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ST
Sphinx Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9800만
회전율
45.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.21%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9800만
AUM 성장
+US$274만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$1937만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.58%
보유액
190
신규
47
증가
13
축소
24
청산됨
40
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
|
+US$831만 |
| 2 |
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
|
+US$756만 |
| 3 |
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
|
+US$312만 |
| 4 |
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
|
+US$252만 |
| 5 |
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
|
+US$252만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$132만 |
| 2 |
Marti Technologies
MRT
|
+US$110만 |
| 3 |
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
|
+US$105만 |
| 4 |
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
|
+US$101만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$76.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.12% |
| 2 | 산업재 | 14.24% |
| 3 | 소재 | 13.5% |
| 4 | 금융 | 10.1% |
| 5 | 임의소비재 | 4.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EACPW
76
상장폐지됨
Edify Acquisition Corp. Warrant
EACPW
| US$12.7만 | 0.13% |
248,350
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
GCP
77
상장폐지됨
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| US$12.7만 | 0.13% |
+4,000
| 신규 | +US$10.2만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
78
Quantum Corp
QMCO
US$7.48억
| US$11.9만 | 0.12% |
1,075
-126
| -10% | -US$1.44만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
CHNG
79
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$11.1만 | 0.11% |
5,200
-2,300
| -31% | -US$4.82만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
XLNX
80
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$10.6만 | 0.11% |
+500
| 신규 | +US$9.9만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
XLNX
81
풋옵션
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$10.6만 | 0.11% |
+500
| 신규 | +US$9.9만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
MCFE
82
상장폐지됨
McAfee Corp. Class A Common Stock
MCFE
| US$10.3만 | 0.11% |
+4,000
| 신규 | +US$9.6만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
STFC
83
상장폐지됨
State Auto Financial Corp
STFC
| US$10.3만 | 0.11% |
2,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
STFC
84
풋옵션
상장폐지됨
State Auto Financial Corp
STFC
| US$10.3만 | 0.11% |
2,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
CSPR
85
상장폐지됨
Casper Sleep Inc.
CSPR
| US$10만 | 0.1% |
+15,000
| 신규 | +US$8.03만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
PAE
86
상장폐지됨
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
| US$9.9만 | 0.1% |
+10,000
| 신규 | +US$8.93만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
CERN
87
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$9.3만 | 0.09% |
+1,000
| 신규 | +US$7.61만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
NPTN
88
상장폐지됨
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| US$9.2만 | 0.09% |
+6,000
| 신규 | +US$7.89만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
89
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$9.1만 | 0.09% |
2,000
-2,000
| -50% | -US$9.6만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
HCARW
90
상장폐지됨
Healthcare Services Acquisition Corporation Warrant
HCARW
| US$8.5만 | 0.09% |
164,132
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
MIME
91
상장폐지됨
Mimecast Limited
MIME
| US$8만 | 0.08% |
+1,000
| 신규 | +US$7.53만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
CPLG
92
상장폐지됨
CorePoint Lodging Inc. Common Stock
CPLG
| US$7.9만 | 0.08% |
+5,000
| 신규 | +US$7.89만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
93
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.09억
| US$7.6만 | 0.08% |
8,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
ANAT
94
상장폐지됨
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| US$7.6만 | 0.08% |
400
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
95
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$7.6만 | 0.08% |
+500
| 신규 | +US$7.6만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
FRTA
96
상장폐지됨
Forterra, Inc
FRTA
| US$7.1만 | 0.07% |
3,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
FOE
97
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
| US$6.5만 | 0.07% |
3,000
-1,100
| -27% | -US$2.34만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
SBNY
98
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$6.5만 | 0.07% |
200
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
CHNG
99
풋옵션
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$6.2만 | 0.06% |
2,900
-7,800
| -73% | -US$16.4만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
AJRD
100
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$4.7만 | 0.05% |
1,000
-3,000
| -75% | -US$13.2만 |
2021 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
MI
VIA
CG1
SCC
MTM
MCS
LMAM
HCIL
Sphinx Trading의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Sphinx Trading 측은 US$9800만 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9527만에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Sphinx Trading 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$1937만 규모를 투입해 신규 포지션 47개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Crypto 1 Acquisition Corp Unit 주식으로, 745,000주를 보유했으며 가치는 US$752만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Marti Technologies 주식으로, 보유분을 추정 US$110만 규모 줄였어요.
- Sphinx Trading의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Crypto 1 Acquisition Corp Unit 주식으로, US$752만 상당의 745,000주를 매수했어요.
- Sphinx Trading 측이 2021년 4분기에 Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$831만 규모예요.
- Sphinx Trading의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Marti Technologies이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Sphinx Trading 측은 2021년 4분기에 FaZe Holdings Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sphinx Trading의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9800만 중 60% 비중을 차지해요.
- Sphinx Trading 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Sphinx Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$9800만에 이르렀어요.
2022년 1월 31일에 제출된 Sphinx Trading의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.