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ST

Sphinx Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9800만 회전율 45.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.23%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5040만
AUM 성장
+US$125만
자금 흐름
-US$173만
자금 흐름 %
-3.44%
상위 10개 보유 종목 비중
81.49%
보유액
142
신규
39
증가
9
축소
17
청산됨
37
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
평균 보유 기간 주식만
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TMH 아이콘
Team Health Holdings Inc
TMH
+US$41.3만
2
SWC
Stillwater Mining Co
SWC
+US$32.9만
3
ENH
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
+US$27.5만
4
EQY
Equity One
EQY
+US$26.7만
5
SLV 아이콘
iShares Silver Trust
SLV
+US$26만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XNCR 아이콘
Xencor
XNCR
+US$107만
2
WHR 아이콘
Whirlpool
WHR
+US$97.4만
3
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
+US$73.5만
4
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+US$28.7만
5
PPS
Post Properties
PPS
+US$26.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 77.95%
2 헬스케어 5.73%
3 부동산 3.36%
4 정보기술 3.24%
5 금융 3.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DB 아이콘
1
콜옵션
Deutsche Bank
DB
US$692억
US$2147만 42.6%
1,328,544
+530,880
+67% +US$748만
2015 Q2
6개 분기
DB 아이콘
2
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$692억
US$1374만 27.27%
850,528
-432,096
-34% -US$609만
2015 Q2
6개 분기
XNCR 아이콘
3
Xencor
XNCR
US$30억
US$212만 4.21%
80,706
-44,312
-35% -US$107만
2014 Q4
8개 분기
SBY
4
상장폐지됨
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
US$113만 2.25%
66,026
-3,400
-5% -US$5.84만
2014 Q4
8개 분기
TSLA 아이콘
5
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
US$64.1만 1.27%
+45,000
신규 +US$59.1만
2016 Q4
0개 분기
CSX 아이콘
6
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$957억
US$44.9만 0.89%
37,500
-3,900
-9% -US$4.37만
2016 Q3
1분기
TMH 아이콘
7
상장폐지됨
Team Health Holdings Inc
TMH
US$43.5만 0.86%
+10,000
신규 +US$41.3만
2016 Q4
0개 분기
NXPI 아이콘
8
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$679억
US$39.2만 0.78%
+4,000
신규 +US$39.7만
2016 Q4
0개 분기
SWC
9
상장폐지됨
Stillwater Mining Co
SWC
US$37.1만 0.74%
+23,000
신규 +US$32.9만
2016 Q4
0개 분기
WHR 아이콘
10
풋옵션
Whirlpool
WHR
US$19.8억
US$30.9만 0.61%
1,700
-10,000
-85% -US$166만
2014 Q4
8개 분기
GK 아이콘
11
상장폐지됨
G&K Services Inc
GK
US$28.9만 0.57%
3,000
+500
+20% +US$4.78만
2016 Q3
1분기
EQY
12
상장폐지됨
Equity One
EQY
US$28만 0.56%
+9,121
신규 +US$26.7만
2016 Q4
0개 분기
ENH
13
상장폐지됨
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
US$27.7만 0.55%
+3,000
신규 +US$27.5만
2016 Q4
0개 분기
SLV 아이콘
14
iShares Silver Trust
SLV
US$251억
US$25.7만 0.51%
17,000
+16,000
+1,600% +US$26만
2014 Q4
8개 분기
BRCD
15
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
US$25만 0.5%
+20,000
신규 +US$22.5만
2016 Q4
0개 분기
TWX
16
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
US$24.1만 0.48%
+2,500
신규 +US$22.3만
2016 Q4
0개 분기
TWX
17
풋옵션
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
US$24.1만 0.48%
+2,500
신규 +US$22.3만
2016 Q4
0개 분기
ISLE
18
상장폐지됨
Isle of Capri Casinos Inc
ISLE
US$23.5만 0.47%
9,500
+5,000
+111% +US$11.3만
2016 Q3
1분기
MENT
19
상장폐지됨
Mentor Graphics Corp
MENT
US$22.1만 0.44%
+6,000
신규 +US$19.6만
2016 Q4
0개 분기
HW
20
상장폐지됨
Headwaters Inc
HW
US$21.2만 0.42%
+9,000
신규 +US$18.3만
2016 Q4
0개 분기
WWAV
21
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
US$20.6만 0.41%
3,700
+1,700
+85% +US$9.31만
2016 Q3
1분기
WWAV
22
풋옵션
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
US$20.6만 0.41%
+3,700
신규 +US$20.3만
2016 Q4
0개 분기
JPC 아이콘
23
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$26.2억
US$19.7만 0.39%
20,000
+10,000
+100% +US$9.6만
2014 Q4
8개 분기
EVER 아이콘
24
상장폐지됨
Everbank Financial Corp
EVER
US$19.5만 0.39%
10,000
– –
2016 Q3
1분기
SXCP
25
상장폐지됨
SunCoke Energy Partners, L.P.
SXCP
US$19.3만 0.38%
+10,000
신규 +US$18.5만
2016 Q4
0개 분기
1
2 3 4 5

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H Capital II LP Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$1.11억

Sphinx Trading의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Sphinx Trading 측은 US$5040만 상당의 142개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4915만에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.

Sphinx Trading 측은 2016년 4분기에 순 US$173만 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Whirlpool 주식으로, 추정 US$97.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 부동산 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Sphinx Trading 측은 Team Health Holdings Inc에 US$43.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Sphinx Trading의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Team Health Holdings Inc 주식으로, US$43.5만 상당의 10,000주를 매수했어요.
  • Sphinx Trading 측이 2016년 4분기에 iShares Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$26만 규모예요.
  • Sphinx Trading의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Xencor이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
  • Sphinx Trading 측은 2016년 4분기에 Whirlpool 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Sphinx Trading의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5040만 중 81% 비중을 차지해요.
  • Sphinx Trading 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 37개를 청산했어요.
  • Sphinx Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$5040만에 이르렀어요.

2017년 1월 24일에 제출된 Sphinx Trading의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.