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ST

Sphinx Trading Portfolio-Positionen

AUM 98 Mio. $ Umschlag 45,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
56,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss
-13,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-24,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,01 %
Position
174
Neu
40
Aufgestockt
21
Reduziert
21
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
+347.866 $
2
ABCW
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
+298.243 $
3
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+247.047 $
4
ALR
Alere Inc
ALR
+230.026 $
5
TFM
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
+228.667 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+5,08 Mio. $
2
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,99 Mio. $
3
DB-Symbol
Deutsche Bank
DB
+1,07 Mio. $
4
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+981.739 $
5
ATNY
API TECHNOLOGIES CORP. COMMON STOCK
ATNY
+819.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,73 %
2 Gesundheitswesen 4,35 %
3 Immobilien 2,45 %
4 Industrie 2,42 %
5 Energie 2,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DB-Symbol
1
CALL
Deutsche Bank
DB
67,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 20,9 %
775.376
+733.824
+1.766 % +12,3 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
EXC-Symbol
2
CALL
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
8,03 Mio. $ 14,31 %
313.908
+102.066
+48 % +2,29 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
DB-Symbol
3
Put
Deutsche Bank
DB
67,8 Mrd. $
6,41 Mio. $ 11,42 %
423.696
+341.040
+413 % +5,71 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
WHR-Symbol
4
CALL
Whirlpool
WHR
2,1 Mrd. $
5,32 Mio. $ 9,48 %
29.500
+900
+3 % +134.159 $
2014 Q4
5 Quartale
ADPT-Symbol
5
CALL
Nicht mehr gelistet
Adeptus Health Inc
ADPT
2,92 Mio. $ 5,21 %
52.600
+47.500
+931 % +2,46 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
XNCR-Symbol
6
Xencor
XNCR
2,9 Mrd. $
1,72 Mio. $ 3,06 %
128.018
– –
2014 Q4
5 Quartale
WHR-Symbol
7
Put
Whirlpool
WHR
2,1 Mrd. $
1,48 Mio. $ 2,64 %
8.200
-57.000
-87 % -8,5 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
EXC-Symbol
8
Put
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
1,42 Mio. $ 2,53 %
55.519
-183.943
-77 % -4,12 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
ADPT-Symbol
9
Put
Nicht mehr gelistet
Adeptus Health Inc
ADPT
1,42 Mio. $ 2,52 %
25.500
+7.200
+39 % +372.428 $
2015 Q4
1 Quartal
BAC-Symbol
10
CALL
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,95 %
+81.000
Neu +1,09 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
SBY
11
Nicht mehr gelistet
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
1,09 Mio. $ 1,95 %
73.526
+500
+0,7 % +7.031 $
2014 Q4
5 Quartale
CSX-Symbol
12
Put
CSX Corp
CSX
93,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,93 %
126.300
+7.500
+6 % +60.819 $
2015 Q2
3 Quartale
GILD-Symbol
13
Put
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,83 %
11.200
-26.200
-70 % -2,36 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
CAM-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
667.000 $ 1,19 %
9.955
+1.000
+11 % +64.247 $
2015 Q3
2 Quartale
GILD-Symbol
15
CALL
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
478.000 $ 0,85 %
5.200
-84.900
-94 % -7,66 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
UNP-Symbol
16
CALL
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
398.000 $ 0,71 %
+5.000
Neu +386.512 $
2016 Q1
0 Quartale
FMER
17
Nicht mehr gelistet
FIRSTMERIT CORP
FMER
379.000 $ 0,68 %
+18.000
Neu +347.866 $
2016 Q1
0 Quartale
UNP-Symbol
18
Put
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
366.000 $ 0,65 %
4.600
-18.500
-80 % -1,43 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
CSX-Symbol
19
CALL
CSX Corp
CSX
93,1 Mrd. $
335.000 $ 0,6 %
39.000
-351.900
-90 % -2,85 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
ABCW
20
Nicht mehr gelistet
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
315.000 $ 0,56 %
+7.000
Neu +298.243 $
2016 Q1
0 Quartale
UNP-Symbol
21
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
295.000 $ 0,53 %
3.706
-12.700
-77 % -981.739 $
2015 Q4
1 Quartal
USO-Symbol
22
CALL
United States Oil Fund
USO
1,82 Mrd. $
291.000 $ 0,52 %
+3.750
Neu +279.993 $
2016 Q1
0 Quartale
HPY
23
Nicht mehr gelistet
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
290.000 $ 0,52 %
3.000
– –
2015 Q4
1 Quartal
TFM
24
Nicht mehr gelistet
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
285.000 $ 0,51 %
+10.000
Neu +228.667 $
2016 Q1
0 Quartale
ALR
25
Put
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
278.000 $ 0,5 %
+5.500
Neu +263.572 $
2016 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Legg Mason Asset Management
Legg Mason Asset Management Tokyo, Japan 90,5 Mio. $ AUM 28,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIL
H Capital II LP Grand Cayman, Cayman Islands 111 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sphinx Trading für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Sphinx Trading 174 Positionen im Wert von 56,1 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 72,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Sphinx Trading zog im Q1 2016 netto 13,6 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Whirlpool – eine Position im geschätzten Wert von 5,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Sphinx Trading eine neue Position in FIRSTMERIT CORP im Wert von 379.000 $.

  • Der größte Kauf von Sphinx Trading im Q1 2016 war FIRSTMERIT CORP: 18.000 Aktien im Wert von 379.000 $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 150.334 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sphinx Trading im Q1 2016 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 981.739 $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in Whirlpool im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sphinx Trading machen im Q1 2016 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,1 Mio. $ aus.
  • Sphinx Trading eröffnete 40 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Sphinx Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 56,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sphinx Trading für Q1 2016 am 29. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .