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ST
Sphinx Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9800万
売買回転率
45.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5026万
運用資産残高の伸び率
-$586万
(-10%)
資金フロー
+$63.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.86%
保有額
155
新規
37
買い増し
16
減少
13
解消
39
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
|
+$40.7万 |
| 2 |
Whirlpool
WHR
|
+$36.9万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$33万 |
| 4 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+$29.9万 |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+$28.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+$66.7万 |
| 2 |
ABCW
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
|
+$31.5万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$29.5万 |
| 4 |
HPY
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
|
+$29万 |
| 5 |
TFM
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
|
+$28.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.78% |
| 2 | ヘルスケア | 7.68% |
| 3 | 不動産 | 3.64% |
| 4 | 金融 | 2.67% |
| 5 | 情報技術 | 1.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Deutsche Bank
DB
$624億
| $1418万 | 28.22% |
1,157,072
+381,696
| +49% | +$573万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
2
プット
Deutsche Bank
DB
$624億
| $980万 | 19.5% |
799,344
+375,648
| +89% | +$564万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
3
コール
上場廃止
Adeptus Health Inc
ADPT
| $317万 | 6.31% |
61,400
+8,800
| +17% | +$52.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
4
Xencor
XNCR
$22.2億
| $243万 | 4.84% |
128,018
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
5
プット
Whirlpool
WHR
$19.7億
| $228万 | 4.54% |
13,700
+5,500
| +67% | +$97.1万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
6
コール
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $137万 | 2.73% |
+16,200
| 新規 | +$133万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
7
コール
Exelon
EXC
$478億
| $132万 | 2.62% |
50,752
-263,156
| -84% | -$651万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
8
プット
上場廃止
Adeptus Health Inc
ADPT
| $124万 | 2.48% |
24,100
-1,400
| -5% | -$8.39万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
SBY
9
上場廃止
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| $120万 | 2.39% |
70,526
-3,000
| -4% | -$4.55万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
10
プット
Gilead Sciences
GILD
$2117億
| $113万 | 2.24% |
13,500
+2,300
| +21% | +$20.4万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
11
コール
Whirlpool
WHR
$19.7億
| $108万 | 2.15% |
6,500
-23,000
| -78% | -$406万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
PVTB
12
上場廃止
PrivateBancorp Inc
PVTB
| $44万 | 0.88% |
+10,000
| 新規 | +$40.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
FMER
13
上場廃止
FIRSTMERIT CORP
FMER
| $42.6万 | 0.85% |
21,000
+3,000
| +17% | +$6.51万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
SCNB
14
上場廃止
Suffolk Bancorp
SCNB
| $37.6万 | 0.75% |
+12,000
| 新規 | +$29.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
15
Whirlpool
WHR
$19.7億
| $34.8万 | 0.69% |
+2,090
| 新規 | +$36.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
MRD
16
上場廃止
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| $31.8万 | 0.63% |
+20,000
| 新規 | +$28.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
$2117億
| $31万 | 0.62% |
+3,713
| 新規 | +$33万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
AXLL
18
上場廃止
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| $31万 | 0.62% |
+9,500
| 新規 | +$24.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
LNKD
19
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $28.4万 | 0.57% |
+1,500
| 新規 | +$20.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
EXAM
20
上場廃止
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
| $27.9万 | 0.56% |
+8,000
| 新規 | +$27.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
HOT
21
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| $27.6万 | 0.55% |
+3,731
| 新規 | +$28.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
22
コール
上場廃止
Valspar
VAL
| $27万 | 0.54% |
2,500
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
FNFG
23
上場廃止
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| $24.9万 | 0.5% |
25,588
+5,882
| +30% | +$6.05万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
VA
24
上場廃止
Virgin America Inc.
VA
| $24.7万 | 0.49% |
+4,400
| 新規 | +$24.4万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CPXX
25
上場廃止
CELATOR PHARMACEUTICALS INC. COMMON STOCK
CPXX
| $24.1万 | 0.48% |
+8,000
| 新規 | +$16.2万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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Sphinx Tradingの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Sphinx Tradingは$5026万相当のポジションを155件保有しており、前四半期の$5612万から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Sphinx Tradingの2016年第2四半期の報告書には、新規 37件、16件増加しました、13件減少、39件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPrivateBancorp Incで、保有株数は10,000株、評価額は$44万でした。 最も大きな売却はCAMERON INTERNATIONAL CORPORATIONで、推定額は$66.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いでヘルスケア、不動産です。
- Sphinx Tradingが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPrivateBancorp Incで、株数は10,000株、評価額は$44万でした。
- Sphinx Tradingは2016年第2四半期にRite Aid Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$15.8万でした。
- Sphinx Tradingが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCSX Corpで、推定$18.2万相当を減らしました。
- Sphinx Tradingは2016年第2四半期にCAMERON INTERNATIONAL CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.7万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Sphinx Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$5026万のポートフォリオの76%を占めています。
- Sphinx Tradingは2016年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Sphinx Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$5026万となりました。
2016年7月21日に提出された、2016年第2四半期分のSphinx Tradingの 13F報告書 に基づいています。