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ST
Sphinx Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 98 mi
Giro
45,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,21%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 98 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,74 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 19,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,58%
Posição
190
Nova
47
Aumentada
13
Reduzida
24
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
|
+US$ 8,31 mi |
| 2 |
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
|
+US$ 7,56 mi |
| 3 |
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
|
+US$ 2,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
Marti Technologies
MRT
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$ 767 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,12% |
| 2 | Bens industriais | 14,24% |
| 3 | Materiais | 13,5% |
| 4 | Financeiro | 10,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 44 mil | 0,04% |
1.000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
102
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 318 mi
| US$ 44 mil | 0,04% |
2.625
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
CHNG
103
Opção de compra
Deslistada
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$ 43 mil | 0,04% |
+2.000
| Nova | +US$ 41,9 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
104
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,02 bi
| US$ 42 mil | 0,04% |
6.790
+790
| +13% | +US$ 5,24 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
105
Entegris
ENTG
US$ 19,6 bi
| US$ 42 mil | 0,04% |
+300
| Nova | +US$ 42 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
106
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 810 mi
| US$ 40 mil | 0,04% |
3.002
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
107
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 40 mil | 0,04% |
1.200
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
108
Opção de venda
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 40 mil | 0,04% |
1.200
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
109
Deslistada
Surmodics
SRDX
| US$ 39 mil | 0,04% |
+800
| Nova | +US$ 40,3 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
110
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,12 bi
| US$ 32 mil | 0,03% |
2.000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
FAZEW
111
Deslistada
FaZe Holdings Inc. Warrant
FAZEW
| US$ 32 mil | 0,03% |
21.767
-23.458
| -52% | -US$ 41,1 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
112
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 30 mil | 0,03% |
180
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
|
QUOT
113
Deslistada
Quotient Technology Inc
QUOT
| US$ 30 mil | 0,03% |
4.000
+1.000
| +33% | +US$ 6,81 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
114
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 27 mil | 0,03% |
200
-9
| -4% | -US$ 1,13 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
115
Zillow
ZG
US$ 7,9 bi
| US$ 25 mil | 0,03% |
+400
| Nova | +US$ 28,7 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
116
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,66 bi
| US$ 24 mil | 0,02% |
1.000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
GPMT
117
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$ 23,2 mi
| US$ 23 mil | 0,02% |
200
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
OTMOW
118
Deslistada
Otonomo Technologies Ltd. Warrant
OTMOW
| US$ 23 mil | 0,02% |
71.141
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
NEV
119
Deslistada
NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL VALUE FUND
NEV
| US$ 23 mil | 0,02% |
1.500
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
120
Aware
AWRE
US$ 19 mi
| US$ 22 mil | 0,02% |
7.000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
121
Deslistada
Desktop Metal, Inc.
DM
| US$ 22 mil | 0,02% |
+450
| Nova | +US$ 30,3 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
122
Deslistada
Meta Materials Inc. Common Stock
MMAT
| US$ 22 mil | 0,02% |
+88
| Nova | +US$ 36,3 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
VNE
123
Opção de venda
Deslistada
Veoneer, Inc.
VNE
| US$ 21 mil | 0,02% |
600
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
124
Largo
LGO
US$ 47,8 mi
| US$ 19 mil | 0,02% |
2.000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
125
Opção de venda
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,47 bi
| US$ 18 mil | 0,02% |
+400
| Nova | +US$ 19,2 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MI
VIA
SCC
MCS
HCIL
Revisão da carteira de Sphinx Trading no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Sphinx Trading detinha 190 posições avaliadas em US$ 98 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 95,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Sphinx Trading alocou US$ 19,4 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 47 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 ações no valor de US$ 7,52 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Marti Technologies, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior compra de Sphinx Trading no T4 2021 foi Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 ações no valor de US$ 7,52 mi.
- Sphinx Trading foi quem mais aumentou sua posição em Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 8,31 mi.
- A maior redução de Sphinx Trading em T4 2021 foi em Marti Technologies, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Sphinx Trading encerrou totalmente sua posição em FaZe Holdings Inc. Common Stock no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Sphinx Trading representam 60% de sua carteira de US$ 98 mi no T4 2021.
- Sphinx Trading abriu 47 novas posições e encerrou 40 em T4 2021.
- O valor da carteira de Sphinx Trading subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 98 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sphinx Trading referente a T4 2021, protocolado em 31 de jan. de 2022.