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ST
Sphinx Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 98 M
Rotación
45.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.21%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.74 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 19.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.58%
Posición
190
Nuevas
47
Aumentadas
13
Reducidas
24
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
|
+USD 8.31 M |
| 2 |
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
|
+USD 2.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
Marti Technologies
MRT
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+USD 767 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.12% |
| 2 | Industriales | 14.24% |
| 3 | Materiales | 13.5% |
| 4 | Finanzas | 10.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 44 k | 0.04% |
1,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
102
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
USD 318 M
| USD 44 k | 0.04% |
2,625
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
CHNG
103
Opción de compra
Dejó de cotizar
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| USD 43 k | 0.04% |
+2,000
| Nuevas | +USD 41.9 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
104
Ceco Environmental
CECO
USD 3017 M
| USD 42 k | 0.04% |
6,790
+790
| +13% | +USD 5.24 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
105
Entegris
ENTG
USD 19.6 mil M
| USD 42 k | 0.04% |
+300
| Nuevas | +USD 42 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
106
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 810 M
| USD 40 k | 0.04% |
3,002
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
107
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 40 k | 0.04% |
1,200
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
108
Opción de venta
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 40 k | 0.04% |
1,200
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
109
Dejó de cotizar
Surmodics
SRDX
| USD 39 k | 0.04% |
+800
| Nuevas | +USD 40.3 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
110
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1119 M
| USD 32 k | 0.03% |
2,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
FAZEW
111
Dejó de cotizar
FaZe Holdings Inc. Warrant
FAZEW
| USD 32 k | 0.03% |
21,767
-23,458
| -52% | -USD 41.1 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
112
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 30 k | 0.03% |
180
| – | – |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
|
QUOT
113
Dejó de cotizar
Quotient Technology Inc
QUOT
| USD 30 k | 0.03% |
4,000
+1,000
| +33% | +USD 6.81 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
114
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 27 k | 0.03% |
200
-9
| -4% | -USD 1.13 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
115
Zillow
ZG
USD 7902 M
| USD 25 k | 0.03% |
+400
| Nuevas | +USD 28.7 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
116
Starwood Property Trust
STWD
USD 4657 M
| USD 24 k | 0.02% |
1,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
GPMT
117
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
USD 23.2 M
| USD 23 k | 0.02% |
200
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
OTMOW
118
Dejó de cotizar
Otonomo Technologies Ltd. Warrant
OTMOW
| USD 23 k | 0.02% |
71,141
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
NEV
119
Dejó de cotizar
NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL VALUE FUND
NEV
| USD 23 k | 0.02% |
1,500
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
120
Aware
AWRE
USD 19 M
| USD 22 k | 0.02% |
7,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
121
Dejó de cotizar
Desktop Metal, Inc.
DM
| USD 22 k | 0.02% |
+450
| Nuevas | +USD 30.3 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
122
Dejó de cotizar
Meta Materials Inc. Common Stock
MMAT
| USD 22 k | 0.02% |
+88
| Nuevas | +USD 36.3 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
VNE
123
Opción de venta
Dejó de cotizar
Veoneer, Inc.
VNE
| USD 21 k | 0.02% |
600
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
124
Largo
LGO
USD 47.8 M
| USD 19 k | 0.02% |
2,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
125
Opción de venta
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6468 M
| USD 18 k | 0.02% |
+400
| Nuevas | +USD 19.2 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MI
VIA
SCC
MCS
HCIL
Revisión del portafolio de Sphinx Trading en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Sphinx Trading mantenía 190 posiciones por un valor de USD 98 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 95.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Sphinx Trading destinó USD 19.4 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 47 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745,000 acciones con un valor de USD 7.52 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Marti Technologies, por un valor estimado de USD 1.1 M.
- La mayor compra de Sphinx Trading en T4 2021 fue Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745,000 acciones por un valor de USD 7.52 M.
- Sphinx Trading fue quien más aumentó su posición en Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 8.31 M.
- La mayor reducción de Sphinx Trading durante T4 2021 fue en Marti Technologies, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Sphinx Trading cerró por completo su posición en FaZe Holdings Inc. Common Stock en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Sphinx Trading representan 60% de su cartera de USD 98 M en T4 2021.
- Sphinx Trading abrió 47 posiciones nuevas y cerró 40 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Sphinx Trading aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 98 M.
Según el Informe 13F de Sphinx Trading correspondiente a T4 2021, presentado el 31 ene 2022.