulgou 111 posições avaliadas em US$ 105 mi. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Sua maior posição é Alphabet (Google) Class C: 56.000 ações no valor de US$ 8,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 23% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Metatron Capital SICAV no T4 2021 foi Alphabet (Google) Class C: 56.000 ações no valor de US$ 8,1 mi.
- As dez maiores posições de Metatron Capital SICAV representam 33% de sua carteira de US$ 105 mi no T4 2021.
- Metatron Capital SICAV divulgou 111 posições em T4 2021, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Metatron Capital SICAV referente a T4 2021, protocolado em 15 de fev. de 2022.