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ST
Sphinx Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9800만
회전율
45.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.21%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9800만
AUM 성장
+US$274만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$1937만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.58%
보유액
190
신규
47
증가
13
축소
24
청산됨
40
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
|
+US$831만 |
| 2 |
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
|
+US$756만 |
| 3 |
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
|
+US$312만 |
| 4 |
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
|
+US$252만 |
| 5 |
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
|
+US$252만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$132만 |
| 2 |
Marti Technologies
MRT
|
+US$110만 |
| 3 |
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
|
+US$105만 |
| 4 |
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
|
+US$101만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$76.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.12% |
| 2 | 산업재 | 14.24% |
| 3 | 소재 | 13.5% |
| 4 | 금융 | 10.1% |
| 5 | 임의소비재 | 4.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
US$3.99억
| US$2116만 | 21.59% |
1,240,375
+494,204
| +66% | +US$831만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
DAOOU
2
상장폐지됨
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
| US$752만 | 7.68% |
+745,000
| 신규 | +US$756만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
3
Orion
OEC
US$3.02억
| US$583만 | 5.95% |
317,744
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
4
Babcock & Wilcox
BW
US$6.88억
| US$542만 | 5.53% |
600,698
+7,500
| +1% | +US$6.01만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
5
Green Plains
GPRE
US$10.1억
| US$382만 | 3.9% |
110,000
-9,044
| -8% | -US$33.6만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
BRIVU
6
상장폐지됨
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
| US$346만 | 3.53% |
350,000
-100,000
| -22% | -US$101만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
AGAC
7
상장폐지됨
African Gold Acquisition Corp
AGAC
| US$310만 | 3.16% |
+320,094
| 신규 | +US$312만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Marti Technologies
MRT
US$1.59억
| US$280만 | 2.85% |
288,735
-111,265
| -28% | -US$110만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
EAC
9
상장폐지됨
Edify Acquisition Corp. Class A Common Stock
EAC
| US$267만 | 2.72% |
273,114
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
10
Accel Entertainment
ACEL
US$8.83억
| US$260만 | 2.66% |
200,000
-16,500
| -8% | -US$21만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
11
상장폐지됨
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
| US$252만 | 2.57% |
+250,025
| 신규 | +US$252만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
SGIIU
12
상장폐지됨
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
| US$251만 | 2.56% |
+250,000
| 신규 | +US$252만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
EACPU
13
상장폐지됨
Edify Acquisition Corp. Units
EACPU
| US$221만 | 2.26% |
221,417
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
14
Unisys
UIS
US$1.61억
| US$206만 | 2.1% |
100,000
+15,000
| +18% | +US$33만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
SIRE
15
상장폐지됨
Sisecam Resources LP
SIRE
| US$165만 | 1.68% |
100,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
QFTA
16
상장폐지됨
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
| US$163만 | 1.66% |
164,723
-106,364
| -39% | -US$105만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
EVOJU
17
상장폐지됨
Evo Acquisition Corp. Unit
EVOJU
| US$154만 | 1.57% |
155,208
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
18
상장폐지됨
Macondray Capital Acquisition Corp. I Unit
DRAYU
| US$150만 | 1.53% |
150,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
19
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$136만 | 1.39% |
55,271
+18,970
| +52% | +US$41.5만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
PRBM.U
20
상장폐지됨
Parabellum Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A common stock and three-quarters of one redeemable warrant
PRBM.U
| US$106만 | 1.09% |
104,868
-722
| -0.7% | -US$7.31천 |
2021 Q3
1분기
|
|
21
Magnite
MGNI
US$33.5억
| US$87.5만 | 0.89% |
50,000
+25,000
| +100% | +US$56.4만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
RDBXW
22
상장폐지됨
Redbox Entertainment Inc. Warrant
RDBXW
| US$85.9만 | 0.88% |
825,636
-81,137
| -9% | -US$12.7만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
FMBI
23
상장폐지됨
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$76.1만 | 0.78% |
37,137
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
MCAEU
24
상장폐지됨
Mountain Crest Acquisition Corp. III Unit
MCAEU
| US$69만 | 0.7% |
70,000
-18,300
| -21% | -US$19만 |
2021 Q3
1분기
|
|
25
FerroAtlántica
GSM
US$7.53억
| US$62.1만 | 0.63% |
100,000
+50,000
| +100% | +US$34.2만 |
2021 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
MI
VIA
CG1
SCC
MTM
MCS
LMAM
HCIL
Sphinx Trading의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Sphinx Trading는 US$9800만 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9527만에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Sphinx Trading는 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$1937만을 투입해 신규 포지션 47개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Crypto 1 Acquisition Corp Unit으로, 745,000주를 보유했으며 가치는 US$752만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 50%에서 50%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 소재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Marti Technologies으로, 보유분을 추정 US$110만 규모 줄였습니다.
- Sphinx Trading의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Crypto 1 Acquisition Corp Unit으로, US$752만 상당의 745,000주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sphinx Trading로, 추정 증가액은 US$831만 규모예요.
- Sphinx Trading의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Marti Technologies이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Sphinx Trading는 2021년 4분기에 FaZe Holdings Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sphinx Trading의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9800만 중 60%를 차지해요.
- Sphinx Trading는 2021년 4분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Sphinx Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$9800만에 이르렀어요.
2022년 1월 31일에 제출된 Sphinx Trading의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.