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MI
Markston International ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9907万
売買回転率
6.8%
推定1年リターン
27.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.87%
1年予想リターン
+27.9%
3年間の予想リターン
+109.38%
5年予想リターン
+149.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9907万
運用資産残高の伸び率
-$774万
(-7.2%)
資金フロー
-$1372万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.7%
保有額
147
新規
2
買い増し
1
減少
85
解消
8
平均保有期間
6.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$3.28万 |
| 2 |
Rithm Capital
RITM
|
+$1.12万 |
| 3 |
Marathon Digital Holdings
MARA
|
+$3,828 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$170万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$116万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$85.6万 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+$58.2万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$58万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 23.89% |
| 2 | 情報技術 | 23.48% |
| 3 | 金融 | 21.56% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.28% |
| 5 | ヘルスケア | 8.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1049万 | 10.59% |
59,081
-10,758
| -15% | -$170万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $936万 | 9.45% |
27,840
-3,581
| -11% | -$116万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $608万 | 6.14% |
41,960
-280
| -0.7% | -$4.03万 |
2015 Q3
25四半期
|
|
4
PayPal
PYPL
$485億
| $343万 | 3.46% |
18,189
-298
| -2% | -$6.45万 |
2015 Q3
25四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $327万 | 3.3% |
9,712
-1,562
| -14% | -$51.9万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $296万 | 2.99% |
20,460
| – | – |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
7
Walt Disney
DIS
$1910億
| $257万 | 2.59% |
16,577
-3,590
| -18% | -$58万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
8
CVS Health
CVS
$1181億
| $256万 | 2.59% |
24,828
-2,939
| -11% | -$27.2万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $228万 | 2.3% |
8,826
-42
| -0.5% | -$9,985 |
2013 Q2
34四半期
|
|
10
Union Pacific
UNP
$1717億
| $228万 | 2.3% |
9,048
-630
| -7% | -$14.9万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $216万 | 2.18% |
13,640
-2,522
| -16% | -$41.4万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
12
Bank of America
BAC
$3582億
| $207万 | 2.09% |
46,427
-18,794
| -29% | -$85.6万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
13
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $206万 | 2.08% |
12,817
-1,226
| -9% | -$20.2万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
14
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $206万 | 2.07% |
52,184
-9,126
| -15% | -$35.4万 |
2016 Q2
22四半期
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2614億
| $191万 | 1.93% |
22,204
-2,140
| -9% | -$18.6万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $175万 | 1.76% |
5,844
-1,396
| -19% | -$40万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
17
Comcast
CMCSA
$777億
| $168万 | 1.7% |
33,456
-11,169
| -25% | -$58.2万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
18
Oracle
ORCL
$3887億
| $161万 | 1.62% |
18,445
-4,913
| -21% | -$46.1万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3089億
| $158万 | 1.59% |
3,803
-19
| -0.5% | -$7,233 |
2013 Q2
34四半期
|
|
20
American International
AIG
$422億
| $152万 | 1.54% |
26,820
-9,821
| -27% | -$55.9万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $149万 | 1.51% |
11,027
-2,382
| -18% | -$28.1万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
|
22
Alibaba
BABA
$2714億
| $146万 | 1.48% |
12,333
+225
| +2% | +$3.28万 |
2015 Q3
25四半期
|
|
23
Boeing
BA
$1503億
| $142万 | 1.43% |
7,046
-461
| -6% | -$9.7万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
24
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $135万 | 1.36% |
13,768
-5,617
| -29% | -$56万 |
2016 Q1
23四半期
|
|
25
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $130万 | 1.31% |
27,146
-8,483
| -24% | -$41.8万 |
2013 Q2
34四半期
|
|
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Markston Internationalの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Markston Internationalは$9907万相当のポジションを147件保有しており、前四半期の$1.07億から7.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Markston Internationalは2021年第4四半期に純額で$1372万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、85銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMcDonald'sで、推定 $23.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Markston Internationalは$1.1万相当のRithm Capitalの新規ポジションを取りました。
- Markston Internationalが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRithm Capitalで、株数は1,000株、評価額は$1.1万でした。
- Markston Internationalは2021年第4四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.28万でした。
- Markston Internationalが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$170万相当を減らしました。
- Markston Internationalは2021年第4四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.6万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Markston Internationalの上位10銘柄は、運用資産総額$9907万のポートフォリオの46%を占めています。
- Markston Internationalは2021年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Markston Internationalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%減少し、$9907万となりました。
2022年1月21日に提出された、2021年第4四半期分のMarkston Internationalの 13F報告書 に基づいています。