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ST

Sphinx Trading Portfolio-Positionen

AUM 98 Mio. $ Umschlag 45,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,74 Mio. $
Kapitalfluss
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
19,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,58 %
Position
190
Neu
47
Aufgestockt
13
Reduziert
24
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FINS-Symbol
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
+8,31 Mio. $
2
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
+7,56 Mio. $
3
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
+3,12 Mio. $
4
AEAEU-Symbol
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
+2,52 Mio. $
5
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
+2,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+1,32 Mio. $
2
MRT-Symbol
Marti Technologies
MRT
+1,1 Mio. $
3
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
+1,05 Mio. $
4
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
+1,01 Mio. $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+767.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,12 %
2 Industrie 14,24 %
3 Grundstoffe 13,5 %
4 Finanzwesen 10,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FINS-Symbol
1
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
399 Mio. $
21,2 Mio. $ 21,59 %
1.240.375
+494.204
+66 % +8,31 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
DAOOU
2
Nicht mehr gelistet
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
7,52 Mio. $ 7,68 %
+745.000
Neu +7,56 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
OEC-Symbol
3
Orion
OEC
302 Mio. $
5,83 Mio. $ 5,95 %
317.744
– –
2021 Q3
1 Quartal
BW-Symbol
4
Babcock & Wilcox
BW
688 Mio. $
5,42 Mio. $ 5,53 %
600.698
+7.500
+1 % +60.092 $
2018 Q2
14 Quartale
GPRE-Symbol
5
Green Plains
GPRE
1,01 Mrd. $
3,82 Mio. $ 3,9 %
110.000
-9.044
-8 % -336.261 $
2021 Q3
1 Quartal
BRIVU
6
Nicht mehr gelistet
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
3,46 Mio. $ 3,53 %
350.000
-100.000
-22 % -1,01 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
AGAC
7
Nicht mehr gelistet
African Gold Acquisition Corp
AGAC
3,1 Mio. $ 3,16 %
+320.094
Neu +3,12 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
MRT-Symbol
8
Marti Technologies
MRT
159 Mio. $
2,8 Mio. $ 2,85 %
288.735
-111.265
-28 % -1,1 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
EAC
9
Nicht mehr gelistet
Edify Acquisition Corp. Class A Common Stock
EAC
2,67 Mio. $ 2,72 %
273.114
– –
2021 Q3
1 Quartal
ACEL-Symbol
10
Accel Entertainment
ACEL
883 Mio. $
2,6 Mio. $ 2,66 %
200.000
-16.500
-8 % -209.565 $
2021 Q3
1 Quartal
AEAEU-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
2,52 Mio. $ 2,57 %
+250.025
Neu +2,52 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SGIIU
12
Nicht mehr gelistet
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
2,51 Mio. $ 2,56 %
+250.000
Neu +2,52 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
EACPU
13
Nicht mehr gelistet
Edify Acquisition Corp. Units
EACPU
2,21 Mio. $ 2,26 %
221.417
– –
2021 Q3
1 Quartal
UIS-Symbol
14
Unisys
UIS
161 Mio. $
2,06 Mio. $ 2,1 %
100.000
+15.000
+18 % +329.829 $
2021 Q3
1 Quartal
SIRE
15
Nicht mehr gelistet
Sisecam Resources LP
SIRE
1,65 Mio. $ 1,68 %
100.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
QFTA
16
Nicht mehr gelistet
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
1,63 Mio. $ 1,66 %
164.723
-106.364
-39 % -1,05 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
EVOJU
17
Nicht mehr gelistet
Evo Acquisition Corp. Unit
EVOJU
1,54 Mio. $ 1,57 %
155.208
– –
2021 Q3
1 Quartal
DRAYU-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Macondray Capital Acquisition Corp. I Unit
DRAYU
1,5 Mio. $ 1,53 %
150.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
FTAI-Symbol
19
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,39 %
55.271
+18.970
+52 % +414.709 $
2021 Q3
1 Quartal
PRBM.U
20
Nicht mehr gelistet
Parabellum Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and three-quarters of one redeemable warrant
PRBM.U
1,06 Mio. $ 1,09 %
104.868
-722
-0,7 % -7.306 $
2021 Q3
1 Quartal
MGNI-Symbol
21
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
875.000 $ 0,89 %
50.000
+25.000
+100 % +563.520 $
2021 Q3
1 Quartal
RDBXW
22
Nicht mehr gelistet
Redbox Entertainment Inc. Warrant
RDBXW
859.000 $ 0,88 %
825.636
-81.137
-9 % -126.833 $
2021 Q3
1 Quartal
FMBI
23
Nicht mehr gelistet
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
761.000 $ 0,78 %
37.137
– –
2021 Q3
1 Quartal
MCAEU
24
Nicht mehr gelistet
Mountain Crest Acquisition Corp. III Unit
MCAEU
690.000 $ 0,7 %
70.000
-18.300
-21 % -189.511 $
2021 Q3
1 Quartal
GSM-Symbol
25
FerroAtlántica
GSM
753 Mio. $
621.000 $ 0,63 %
100.000
+50.000
+100 % +341.795 $
2021 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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HCIL
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Portfolio-Rückblick von Sphinx Trading für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Sphinx Trading 190 Positionen im Wert von 98 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 95,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Sphinx Trading investierte 19,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Marti Technologies; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sphinx Trading im Q4 2021 war Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sphinx Trading im Q4 2021 entfiel auf Marti Technologies und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in FaZe Holdings Inc. Common Stock im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sphinx Trading machen im Q4 2021 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98 Mio. $ aus.
  • Sphinx Trading eröffnete 47 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Sphinx Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 98 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sphinx Trading für Q4 2021 am 31. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .