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MCS

Metatron Capital SICAV Posiciones de la cartera

AUM USD 105 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.74%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 105 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 102 M
Flujo de capital %
97.06%
10 principales posiciones (%)
33.36%
Posición
111
Nuevas
111
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 8.09 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 7.39 M
3
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 4.16 M
4
icono de PYPL
PayPal
PYPL
+USD 3.64 M
5
icono de TSM
TSMC
TSM
+USD 2.2 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 23.23%
2 Atención médica 20.11%
3 Finanzas 13.43%
4 Consumo discrecional 11.68%
5 Industriales 11.55%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GOOG
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 8.1 M 7.71%
+56,000
Nuevas +USD 8.09 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.67 M 7.3%
+22,800
Nuevas +USD 7.39 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de UNH
3
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 4.62 M 4.4%
+9,200
Nuevas +USD 4.16 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de PYPL
4
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
USD 3.17 M 3.02%
+16,800
Nuevas +USD 3.64 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de PFE
5
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 2.28 M 2.17%
+38,600
Nuevas +USD 1.91 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de TSM
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 2.26 M 2.16%
+18,824
Nuevas +USD 2.2 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de LAD
7
Lithia Motors
LAD
USD 6488 M
USD 1.91 M 1.82%
+6,440
Nuevas +USD 1.99 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de TMO
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 1.87 M 1.78%
+2,800
Nuevas +USD 1.75 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de STLD
9
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
USD 1.58 M 1.5%
+25,400
Nuevas +USD 1.59 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de AMAT
10
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 1.57 M 1.5%
+10,004
Nuevas +USD 1.45 M
2021 Q4
0 trimestres
TWTR
11
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
USD 1.56 M 1.48%
+36,000
Nuevas +USD 1.87 M
2021 Q4
0 trimestres
CERN
12
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
USD 1.52 M 1.45%
+16,400
Nuevas +USD 1.25 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de TOL
13
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
USD 1.51 M 1.43%
+20,800
Nuevas +USD 1.34 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de ETN
14
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 1.28 M 1.22%
+7,400
Nuevas +USD 1.23 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de LNG
15
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
USD 1.26 M 1.2%
+12,400
Nuevas +USD 1.29 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de ICLR
16
Icon
ICLR
USD 13.1 mil M
USD 1.24 M 1.18%
+4,000
Nuevas +USD 1.12 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de RH
17
RH
RH
USD 2139 M
USD 1.19 M 1.13%
+2,220
Nuevas +USD 1.37 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de QCOM
18
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 1.17 M 1.11%
+6,400
Nuevas +USD 1.02 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de BKNG
19
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
USD 1.15 M 1.1%
+12,000
Nuevas +USD 1.14 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de CTLT
20
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
USD 1.14 M 1.08%
+8,900
Nuevas +USD 1.14 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de GS
21
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 1.07 M 1.02%
+2,800
Nuevas +USD 1.11 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de EXP
22
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
USD 1.07 M 1.01%
+6,400
Nuevas +USD 984 k
2021 Q4
0 trimestres
icono de NOW
23
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
USD 1.04 M 0.99%
+8,000
Nuevas +USD 1.05 M
2021 Q4
0 trimestres
icono de CI
24
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
USD 1.01 M 0.96%
+4,400
Nuevas +USD 935 k
2021 Q4
0 trimestres
icono de NDAQ
25
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
USD 1.01 M 0.96%
+14,400
Nuevas +USD 981 k
2021 Q4
0 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de Metatron Capital SICAV en T4 2021

T4 2021 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Metatron Capital SICAV, que reveló 111 posiciones con un valor de USD 105 M. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

Su mayor posición es Alphabet (Google) Class C: 56,000 acciones con un valor de USD 8.1 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, seguida de Atención médica y Finanzas.

  • La mayor compra de Metatron Capital SICAV en T4 2021 fue Alphabet (Google) Class C: 56,000 acciones por un valor de USD 8.1 M.
  • Las diez principales posiciones de Metatron Capital SICAV representan 33% de su cartera de USD 105 M en T4 2021.
  • Metatron Capital SICAV reportó 111 posiciones en T4 2021, su primera declaración 13F registrada.

Según el Informe 13F de Metatron Capital SICAV correspondiente a T4 2021, presentado el 15 feb 2022.