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ST

Sphinx Trading Ativos da carteira

AUM US$ 98 mi Giro 45,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,21%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 98 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,74 mi
Fluxo de capital
+US$ 19,4 mi
Fluxo de capital (%)
19,76%
10 maiores posições (%)
59,58%
Posição
190
Nova
47
Aumentada
13
Reduzida
24
Encerrada
40
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FINS
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
+US$ 8,31 mi
2
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
+US$ 7,56 mi
3
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
+US$ 3,12 mi
4
ícone de AEAEU
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
+US$ 2,52 mi
5
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
+US$ 2,52 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+US$ 1,32 mi
2
ícone de MRT
Marti Technologies
MRT
+US$ 1,1 mi
3
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
+US$ 1,05 mi
4
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
+US$ 1,01 mi
5
ícone de CLW
Clearwater Paper
CLW
+US$ 767 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,12%
2 Industriais 14,24%
3 Materiais 13,5%
4 Financeiro 10,1%
5 Consumo discricionário 4,13%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FINS
1
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
US$ 399 mi
US$ 21,2 mi 21,59%
1.240.375
+494.204
+66% +US$ 8,31 mi
2021 Q3
1 trimestre
DAOOU
2
Deslistada
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
US$ 7,52 mi 7,68%
+745.000
Nova +US$ 7,56 mi
2021 Q4
0 trimestres
ícone de OEC
3
Orion
OEC
US$ 302 mi
US$ 5,83 mi 5,95%
317.744
– –
2021 Q3
1 trimestre
ícone de BW
4
Babcock & Wilcox
BW
US$ 688 mi
US$ 5,42 mi 5,53%
600.698
+7.500
+1% +US$ 60,1 mil
2018 Q2
14 trimestres
ícone de GPRE
5
Green Plains
GPRE
US$ 1,01 bi
US$ 3,82 mi 3,9%
110.000
-9.044
-8% -US$ 336 mil
2021 Q3
1 trimestre
BRIVU
6
Deslistada
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
US$ 3,46 mi 3,53%
350.000
-100.000
-22% -US$ 1,01 mi
2021 Q3
1 trimestre
AGAC
7
Deslistada
African Gold Acquisition Corp
AGAC
US$ 3,1 mi 3,16%
+320.094
Nova +US$ 3,12 mi
2021 Q4
0 trimestres
ícone de MRT
8
Marti Technologies
MRT
US$ 159 mi
US$ 2,8 mi 2,85%
288.735
-111.265
-28% -US$ 1,1 mi
2021 Q3
1 trimestre
EAC
9
Deslistada
Edify Acquisition Corp. Class A Common Stock
EAC
US$ 2,67 mi 2,72%
273.114
– –
2021 Q3
1 trimestre
ícone de ACEL
10
Accel Entertainment
ACEL
US$ 883 mi
US$ 2,6 mi 2,66%
200.000
-16.500
-8% -US$ 210 mil
2021 Q3
1 trimestre
ícone de AEAEU
11
Deslistada
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
US$ 2,52 mi 2,57%
+250.025
Nova +US$ 2,52 mi
2021 Q4
0 trimestres
SGIIU
12
Deslistada
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
US$ 2,51 mi 2,56%
+250.000
Nova +US$ 2,52 mi
2021 Q4
0 trimestres
EACPU
13
Deslistada
Edify Acquisition Corp. Units
EACPU
US$ 2,21 mi 2,26%
221.417
– –
2021 Q3
1 trimestre
ícone de UIS
14
Unisys
UIS
US$ 161 mi
US$ 2,06 mi 2,1%
100.000
+15.000
+18% +US$ 330 mil
2021 Q3
1 trimestre
SIRE
15
Deslistada
Sisecam Resources LP
SIRE
US$ 1,65 mi 1,68%
100.000
– –
2021 Q3
1 trimestre
QFTA
16
Deslistada
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
US$ 1,63 mi 1,66%
164.723
-106.364
-39% -US$ 1,05 mi
2021 Q3
1 trimestre
EVOJU
17
Deslistada
Evo Acquisition Corp. Unit
EVOJU
US$ 1,54 mi 1,57%
155.208
– –
2021 Q3
1 trimestre
ícone de DRAYU
18
Deslistada
Macondray Capital Acquisition Corp. I Unit
DRAYU
US$ 1,5 mi 1,53%
150.000
– –
2021 Q3
1 trimestre
ícone de FTAI
19
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
US$ 1,36 mi 1,39%
55.271
+18.970
+52% +US$ 415 mil
2021 Q3
1 trimestre
PRBM.U
20
Deslistada
Parabellum Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and three-quarters of one redeemable warrant
PRBM.U
US$ 1,06 mi 1,09%
104.868
-722
-0,7% -US$ 7,31 mil
2021 Q3
1 trimestre
ícone de MGNI
21
Magnite
MGNI
US$ 3,35 bi
US$ 875 mil 0,89%
50.000
+25.000
+100% +US$ 564 mil
2021 Q3
1 trimestre
RDBXW
22
Deslistada
Redbox Entertainment Inc. Warrant
RDBXW
US$ 859 mil 0,88%
825.636
-81.137
-9% -US$ 127 mil
2021 Q3
1 trimestre
FMBI
23
Deslistada
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
US$ 761 mil 0,78%
37.137
– –
2021 Q3
1 trimestre
MCAEU
24
Deslistada
Mountain Crest Acquisition Corp. III Unit
MCAEU
US$ 690 mil 0,7%
70.000
-18.300
-21% -US$ 190 mil
2021 Q3
1 trimestre
ícone de GSM
25
FerroAtlántica
GSM
US$ 753 mi
US$ 621 mil 0,63%
100.000
+50.000
+100% +US$ 342 mil
2021 Q3
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

MI
Markston International White Plains, New York AUM de US$ 99,1 mi 27,9% Retorno est. (1 ano)
VIA
Vantis Investment Advisers Miami, Florida AUM de US$ 96,6 mi 2,92% Retorno est. (1 ano)
CG1
Canvas GP 1 Portola Valley, California AUM de US$ 95,3 mi
SCC
Second Curve Capital Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 93,1 mi 66,93% Retorno est. (1 ano)
MTM
Millennium TVP Management New York AUM de US$ 93,1 mi 35,8% Retorno est. (1 ano)
MCS
Metatron Capital SICAV Mriehel, Malta AUM de US$ 105 mi
LMAM
Legg Mason Asset Management Tokyo, Japan AUM de US$ 90,5 mi 28,21% Retorno est. (1 ano)
HCIL
H Capital II LP Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 111 mi

Revisão da carteira de Sphinx Trading no T4 2021

No fechamento de T4 2021, Sphinx Trading detinha 190 posições avaliadas em US$ 98 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 95,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.

Sphinx Trading alocou US$ 19,4 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 47 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 ações no valor de US$ 7,52 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Materiais.

Entre as reduções, a maior foi em Marti Technologies, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.

  • A maior compra de Sphinx Trading no T4 2021 foi Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 ações no valor de US$ 7,52 mi.
  • Sphinx Trading foi quem mais aumentou sua posição em Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 8,31 mi.
  • A maior redução de Sphinx Trading em T4 2021 foi em Marti Technologies, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
  • Sphinx Trading encerrou totalmente sua posição em FaZe Holdings Inc. Common Stock no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
  • As dez maiores posições de Sphinx Trading representam 60% de sua carteira de US$ 98 mi no T4 2021.
  • Sphinx Trading abriu 47 novas posições e encerrou 40 em T4 2021.
  • O valor da carteira de Sphinx Trading subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 98 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sphinx Trading referente a T4 2021, protocolado em 31 de jan. de 2022.