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ST

Sphinx Trading Portfolio-Positionen

AUM 98 Mio. $ Umschlag 45,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
49,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,11 Mio. $
Kapitalfluss
-1,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
152
Neu
36
Aufgestockt
10
Reduziert
17
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+671.893 $
2
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
+269.495 $
3
PPS
Post Properties
PPS
+258.521 $
4
STRZA
Starz - Series A
STRZA
+246.589 $
5
RIGP
Transocean Partners LLC
RIGP
+233.194 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
+426.000 $
2
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
+376.000 $
3
MRD
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
+318.000 $
4
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
+310.000 $
5
EXAM
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
+279.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,31 %
2 Gesundheitswesen 7,43 %
3 Immobilien 3,56 %
4 Finanzwesen 3,48 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DB-Symbol
1
Put
Deutsche Bank
DB
60,4 Mrd. $
15 Mio. $ 30,5 %
1.282.624
+483.280
+60 % +5,93 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
DB-Symbol
2
CALL
Deutsche Bank
DB
60,4 Mrd. $
9,32 Mio. $ 18,97 %
797.664
-359.408
-31 % -4,41 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
XNCR-Symbol
3
Xencor
XNCR
2,23 Mrd. $
3,06 Mio. $ 6,23 %
125.018
-3.000
-2 % -63.467 $
2014 Q4
7 Quartale
ADPT-Symbol
4
Put
Nicht mehr gelistet
Adeptus Health Inc
ADPT
2,16 Mio. $ 4,39 %
50.100
+26.000
+108 % +1,17 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
WHR-Symbol
5
Put
Whirlpool
WHR
1,79 Mrd. $
1,9 Mio. $ 3,86 %
11.700
-2.000
-15 % -354.281 $
2014 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
6
CALL
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
1,64 Mio. $ 3,34 %
18.300
+2.100
+13 % +182.386 $
2016 Q2
1 Quartal
ADPT-Symbol
7
CALL
Nicht mehr gelistet
Adeptus Health Inc
ADPT
1,63 Mio. $ 3,32 %
37.900
-23.500
-38 % -1,06 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
SBY
8
Nicht mehr gelistet
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
1,22 Mio. $ 2,48 %
69.426
-1.100
-2 % -20.091 $
2014 Q4
7 Quartale
GILD-Symbol
9
CALL
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
1 Mio. $ 2,04 %
+12.700
Neu +1,03 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
WHR-Symbol
10
Whirlpool
WHR
1,79 Mrd. $
954.000 $ 1,94 %
5.883
+3.793
+181 % +671.893 $
2016 Q2
1 Quartal
EXC-Symbol
11
CALL
Exelon
EXC
46,1 Mrd. $
816.000 $ 1,66 %
34.349
-16.403
-32 % -412.088 $
2014 Q4
7 Quartale
PVTB
12
Nicht mehr gelistet
PrivateBancorp Inc
PVTB
735.000 $ 1,5 %
16.000
+6.000
+60 % +269.495 $
2016 Q2
1 Quartal
GILD-Symbol
13
Put
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
712.000 $ 1,45 %
9.000
-4.500
-33 % -365.552 $
2014 Q4
7 Quartale
CSX-Symbol
14
CALL
CSX Corp
CSX
96,8 Mrd. $
421.000 $ 0,86 %
+41.400
Neu +391.507 $
2016 Q3
0 Quartale
LNKD
15
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
287.000 $ 0,58 %
1.500
– –
2016 Q2
1 Quartal
EXC-Symbol
16
Put
Exelon
EXC
46,1 Mrd. $
270.000 $ 0,55 %
+11.356
Neu +285.293 $
2016 Q3
0 Quartale
VAL-Symbol
17
CALL
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
265.000 $ 0,54 %
2.500
– –
2016 Q1
2 Quartale
PPS
18
Nicht mehr gelistet
Post Properties
PPS
265.000 $ 0,54 %
+4.000
Neu +258.521 $
2016 Q3
0 Quartale
STRZA
19
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
250.000 $ 0,51 %
+8.000
Neu +246.589 $
2016 Q3
0 Quartale
RIGP
20
Nicht mehr gelistet
Transocean Partners LLC
RIGP
245.000 $ 0,5 %
+19.881
Neu +233.194 $
2016 Q3
0 Quartale
GK-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
G&K Services Inc
GK
239.000 $ 0,49 %
+2.500
Neu +221.151 $
2016 Q3
0 Quartale
ITC
22
Nicht mehr gelistet
ITC HOLDINGS CORP
ITC
232.000 $ 0,47 %
5.000
+3.000
+150 % +138.824 $
2016 Q1
2 Quartale
CFNL
23
Nicht mehr gelistet
Cardinal Financial Corp
CFNL
218.000 $ 0,44 %
+8.372
Neu +210.234 $
2016 Q3
0 Quartale
RAD
24
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
215.000 $ 0,44 %
1.400
– –
2015 Q4
3 Quartale
BATS
25
Nicht mehr gelistet
Bats Global Markets, Inc.
BATS
214.000 $ 0,44 %
+7.097
Neu +182.553 $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Sphinx Trading für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Sphinx Trading 152 Positionen im Wert von 49,1 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 50,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sphinx Trading für Q3 2016 weist 36 neu, 10 erhöht, 17 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Post Properties: 4.000 Aktien im Wert von 265.000 $. Der größte Verkauf betraf FIRSTMERIT CORP mit einem geschätzten Wert von 426.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Sphinx Trading im Q3 2016 war Post Properties: 4.000 Aktien im Wert von 265.000 $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in Whirlpool in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 671.893 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sphinx Trading im Q3 2016 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 212.833 $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in FIRSTMERIT CORP im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 426.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sphinx Trading machen im Q3 2016 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 49,1 Mio. $ aus.
  • Sphinx Trading eröffnete 36 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Sphinx Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 49,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sphinx Trading für Q3 2016 am 24. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .