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ST
Sphinx Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 98 M
Rotación
45.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.21%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.74 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 19.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.58%
Posición
190
Nuevas
47
Aumentadas
13
Reducidas
24
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
|
+USD 8.31 M |
| 2 |
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
|
+USD 2.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
Marti Technologies
MRT
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+USD 767 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.12% |
| 2 | Industriales | 14.24% |
| 3 | Materiales | 13.5% |
| 4 | Finanzas | 10.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
USD 399 M
| USD 21.2 M | 21.59% |
1,240,375
+494,204
| +66% | +USD 8.31 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
DAOOU
2
Dejó de cotizar
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
| USD 7.52 M | 7.68% |
+745,000
| Nuevas | +USD 7.56 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
3
Orion
OEC
USD 302 M
| USD 5.83 M | 5.95% |
317,744
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
4
Babcock & Wilcox
BW
USD 688 M
| USD 5.42 M | 5.53% |
600,698
+7,500
| +1% | +USD 60.1 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
5
Green Plains
GPRE
USD 1014 M
| USD 3.82 M | 3.9% |
110,000
-9,044
| -8% | -USD 336 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
BRIVU
6
Dejó de cotizar
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
| USD 3.46 M | 3.53% |
350,000
-100,000
| -22% | -USD 1.01 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
AGAC
7
Dejó de cotizar
African Gold Acquisition Corp
AGAC
| USD 3.1 M | 3.16% |
+320,094
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Marti Technologies
MRT
USD 159 M
| USD 2.8 M | 2.85% |
288,735
-111,265
| -28% | -USD 1.1 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
EAC
9
Dejó de cotizar
Edify Acquisition Corp. Class A Common Stock
EAC
| USD 2.67 M | 2.72% |
273,114
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
10
Accel Entertainment
ACEL
USD 883 M
| USD 2.6 M | 2.66% |
200,000
-16,500
| -8% | -USD 210 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Dejó de cotizar
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
| USD 2.52 M | 2.57% |
+250,025
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
SGIIU
12
Dejó de cotizar
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
| USD 2.51 M | 2.56% |
+250,000
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
EACPU
13
Dejó de cotizar
Edify Acquisition Corp. Units
EACPU
| USD 2.21 M | 2.26% |
221,417
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
14
Unisys
UIS
USD 161 M
| USD 2.06 M | 2.1% |
100,000
+15,000
| +18% | +USD 330 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
SIRE
15
Dejó de cotizar
Sisecam Resources LP
SIRE
| USD 1.65 M | 1.68% |
100,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
QFTA
16
Dejó de cotizar
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
| USD 1.63 M | 1.66% |
164,723
-106,364
| -39% | -USD 1.05 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
EVOJU
17
Dejó de cotizar
Evo Acquisition Corp. Unit
EVOJU
| USD 1.54 M | 1.57% |
155,208
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
18
Dejó de cotizar
Macondray Capital Acquisition Corp. I Unit
DRAYU
| USD 1.5 M | 1.53% |
150,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
19
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.9 mil M
| USD 1.36 M | 1.39% |
55,271
+18,970
| +52% | +USD 415 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
PRBM.U
20
Dejó de cotizar
Parabellum Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and three-quarters of one redeemable warrant
PRBM.U
| USD 1.06 M | 1.09% |
104,868
-722
| -0.7% | -USD 7.31 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
21
Magnite
MGNI
USD 3352 M
| USD 875 k | 0.89% |
50,000
+25,000
| +100% | +USD 564 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
RDBXW
22
Dejó de cotizar
Redbox Entertainment Inc. Warrant
RDBXW
| USD 859 k | 0.88% |
825,636
-81,137
| -9% | -USD 127 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
FMBI
23
Dejó de cotizar
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| USD 761 k | 0.78% |
37,137
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
MCAEU
24
Dejó de cotizar
Mountain Crest Acquisition Corp. III Unit
MCAEU
| USD 690 k | 0.7% |
70,000
-18,300
| -21% | -USD 190 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
25
FerroAtlántica
GSM
USD 753 M
| USD 621 k | 0.63% |
100,000
+50,000
| +100% | +USD 342 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MI
VIA
CG1
SCC
MTM
MCS
LMAM
HCIL
Revisión del portafolio de Sphinx Trading en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Sphinx Trading mantenía 190 posiciones por un valor de USD 98 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 95.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Sphinx Trading destinó USD 19.4 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 47 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745,000 acciones con un valor de USD 7.52 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Marti Technologies, por un valor estimado de USD 1.1 M.
- La mayor compra de Sphinx Trading en T4 2021 fue Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745,000 acciones por un valor de USD 7.52 M.
- Sphinx Trading fue quien más aumentó su posición en Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 8.31 M.
- La mayor reducción de Sphinx Trading durante T4 2021 fue en Marti Technologies, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Sphinx Trading cerró por completo su posición en FaZe Holdings Inc. Common Stock en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Sphinx Trading representan 60% de su cartera de USD 98 M en T4 2021.
- Sphinx Trading abrió 47 posiciones nuevas y cerró 40 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Sphinx Trading aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 98 M.
Según el Informe 13F de Sphinx Trading correspondiente a T4 2021, presentado el 31 ene 2022.