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ST

Sphinx Trading Portfolio-Positionen

AUM 98 Mio. $ Umschlag 45,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,74 Mio. $
Kapitalfluss
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
19,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,58 %
Position
190
Neu
47
Aufgestockt
13
Reduziert
24
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FINS-Symbol
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
+8,31 Mio. $
2
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
+7,56 Mio. $
3
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
+3,12 Mio. $
4
AEAEU-Symbol
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
+2,52 Mio. $
5
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
+2,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+1,32 Mio. $
2
MRT-Symbol
Marti Technologies
MRT
+1,1 Mio. $
3
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
+1,05 Mio. $
4
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
+1,01 Mio. $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+767.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,12 %
2 Industrie 14,24 %
3 Grundstoffe 13,5 %
4 Finanzwesen 10,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EACPW
76
Nicht mehr gelistet
Edify Acquisition Corp. Warrant
EACPW
127.000 $ 0,13 %
248.350
– –
2021 Q3
1 Quartal
GCP
77
Nicht mehr gelistet
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
127.000 $ 0,13 %
+4.000
Neu +102.057 $
2021 Q4
0 Quartale
QMCO-Symbol
78
Quantum Corp
QMCO
723 Mio. $
119.000 $ 0,12 %
1.075
-126
-10 % -14.364 $
2021 Q3
1 Quartal
CHNG
79
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
111.000 $ 0,11 %
5.200
-2.300
-31 % -48.234 $
2021 Q3
1 Quartal
XLNX
80
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
106.000 $ 0,11 %
+500
Neu +98.612 $
2021 Q4
0 Quartale
XLNX
81
Put
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
106.000 $ 0,11 %
+500
Neu +98.612 $
2021 Q4
0 Quartale
MCFE
82
Nicht mehr gelistet
McAfee Corp. Class A Common Stock
MCFE
103.000 $ 0,11 %
+4.000
Neu +96.411 $
2021 Q4
0 Quartale
STFC
83
Nicht mehr gelistet
State Auto Financial Corp
STFC
103.000 $ 0,11 %
2.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
STFC
84
Put
Nicht mehr gelistet
State Auto Financial Corp
STFC
103.000 $ 0,11 %
2.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
CSPR
85
Nicht mehr gelistet
Casper Sleep Inc.
CSPR
100.000 $ 0,1 %
+15.000
Neu +80.267 $
2021 Q4
0 Quartale
PAE
86
Nicht mehr gelistet
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
99.000 $ 0,1 %
+10.000
Neu +89.258 $
2021 Q4
0 Quartale
CERN
87
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
93.000 $ 0,09 %
+1.000
Neu +76.092 $
2021 Q4
0 Quartale
NPTN
88
Nicht mehr gelistet
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
92.000 $ 0,09 %
+6.000
Neu +78.945 $
2021 Q4
0 Quartale
TXNM-Symbol
89
TXNM Energy Inc
TXNM
6,45 Mrd. $
91.000 $ 0,09 %
2.000
-2.000
-50 % -96.133 $
2021 Q3
1 Quartal
HCARW
90
Nicht mehr gelistet
Healthcare Services Acquisition Corporation Warrant
HCARW
85.000 $ 0,09 %
164.132
– –
2021 Q3
1 Quartal
MIME
91
Nicht mehr gelistet
Mimecast Limited
MIME
80.000 $ 0,08 %
+1.000
Neu +75.340 $
2021 Q4
0 Quartale
CPLG
92
Nicht mehr gelistet
CorePoint Lodging Inc. Common Stock
CPLG
79.000 $ 0,08 %
+5.000
Neu +78.884 $
2021 Q4
0 Quartale
PFN-Symbol
93
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
610 Mio. $
76.000 $ 0,08 %
8.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
ANAT
94
Nicht mehr gelistet
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
76.000 $ 0,08 %
400
– –
2021 Q3
1 Quartal
AZPN-Symbol
95
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
76.000 $ 0,08 %
+500
Neu +76.000 $
2021 Q4
0 Quartale
FRTA
96
Nicht mehr gelistet
Forterra, Inc
FRTA
71.000 $ 0,07 %
3.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
FOE
97
Nicht mehr gelistet
Ferro Corporation
FOE
65.000 $ 0,07 %
3.000
-1.100
-27 % -23.381 $
2021 Q3
1 Quartal
SBNY
98
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
65.000 $ 0,07 %
200
– –
2021 Q3
1 Quartal
CHNG
99
Put
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
62.000 $ 0,06 %
2.900
-7.800
-73 % -163.575 $
2021 Q3
1 Quartal
AJRD
100
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
47.000 $ 0,05 %
1.000
-3.000
-75 % -132.002 $
2021 Q3
1 Quartal
2 3
4
5 6

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LMAM
Legg Mason Asset Management Tokyo, Japan 90,5 Mio. $ AUM 28,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIL
H Capital II LP Grand Cayman, Cayman Islands 111 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sphinx Trading für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Sphinx Trading 190 Positionen im Wert von 98 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 95,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Sphinx Trading investierte 19,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Marti Technologies; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sphinx Trading im Q4 2021 war Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sphinx Trading im Q4 2021 entfiel auf Marti Technologies und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in FaZe Holdings Inc. Common Stock im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sphinx Trading machen im Q4 2021 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98 Mio. $ aus.
  • Sphinx Trading eröffnete 47 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Sphinx Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 98 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sphinx Trading für Q4 2021 am 31. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .