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MI

Markston International Ativos da carteira

AUM US$ 99,1 mi Giro 6,8%
Retorno est. (1 ano) 27,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,87%
Retorno est. (1 ano)
+27,9%
Retorno est. (3 anos)
+109,38%
Retorno est. (5 anos)
+149,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 99,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,74 mi
Fluxo de capital
-US$ 13,7 mi
Fluxo de capital (%)
-13,84%
10 maiores posições (%)
45,7%
Posição
147
Nova
2
Aumentada
1
Reduzida
85
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
6,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 32,8 mil
2
ícone de RITM
Rithm Capital
RITM
+US$ 11,2 mil
3
ícone de MARA
Marathon Digital Holdings
MARA
+US$ 3,83 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,7 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 1,16 mi
3
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 856 mil
4
ícone de CMCSA
Comcast
CMCSA
+US$ 582 mil
5
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 580 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Serviços de comunicação 23,89%
2 Tecnologia 23,48%
3 Financeiro 21,56%
4 Industriais 9,28%
5 Saúde 8,84%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 10,5 mi 10,59%
59.081
-10.758
-15% -US$ 1,7 mi
2013 Q2
34 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 9,36 mi 9,45%
27.840
-3.581
-11% -US$ 1,16 mi
2013 Q2
34 trimestres
ícone de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 6,08 mi 6,14%
41.960
-280
-0,7% -US$ 40,3 mil
2015 Q3
25 trimestres
ícone de PYPL
4
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
US$ 3,43 mi 3,46%
18.189
-298
-2% -US$ 64,5 mil
2015 Q3
25 trimestres
ícone de META
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 3,27 mi 3,3%
9.712
-1.562
-14% -US$ 519 mil
2018 Q4
12 trimestres
ícone de GOOG
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,96 mi 2,99%
20.460
– –
2013 Q2
34 trimestres
ícone de DIS
7
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 2,57 mi 2,59%
16.577
-3.590
-18% -US$ 580 mil
2013 Q2
34 trimestres
ícone de CVS
8
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 2,56 mi 2,59%
24.828
-2.939
-11% -US$ 272 mil
2013 Q2
34 trimestres
ícone de LOW
9
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 2,28 mi 2,3%
8.826
-42
-0,5% -US$ 10 mil
2013 Q2
34 trimestres
ícone de UNP
10
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 2,28 mi 2,3%
9.048
-630
-7% -US$ 149 mil
2013 Q2
34 trimestres
ícone de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 2,16 mi 2,18%
13.640
-2.522
-16% -US$ 414 mil
2013 Q2
34 trimestres
ícone de BAC
12
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 2,07 mi 2,09%
46.427
-18.794
-29% -US$ 856 mil
2013 Q2
34 trimestres
ícone de LBRDK
13
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
US$ 2,06 mi 2,08%
12.817
-1.226
-9% -US$ 202 mil
2014 Q4
28 trimestres
ícone de LSXMK
14
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
US$ 2,06 mi 2,07%
52.184
-9.126
-15% -US$ 354 mil
2016 Q2
22 trimestres
ícone de RTX
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 1,91 mi 1,93%
22.204
-2.140
-9% -US$ 186 mil
2013 Q2
34 trimestres
ícone de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,75 mi 1,76%
5.844
-1.396
-19% -US$ 400 mil
2013 Q2
34 trimestres
ícone de CMCSA
17
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 1,68 mi 1,7%
33.456
-11.169
-25% -US$ 582 mil
2013 Q2
34 trimestres
ícone de ORCL
18
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 1,61 mi 1,62%
18.445
-4.913
-21% -US$ 461 mil
2013 Q2
34 trimestres
ícone de HD
19
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 1,58 mi 1,59%
3.803
-19
-0,5% -US$ 7,23 mil
2013 Q2
34 trimestres
ícone de AIG
20
American International
AIG
US$ 42,2 bi
US$ 1,52 mi 1,54%
26.820
-9.821
-27% -US$ 559 mil
2013 Q2
34 trimestres
ícone de ABBV
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 1,49 mi 1,51%
11.027
-2.382
-18% -US$ 281 mil
2013 Q2
34 trimestres
ícone de BABA
22
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
US$ 1,46 mi 1,48%
12.333
+225
+2% +US$ 32,8 mil
2015 Q3
25 trimestres
ícone de BA
23
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 1,42 mi 1,43%
7.046
-461
-6% -US$ 97,4 mil
2013 Q2
34 trimestres
ícone de MS
24
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
US$ 1,35 mi 1,36%
13.768
-5.617
-29% -US$ 560 mil
2016 Q1
23 trimestres
ícone de WFC
25
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 1,3 mi 1,31%
27.146
-8.483
-24% -US$ 418 mil
2013 Q2
34 trimestres
1
2 3 4 5

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LMAM
Legg Mason Asset Management Tokyo, Japan AUM de US$ 90,5 mi 28,21% Retorno est. (1 ano)
HCIL
H Capital II LP Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 111 mi

Revisão da carteira de Markston International no T4 2021

No T4 2021, Markston International detinha 147 posições no valor de US$ 99,1 mi, uma queda de 7,2% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.

Markston International fez uma retirada líquida de US$ 13,7 mi em T4 2021, encerrando 8 posições e reduzindo 85 participações. Sua saída mais significativa foi McDonald's, uma posição estimada em US$ 236 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Markston International abriu uma nova posição em Rithm Capital no valor de US$ 11 mil.

  • A maior compra de Markston International no T4 2021 foi Rithm Capital: 1.000 ações no valor de US$ 11 mil.
  • Markston International foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 32,8 mil.
  • A maior redução de Markston International em T4 2021 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,7 mi.
  • Markston International encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
  • As dez maiores posições de Markston International representam 46% de sua carteira de US$ 99,1 mi no T4 2021.
  • Markston International abriu 2 novas posições e encerrou 8 em T4 2021.
  • O valor da carteira de Markston International caiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 99,1 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Markston International referente a T4 2021, protocolado em 21 de jan. de 2022.