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ST
Sphinx Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 98 M
Rotación
45.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.21%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.74 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 19.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.58%
Posición
190
Nuevas
47
Aumentadas
13
Reducidas
24
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
|
+USD 8.31 M |
| 2 |
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
|
+USD 2.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
Marti Technologies
MRT
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+USD 767 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.12% |
| 2 | Industriales | 14.24% |
| 3 | Materiales | 13.5% |
| 4 | Finanzas | 10.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EACPW
76
Dejó de cotizar
Edify Acquisition Corp. Warrant
EACPW
| USD 127 k | 0.13% |
248,350
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
GCP
77
Dejó de cotizar
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| USD 127 k | 0.13% |
+4,000
| Nuevas | +USD 102 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
78
Quantum Corp
QMCO
USD 674 M
| USD 119 k | 0.12% |
1,075
-126
| -10% | -USD 14.4 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
CHNG
79
Dejó de cotizar
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| USD 111 k | 0.11% |
5,200
-2,300
| -31% | -USD 48.2 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
XLNX
80
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 106 k | 0.11% |
+500
| Nuevas | +USD 98.6 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
XLNX
81
Opción de venta
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 106 k | 0.11% |
+500
| Nuevas | +USD 98.6 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
MCFE
82
Dejó de cotizar
McAfee Corp. Class A Common Stock
MCFE
| USD 103 k | 0.11% |
+4,000
| Nuevas | +USD 96.4 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
STFC
83
Dejó de cotizar
State Auto Financial Corp
STFC
| USD 103 k | 0.11% |
2,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
STFC
84
Opción de venta
Dejó de cotizar
State Auto Financial Corp
STFC
| USD 103 k | 0.11% |
2,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
CSPR
85
Dejó de cotizar
Casper Sleep Inc.
CSPR
| USD 100 k | 0.1% |
+15,000
| Nuevas | +USD 80.3 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
PAE
86
Dejó de cotizar
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
| USD 99 k | 0.1% |
+10,000
| Nuevas | +USD 89.3 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
CERN
87
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 93 k | 0.09% |
+1,000
| Nuevas | +USD 76.1 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
NPTN
88
Dejó de cotizar
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| USD 92 k | 0.09% |
+6,000
| Nuevas | +USD 78.9 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
89
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6457 M
| USD 91 k | 0.09% |
2,000
-2,000
| -50% | -USD 96.1 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
HCARW
90
Dejó de cotizar
Healthcare Services Acquisition Corporation Warrant
HCARW
| USD 85 k | 0.09% |
164,132
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
MIME
91
Dejó de cotizar
Mimecast Limited
MIME
| USD 80 k | 0.08% |
+1,000
| Nuevas | +USD 75.3 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
CPLG
92
Dejó de cotizar
CorePoint Lodging Inc. Common Stock
CPLG
| USD 79 k | 0.08% |
+5,000
| Nuevas | +USD 78.9 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
93
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
USD 609 M
| USD 76 k | 0.08% |
8,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
ANAT
94
Dejó de cotizar
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| USD 76 k | 0.08% |
400
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
95
Dejó de cotizar
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| USD 76 k | 0.08% |
+500
| Nuevas | +USD 76 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
FRTA
96
Dejó de cotizar
Forterra, Inc
FRTA
| USD 71 k | 0.07% |
3,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
FOE
97
Dejó de cotizar
Ferro Corporation
FOE
| USD 65 k | 0.07% |
3,000
-1,100
| -27% | -USD 23.4 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
SBNY
98
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 65 k | 0.07% |
200
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
CHNG
99
Opción de venta
Dejó de cotizar
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| USD 62 k | 0.06% |
2,900
-7,800
| -73% | -USD 164 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
AJRD
100
Dejó de cotizar
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| USD 47 k | 0.05% |
1,000
-3,000
| -75% | -USD 132 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MI
VIA
SCC
MCS
HCIL
Revisión del portafolio de Sphinx Trading en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Sphinx Trading mantenía 190 posiciones por un valor de USD 98 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 95.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Sphinx Trading destinó USD 19.4 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 47 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745,000 acciones con un valor de USD 7.52 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Marti Technologies, por un valor estimado de USD 1.1 M.
- La mayor compra de Sphinx Trading en T4 2021 fue Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745,000 acciones por un valor de USD 7.52 M.
- Sphinx Trading fue quien más aumentó su posición en Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 8.31 M.
- La mayor reducción de Sphinx Trading durante T4 2021 fue en Marti Technologies, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Sphinx Trading cerró por completo su posición en FaZe Holdings Inc. Common Stock en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Sphinx Trading representan 60% de su cartera de USD 98 M en T4 2021.
- Sphinx Trading abrió 47 posiciones nuevas y cerró 40 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Sphinx Trading aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 98 M.
Según el Informe 13F de Sphinx Trading correspondiente a T4 2021, presentado el 31 ene 2022.