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ST

Sphinx Trading Portfolio-Positionen

AUM 98 Mio. $ Umschlag 45,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
50,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss
+630.720 $
Kapitalfluss %
1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,86 %
Position
155
Neu
37
Aufgestockt
16
Reduziert
13
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
+407.308 $
2
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+368.795 $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+329.516 $
4
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
+298.626 $
5
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
+286.581 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAM-Symbol
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
+667.000 $
2
ABCW
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
+315.000 $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+295.000 $
4
HPY
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
+290.000 $
5
TFM
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
+285.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,78 %
2 Gesundheitswesen 7,68 %
3 Immobilien 3,64 %
4 Finanzwesen 2,67 %
5 Technologie 1,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DB-Symbol
1
CALL
Deutsche Bank
DB
58,7 Mrd. $
14,2 Mio. $ 28,22 %
1.157.072
+381.696
+49 % +5,73 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
DB-Symbol
2
Put
Deutsche Bank
DB
58,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 19,5 %
799.344
+375.648
+89 % +5,64 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
ADPT-Symbol
3
CALL
Nicht mehr gelistet
Adeptus Health Inc
ADPT
3,17 Mio. $ 6,31 %
61.400
+8.800
+17 % +527.472 $
2015 Q4
2 Quartale
XNCR-Symbol
4
Xencor
XNCR
1,87 Mrd. $
2,43 Mio. $ 4,84 %
128.018
– –
2014 Q4
6 Quartale
WHR-Symbol
5
Put
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
2,28 Mio. $ 4,54 %
13.700
+5.500
+67 % +970.512 $
2014 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
6
CALL
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
1,37 Mio. $ 2,73 %
+16.200
Neu +1,33 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
EXC-Symbol
7
CALL
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
1,32 Mio. $ 2,62 %
50.752
-263.156
-84 % -6,51 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
ADPT-Symbol
8
Put
Nicht mehr gelistet
Adeptus Health Inc
ADPT
1,24 Mio. $ 2,48 %
24.100
-1.400
-5 % -83.916 $
2015 Q4
2 Quartale
SBY
9
Nicht mehr gelistet
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
1,2 Mio. $ 2,39 %
70.526
-3.000
-4 % -45.542 $
2014 Q4
6 Quartale
GILD-Symbol
10
Put
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,13 Mio. $ 2,24 %
13.500
+2.300
+21 % +204.117 $
2014 Q4
6 Quartale
WHR-Symbol
11
CALL
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
1,08 Mio. $ 2,15 %
6.500
-23.000
-78 % -4,06 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
PVTB
12
Nicht mehr gelistet
PrivateBancorp Inc
PVTB
440.000 $ 0,88 %
+10.000
Neu +407.308 $
2016 Q2
0 Quartale
FMER
13
Nicht mehr gelistet
FIRSTMERIT CORP
FMER
426.000 $ 0,85 %
21.000
+3.000
+17 % +65.116 $
2016 Q1
1 Quartal
SCNB
14
Nicht mehr gelistet
Suffolk Bancorp
SCNB
376.000 $ 0,75 %
+12.000
Neu +298.626 $
2016 Q2
0 Quartale
WHR-Symbol
15
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
348.000 $ 0,69 %
+2.090
Neu +368.795 $
2016 Q2
0 Quartale
MRD
16
Nicht mehr gelistet
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
318.000 $ 0,63 %
+20.000
Neu +283.746 $
2016 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
17
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
310.000 $ 0,62 %
+3.713
Neu +329.516 $
2016 Q2
0 Quartale
AXLL
18
Nicht mehr gelistet
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
310.000 $ 0,62 %
+9.500
Neu +240.917 $
2016 Q2
0 Quartale
LNKD
19
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
284.000 $ 0,57 %
+1.500
Neu +207.863 $
2016 Q2
0 Quartale
EXAM
20
Nicht mehr gelistet
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
279.000 $ 0,56 %
+8.000
Neu +272.733 $
2016 Q2
0 Quartale
HOT
21
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
276.000 $ 0,55 %
+3.731
Neu +286.581 $
2016 Q2
0 Quartale
VAL-Symbol
22
CALL
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
270.000 $ 0,54 %
2.500
– –
2016 Q1
1 Quartal
FNFG
23
Nicht mehr gelistet
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
249.000 $ 0,5 %
25.588
+5.882
+30 % +60.545 $
2015 Q4
2 Quartale
VA
24
Nicht mehr gelistet
Virgin America Inc.
VA
247.000 $ 0,49 %
+4.400
Neu +244.116 $
2016 Q2
0 Quartale
CPXX
25
Nicht mehr gelistet
CELATOR PHARMACEUTICALS INC. COMMON STOCK
CPXX
241.000 $ 0,48 %
+8.000
Neu +162.330 $
2016 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Sphinx Trading für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Sphinx Trading 155 Positionen im Wert von 50,3 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 56,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sphinx Trading für Q2 2016 weist 37 neu, 16 erhöht, 13 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PrivateBancorp Inc: 10.000 Aktien im Wert von 440.000 $. Der größte Verkauf betraf CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 667.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Sphinx Trading im Q2 2016 war PrivateBancorp Inc: 10.000 Aktien im Wert von 440.000 $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in Rite Aid Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 157.703 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sphinx Trading im Q2 2016 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 181.862 $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 667.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sphinx Trading machen im Q2 2016 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 50,3 Mio. $ aus.
  • Sphinx Trading eröffnete 37 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Sphinx Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 50,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sphinx Trading für Q2 2016 am 21. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .