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Sphinx Trading Portfolio-Positionen

AUM 98 Mio. $ Umschlag 45,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,74 Mio. $
Kapitalfluss
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
19,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,58 %
Position
190
Neu
47
Aufgestockt
13
Reduziert
24
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FINS-Symbol
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
+8,31 Mio. $
2
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
+7,56 Mio. $
3
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
+3,12 Mio. $
4
AEAEU-Symbol
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
+2,52 Mio. $
5
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
+2,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+1,32 Mio. $
2
MRT-Symbol
Marti Technologies
MRT
+1,1 Mio. $
3
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
+1,05 Mio. $
4
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
+1,01 Mio. $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+767.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,12 %
2 Industrie 14,24 %
3 Grundstoffe 13,5 %
4 Finanzwesen 10,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
101
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
44.000 $ 0,04 %
1.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
TBT-Symbol
102
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
332 Mio. $
44.000 $ 0,04 %
2.625
– –
2021 Q3
1 Quartal
CHNG
103
CALL
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
43.000 $ 0,04 %
+2.000
Neu +41.942 $
2021 Q4
0 Quartale
CECO-Symbol
104
Ceco Environmental
CECO
3,44 Mrd. $
42.000 $ 0,04 %
6.790
+790
+13 % +5.240 $
2021 Q3
1 Quartal
ENTG-Symbol
105
Entegris
ENTG
21,8 Mrd. $
42.000 $ 0,04 %
+300
Neu +41.956 $
2021 Q4
0 Quartale
ARI-Symbol
106
Apollo Commercial Real Estate
ARI
819 Mio. $
40.000 $ 0,04 %
3.002
– –
2021 Q3
1 Quartal
OVV-Symbol
107
Ovintiv
OVV
19,4 Mrd. $
40.000 $ 0,04 %
1.200
– –
2021 Q3
1 Quartal
OVV-Symbol
108
Put
Ovintiv
OVV
19,4 Mrd. $
40.000 $ 0,04 %
1.200
– –
2021 Q3
1 Quartal
SRDX-Symbol
109
Nicht mehr gelistet
Surmodics
SRDX
39.000 $ 0,04 %
+800
Neu +40.294 $
2021 Q4
0 Quartale
DSL-Symbol
110
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
32.000 $ 0,03 %
2.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
FAZEW
111
Nicht mehr gelistet
FaZe Holdings Inc. Warrant
FAZEW
32.000 $ 0,03 %
21.767
-23.458
-52 % -41.075 $
2021 Q3
1 Quartal
AMZN-Symbol
112
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
30.000 $ 0,03 %
180
– –
2018 Q2
14 Quartale
QUOT
113
Nicht mehr gelistet
Quotient Technology Inc
QUOT
30.000 $ 0,03 %
4.000
+1.000
+33 % +6.806 $
2021 Q3
1 Quartal
IBM-Symbol
114
IBM
IBM
228 Mrd. $
27.000 $ 0,03 %
200
-9
-4 % -1.129 $
2021 Q3
1 Quartal
ZG-Symbol
115
Zillow
ZG
7,49 Mrd. $
25.000 $ 0,03 %
+400
Neu +28.718 $
2021 Q4
0 Quartale
STWD-Symbol
116
Starwood Property Trust
STWD
4,51 Mrd. $
24.000 $ 0,02 %
1.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
GPMT
117
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
22,7 Mio. $
23.000 $ 0,02 %
200
– –
2021 Q3
1 Quartal
OTMOW
118
Nicht mehr gelistet
Otonomo Technologies Ltd. Warrant
OTMOW
23.000 $ 0,02 %
71.141
– –
2021 Q3
1 Quartal
NEV
119
Nicht mehr gelistet
NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL VALUE FUND
NEV
23.000 $ 0,02 %
1.500
– –
2021 Q3
1 Quartal
AWRE-Symbol
120
Aware
AWRE
19,2 Mio. $
22.000 $ 0,02 %
7.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
DM-Symbol
121
Nicht mehr gelistet
Desktop Metal, Inc.
DM
22.000 $ 0,02 %
+450
Neu +30.291 $
2021 Q4
0 Quartale
MMAT-Symbol
122
Nicht mehr gelistet
Meta Materials Inc. Common Stock
MMAT
22.000 $ 0,02 %
+88
Neu +36.285 $
2021 Q4
0 Quartale
VNE
123
Put
Nicht mehr gelistet
Veoneer, Inc.
VNE
21.000 $ 0,02 %
600
– –
2021 Q3
1 Quartal
LGO-Symbol
124
Largo
LGO
49,1 Mio. $
19.000 $ 0,02 %
2.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
TXNM-Symbol
125
Put
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
18.000 $ 0,02 %
+400
Neu +19.227 $
2021 Q4
0 Quartale
3 4
5
6 7

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LMAM
Legg Mason Asset Management Tokyo, Japan 90,5 Mio. $ AUM 28,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIL
H Capital II LP Grand Cayman, Cayman Islands 111 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sphinx Trading für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Sphinx Trading 190 Positionen im Wert von 98 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 95,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Sphinx Trading investierte 19,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Marti Technologies; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sphinx Trading im Q4 2021 war Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sphinx Trading im Q4 2021 entfiel auf Marti Technologies und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in FaZe Holdings Inc. Common Stock im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sphinx Trading machen im Q4 2021 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98 Mio. $ aus.
  • Sphinx Trading eröffnete 47 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Sphinx Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 98 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sphinx Trading für Q4 2021 am 31. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .