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Markston International Portfolio-Positionen

AUM 99,1 Mio. $ Umschlag 6,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
99,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,74 Mio. $
Kapitalfluss
-13,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,7 %
Position
147
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
85
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+32.768 $
2
RITM-Symbol
Rithm Capital
RITM
+11.155 $
3
MARA-Symbol
Marathon Digital Holdings
MARA
+3.828 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,7 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,16 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+856.185 $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+582.116 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+579.789 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 23,89 %
2 Technologie 23,48 %
3 Finanzwesen 21,56 %
4 Industrie 9,28 %
5 Gesundheitswesen 8,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,5 Mio. $ 10,59 %
59.081
-10.758
-15 % -1,7 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,36 Mio. $ 9,45 %
27.840
-3.581
-11 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
34 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,08 Mio. $ 6,14 %
41.960
-280
-0,7 % -40.327 $
2015 Q3
25 Quartale
PYPL-Symbol
4
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
3,43 Mio. $ 3,46 %
18.189
-298
-2 % -64.481 $
2015 Q3
25 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,27 Mio. $ 3,3 %
9.712
-1.562
-14 % -518.577 $
2018 Q4
12 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,96 Mio. $ 2,99 %
20.460
– –
2013 Q2
34 Quartale
DIS-Symbol
7
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,59 %
16.577
-3.590
-18 % -579.789 $
2013 Q2
34 Quartale
CVS-Symbol
8
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,59 %
24.828
-2.939
-11 % -271.587 $
2013 Q2
34 Quartale
LOW-Symbol
9
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,3 %
8.826
-42
-0,5 % -9.985 $
2013 Q2
34 Quartale
UNP-Symbol
10
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,3 %
9.048
-630
-7 % -149.221 $
2013 Q2
34 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,16 Mio. $ 2,18 %
13.640
-2.522
-16 % -414.170 $
2013 Q2
34 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,09 %
46.427
-18.794
-29 % -856.185 $
2013 Q2
34 Quartale
LBRDK-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
2,06 Mio. $ 2,08 %
12.817
-1.226
-9 % -201.707 $
2014 Q4
28 Quartale
LSXMK-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
2,06 Mio. $ 2,07 %
52.184
-9.126
-15 % -354.003 $
2016 Q2
22 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,93 %
22.204
-2.140
-9 % -186.473 $
2013 Q2
34 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,75 Mio. $ 1,76 %
5.844
-1.396
-19 % -399.824 $
2013 Q2
34 Quartale
CMCSA-Symbol
17
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,7 %
33.456
-11.169
-25 % -582.116 $
2013 Q2
34 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,62 %
18.445
-4.913
-21 % -461.286 $
2013 Q2
34 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,59 %
3.803
-19
-0,5 % -7.233 $
2013 Q2
34 Quartale
AIG-Symbol
20
American International
AIG
42,2 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,54 %
26.820
-9.821
-27 % -559.268 $
2013 Q2
34 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,51 %
11.027
-2.382
-18 % -281.374 $
2013 Q2
34 Quartale
BABA-Symbol
22
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,48 %
12.333
+225
+2 % +32.768 $
2015 Q3
25 Quartale
BA-Symbol
23
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,43 %
7.046
-461
-6 % -97.398 $
2013 Q2
34 Quartale
MS-Symbol
24
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,36 %
13.768
-5.617
-29 % -559.530 $
2016 Q1
23 Quartale
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,31 %
27.146
-8.483
-24 % -417.635 $
2013 Q2
34 Quartale
1
2 3 4 5

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SCC
Second Curve Capital Radnor, Pennsylvania 93,1 Mio. $ AUM 66,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MTM
Millennium TVP Management New York 93,1 Mio. $ AUM 35,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LMAM
Legg Mason Asset Management Tokyo, Japan 90,5 Mio. $ AUM 28,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIL
H Capital II LP Grand Cayman, Cayman Islands 111 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Markston International für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Markston International 147 Positionen im Wert von 99,1 Mio. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Markston International zog im Q4 2021 netto 13,7 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 85 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McDonald's – eine Position im geschätzten Wert von 236.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Markston International eine neue Position in Rithm Capital im Wert von 11.000 $.

  • Der größte Kauf von Markston International im Q4 2021 war Rithm Capital: 1.000 Aktien im Wert von 11.000 $.
  • Markston International hat seine Position in Alibaba in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32.768 $.
  • Der größte Positionsabbau von Markston International im Q4 2021 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
  • Markston International hat seine Position in McDonald's im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Markston International machen im Q4 2021 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 99,1 Mio. $ aus.
  • Markston International eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Markston International sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 99,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Markston International für Q4 2021 am 21. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .