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ST

Sphinx Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9800만 회전율 45.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.95%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5026만
AUM 성장
-US$586만
자금 흐름
+US$63.1만
자금 흐름 %
1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
75.86%
보유액
155
신규
37
증가
16
축소
13
청산됨
39
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
+US$40.7만
2
WHR 아이콘
Whirlpool
WHR
+US$36.9만
3
GILD 아이콘
Gilead Sciences
GILD
+US$33만
4
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
+US$29.9만
5
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
+US$28.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CAM 아이콘
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
+US$66.7만
2
ABCW
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
+US$31.5만
3
UNP 아이콘
Union Pacific
UNP
+US$29.5만
4
HPY
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
+US$29만
5
TFM
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
+US$28.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 79.78%
2 헬스케어 7.68%
3 부동산 3.64%
4 금융 2.67%
5 정보기술 1.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DB 아이콘
1
콜옵션
Deutsche Bank
DB
US$586억
US$1418만 28.22%
1,157,072
+381,696
+49% +US$573만
2015 Q2
4개 분기
DB 아이콘
2
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$586억
US$980만 19.5%
799,344
+375,648
+89% +US$564만
2015 Q2
4개 분기
ADPT 아이콘
3
콜옵션
상장폐지됨
Adeptus Health Inc
ADPT
US$317만 6.31%
61,400
+8,800
+17% +US$52.7만
2015 Q4
2개 분기
XNCR 아이콘
4
Xencor
XNCR
US$18.7억
US$243만 4.84%
128,018
– –
2014 Q4
6개 분기
WHR 아이콘
5
풋옵션
Whirlpool
WHR
US$18.3억
US$228만 4.54%
13,700
+5,500
+67% +US$97.1만
2014 Q4
6개 분기
PG 아이콘
6
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3740억
US$137만 2.73%
+16,200
신규 +US$133만
2016 Q2
0개 분기
EXC 아이콘
7
콜옵션
Exelon
EXC
US$458억
US$132만 2.62%
50,752
-263,156
-84% -US$651만
2014 Q4
6개 분기
ADPT 아이콘
8
풋옵션
상장폐지됨
Adeptus Health Inc
ADPT
US$124만 2.48%
24,100
-1,400
-5% -US$8.39만
2015 Q4
2개 분기
SBY
9
상장폐지됨
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
US$120만 2.39%
70,526
-3,000
-4% -US$4.55만
2014 Q4
6개 분기
GILD 아이콘
10
풋옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
US$113만 2.24%
13,500
+2,300
+21% +US$20.4만
2014 Q4
6개 분기
WHR 아이콘
11
콜옵션
Whirlpool
WHR
US$18.3억
US$108만 2.15%
6,500
-23,000
-78% -US$406만
2014 Q4
6개 분기
PVTB
12
상장폐지됨
PrivateBancorp Inc
PVTB
US$44만 0.88%
+10,000
신규 +US$40.7만
2016 Q2
0개 분기
FMER
13
상장폐지됨
FIRSTMERIT CORP
FMER
US$42.6만 0.85%
21,000
+3,000
+17% +US$6.51만
2016 Q1
1분기
SCNB
14
상장폐지됨
Suffolk Bancorp
SCNB
US$37.6만 0.75%
+12,000
신규 +US$29.9만
2016 Q2
0개 분기
WHR 아이콘
15
Whirlpool
WHR
US$18.3억
US$34.8만 0.69%
+2,090
신규 +US$36.9만
2016 Q2
0개 분기
MRD
16
상장폐지됨
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
US$31.8만 0.63%
+20,000
신규 +US$28.4만
2016 Q2
0개 분기
GILD 아이콘
17
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
US$31만 0.62%
+3,713
신규 +US$33만
2016 Q2
0개 분기
AXLL
18
상장폐지됨
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
US$31만 0.62%
+9,500
신규 +US$24.1만
2016 Q2
0개 분기
LNKD
19
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
US$28.4만 0.57%
+1,500
신규 +US$20.8만
2016 Q2
0개 분기
EXAM
20
상장폐지됨
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
US$27.9만 0.56%
+8,000
신규 +US$27.3만
2016 Q2
0개 분기
HOT
21
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
US$27.6만 0.55%
+3,731
신규 +US$28.7만
2016 Q2
0개 분기
VAL 아이콘
22
콜옵션
상장폐지됨
Valspar
VAL
US$27만 0.54%
2,500
– –
2016 Q1
1분기
FNFG
23
상장폐지됨
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
US$24.9만 0.5%
25,588
+5,882
+30% +US$6.05만
2015 Q4
2개 분기
VA
24
상장폐지됨
Virgin America Inc.
VA
US$24.7만 0.49%
+4,400
신규 +US$24.4만
2016 Q2
0개 분기
CPXX
25
상장폐지됨
CELATOR PHARMACEUTICALS INC. COMMON STOCK
CPXX
US$24.1만 0.48%
+8,000
신규 +US$16.2만
2016 Q2
0개 분기
1
2 3 4 5

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MI
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Sphinx Trading의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Sphinx Trading의 보유 포지션은 155개, 총액은 US$5026만였으며 전 분기 US$5612만보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.

Sphinx Trading의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 16개 증가, 13개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PrivateBancorp Inc 주식으로, 10,000주를 보유했으며 가치는 US$44만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION 주식으로, 추정 금액은 US$66.7만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 부동산 순이에요.

  • Sphinx Trading의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 PrivateBancorp Inc 주식으로, US$44만 상당의 10,000주를 매수했어요.
  • Sphinx Trading 측이 2016년 2분기에 Rite Aid Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$15.8만 규모예요.
  • Sphinx Trading의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CSX Corp이며, 추정 감소액은 US$18.2만예요.
  • Sphinx Trading 측은 2016년 2분기에 CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Sphinx Trading의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5026만 중 76% 비중을 차지해요.
  • Sphinx Trading 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 39개를 청산했어요.
  • Sphinx Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$5026만 규모가 됐어요.

2016년 7월 21일에 제출된 Sphinx Trading의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.