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ST

Sphinx Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9800만 회전율 45.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5612만
AUM 성장
-US$1674만
자금 흐름
-US$1356만
자금 흐름 %
-24.16%
상위 10개 보유 종목 비중
74.01%
보유액
174
신규
40
증가
21
축소
21
청산됨
56
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
+US$34.8만
2
ABCW
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
+US$29.8만
3
CSX 아이콘
CSX Corp
CSX
+US$24.7만
4
ALR
Alere Inc
ALR
+US$23만
5
TFM
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
+US$22.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WHR 아이콘
Whirlpool
WHR
+US$508만
2
EXC 아이콘
Exelon
EXC
+US$199만
3
DB 아이콘
Deutsche Bank
DB
+US$107만
4
UNP 아이콘
Union Pacific
UNP
+US$98.2만
5
ATNY
API TECHNOLOGIES CORP. COMMON STOCK
ATNY
+US$81.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 84.73%
2 헬스케어 4.35%
3 부동산 2.45%
4 산업재 2.42%
5 에너지 2.34%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DB 아이콘
1
콜옵션
Deutsche Bank
DB
US$679억
US$1173만 20.9%
775,376
+733,824
+1,766% +US$1229만
2015 Q2
3개 분기
EXC 아이콘
2
콜옵션
Exelon
EXC
US$479억
US$803만 14.31%
313,908
+102,066
+48% +US$229만
2014 Q4
5개 분기
DB 아이콘
3
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$679억
US$641만 11.42%
423,696
+341,040
+413% +US$571만
2015 Q2
3개 분기
WHR 아이콘
4
콜옵션
Whirlpool
WHR
US$19.1억
US$532만 9.48%
29,500
+900
+3% +US$13.4만
2014 Q4
5개 분기
ADPT 아이콘
5
콜옵션
상장폐지됨
Adeptus Health Inc
ADPT
US$292만 5.21%
52,600
+47,500
+931% +US$246만
2015 Q4
1분기
XNCR 아이콘
6
Xencor
XNCR
US$27.8억
US$172만 3.06%
128,018
– –
2014 Q4
5개 분기
WHR 아이콘
7
풋옵션
Whirlpool
WHR
US$19.1억
US$148만 2.64%
8,200
-57,000
-87% -US$850만
2014 Q4
5개 분기
EXC 아이콘
8
풋옵션
Exelon
EXC
US$479억
US$142만 2.53%
55,519
-183,943
-77% -US$412만
2014 Q4
5개 분기
ADPT 아이콘
9
풋옵션
상장폐지됨
Adeptus Health Inc
ADPT
US$142만 2.52%
25,500
+7,200
+39% +US$37.2만
2015 Q4
1분기
BAC 아이콘
10
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3520억
US$110만 1.95%
+81,000
신규 +US$109만
2016 Q1
0개 분기
SBY
11
상장폐지됨
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
US$109만 1.95%
73,526
+500
+0.7% +US$7.03천
2014 Q4
5개 분기
CSX 아이콘
12
풋옵션
CSX Corp
CSX
US$959억
US$108만 1.93%
126,300
+7,500
+6% +US$6.08만
2015 Q2
3개 분기
GILD 아이콘
13
풋옵션
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
US$103만 1.83%
11,200
-26,200
-70% -US$236만
2014 Q4
5개 분기
CAM 아이콘
14
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
US$66.7만 1.19%
9,955
+1,000
+11% +US$6.42만
2015 Q3
2개 분기
GILD 아이콘
15
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
US$47.8만 0.85%
5,200
-84,900
-94% -US$766만
2014 Q4
5개 분기
UNP 아이콘
16
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1797억
US$39.8만 0.71%
+5,000
신규 +US$38.7만
2016 Q1
0개 분기
FMER
17
상장폐지됨
FIRSTMERIT CORP
FMER
US$37.9만 0.68%
+18,000
신규 +US$34.8만
2016 Q1
0개 분기
UNP 아이콘
18
풋옵션
Union Pacific
UNP
US$1797억
US$36.6만 0.65%
4,600
-18,500
-80% -US$143만
2014 Q4
5개 분기
CSX 아이콘
19
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$959억
US$33.5만 0.6%
39,000
-351,900
-90% -US$285만
2015 Q2
3개 분기
ABCW
20
상장폐지됨
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
US$31.5만 0.56%
+7,000
신규 +US$29.8만
2016 Q1
0개 분기
UNP 아이콘
21
Union Pacific
UNP
US$1797억
US$29.5만 0.53%
3,706
-12,700
-77% -US$98.2만
2015 Q4
1분기
USO 아이콘
22
콜옵션
United States Oil Fund
USO
US$18.5억
US$29.1만 0.52%
+3,750
신규 +US$28만
2016 Q1
0개 분기
HPY
23
상장폐지됨
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
US$29만 0.52%
3,000
– –
2015 Q4
1분기
TFM
24
상장폐지됨
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
US$28.5만 0.51%
+10,000
신규 +US$22.9만
2016 Q1
0개 분기
ALR
25
풋옵션
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
US$27.8만 0.5%
+5,500
신규 +US$26.4만
2016 Q1
0개 분기
1
2 3 4 5

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Sphinx Trading의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, Sphinx Trading의 보유 포지션은 174개, 총액은 US$5612만였으며 전 분기 US$7285만보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.

Sphinx Trading 측은 2016년 1분기에 순 US$1356만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Whirlpool 주식으로, 추정 US$508만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 부동산 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Sphinx Trading 측은 FIRSTMERIT CORP에 US$37.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Sphinx Trading의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 FIRSTMERIT CORP 주식으로, US$37.9만 상당의 18,000주를 매수했어요.
  • Sphinx Trading 측이 2016년 1분기에 BAXALTA INC COM STK (DE) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$15만 규모예요.
  • Sphinx Trading의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Union Pacific이며, 추정 감소액은 US$98.2만예요.
  • Sphinx Trading 측은 2016년 1분기에 Whirlpool 보유분을 전량 매도해 추정 US$508만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Sphinx Trading의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5612만 중 74% 비중을 차지해요.
  • Sphinx Trading 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 56개를 청산했어요.
  • Sphinx Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$5612만 규모가 됐어요.

2016년 4월 29일에 제출된 Sphinx Trading의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.