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ST

Sphinx Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9800만 회전율 45.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.21%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9800만
AUM 성장
+US$274만
자금 흐름
+US$1937만
자금 흐름 %
19.76%
상위 10개 보유 종목 비중
59.58%
보유액
190
신규
47
증가
13
축소
24
청산됨
40
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FINS 아이콘
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
+US$831만
2
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
+US$756만
3
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
+US$312만
4
AEAEU 아이콘
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
+US$252만
5
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
+US$252만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+US$132만
2
MRT 아이콘
Marti Technologies
MRT
+US$110만
3
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
+US$105만
4
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
+US$101만
5
CLW 아이콘
Clearwater Paper
CLW
+US$76.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 50.12%
2 산업재 14.24%
3 소재 13.5%
4 금융 10.1%
5 임의소비재 4.13%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BAC 아이콘
101
Bank of America
BAC
US$3541억
US$4.4만 0.04%
1,000
– –
2021 Q3
1분기
TBT 아이콘
102
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.32억
US$4.4만 0.04%
2,625
– –
2021 Q3
1분기
CHNG
103
콜옵션
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
US$4.3만 0.04%
+2,000
신규 +US$4.19만
2021 Q4
0개 분기
CECO 아이콘
104
Ceco Environmental
CECO
US$34.4억
US$4.2만 0.04%
6,790
+790
+13% +US$5.24천
2021 Q3
1분기
ENTG 아이콘
105
Entegris
ENTG
US$218억
US$4.2만 0.04%
+300
신규 +US$4.2만
2021 Q4
0개 분기
ARI 아이콘
106
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.19억
US$4만 0.04%
3,002
– –
2021 Q3
1분기
OVV 아이콘
107
Ovintiv
OVV
US$194억
US$4만 0.04%
1,200
– –
2021 Q3
1분기
OVV 아이콘
108
풋옵션
Ovintiv
OVV
US$194억
US$4만 0.04%
1,200
– –
2021 Q3
1분기
SRDX 아이콘
109
상장폐지됨
Surmodics
SRDX
US$3.9만 0.04%
+800
신규 +US$4.03만
2021 Q4
0개 분기
DSL 아이콘
110
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
US$3.2만 0.03%
2,000
– –
2021 Q3
1분기
FAZEW
111
상장폐지됨
FaZe Holdings Inc. Warrant
FAZEW
US$3.2만 0.03%
21,767
-23,458
-52% -US$4.11만
2021 Q3
1분기
AMZN 아이콘
112
Amazon
AMZN
US$2.83조
US$3만 0.03%
180
– –
2018 Q2
14개 분기
QUOT
113
상장폐지됨
Quotient Technology Inc
QUOT
US$3만 0.03%
4,000
+1,000
+33% +US$6.81천
2021 Q3
1분기
IBM 아이콘
114
IBM
IBM
US$2279억
US$2.7만 0.03%
200
-9
-4% -US$1.13천
2021 Q3
1분기
ZG 아이콘
115
Zillow
ZG
US$74.9억
US$2.5만 0.03%
+400
신규 +US$2.87만
2021 Q4
0개 분기
STWD 아이콘
116
Starwood Property Trust
STWD
US$45.1억
US$2.4만 0.02%
1,000
– –
2021 Q3
1분기
GPMT
117
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$2275만
US$2.3만 0.02%
200
– –
2021 Q3
1분기
OTMOW
118
상장폐지됨
Otonomo Technologies Ltd. Warrant
OTMOW
US$2.3만 0.02%
71,141
– –
2021 Q3
1분기
NEV
119
상장폐지됨
NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL VALUE FUND
NEV
US$2.3만 0.02%
1,500
– –
2021 Q3
1분기
AWRE 아이콘
120
Aware
AWRE
US$1920만
US$2.2만 0.02%
7,000
– –
2021 Q3
1분기
DM 아이콘
121
상장폐지됨
Desktop Metal, Inc.
DM
US$2.2만 0.02%
+450
신규 +US$3.03만
2021 Q4
0개 분기
MMAT 아이콘
122
상장폐지됨
Meta Materials Inc. Common Stock
MMAT
US$2.2만 0.02%
+88
신규 +US$3.63만
2021 Q4
0개 분기
VNE
123
풋옵션
상장폐지됨
Veoneer, Inc.
VNE
US$2.1만 0.02%
600
– –
2021 Q3
1분기
LGO 아이콘
124
Largo
LGO
US$4912만
US$1.9만 0.02%
2,000
– –
2021 Q3
1분기
TXNM 아이콘
125
풋옵션
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
US$1.8만 0.02%
+400
신규 +US$1.92만
2021 Q4
0개 분기
3 4
5
6 7

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MI
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HCIL
H Capital II LP Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$1.11억

Sphinx Trading의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰

2021년 4분기 기준, Sphinx Trading 측은 US$9800만 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9527만에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.

Sphinx Trading 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$1937만 규모를 투입해 신규 포지션 47개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Crypto 1 Acquisition Corp Unit 주식으로, 745,000주를 보유했으며 가치는 US$752만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 소재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Marti Technologies 주식으로, 보유분을 추정 US$110만 규모 줄였어요.

  • Sphinx Trading의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Crypto 1 Acquisition Corp Unit 주식으로, US$752만 상당의 745,000주를 매수했어요.
  • Sphinx Trading 측이 2021년 4분기에 Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$831만 규모예요.
  • Sphinx Trading의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Marti Technologies이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
  • Sphinx Trading 측은 2021년 4분기에 FaZe Holdings Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Sphinx Trading의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9800만 중 60% 비중을 차지해요.
  • Sphinx Trading 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 40개를 청산했어요.
  • Sphinx Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$9800만에 이르렀어요.

2022년 1월 31일에 제출된 Sphinx Trading의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.