Wir sind mit live! Mehr erfahren
MCS

Metatron Capital SICAV Portfolio-Positionen

AUM 105 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+102 Mio. $
Kapitalfluss %
97,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,36 %
Position
111
Neu
111
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,09 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,39 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+4,16 Mio. $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+3,64 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+2,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,23 %
2 Gesundheitswesen 20,11 %
3 Finanzwesen 13,43 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,68 %
5 Industrie 11,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,1 Mio. $ 7,71 %
+56.000
Neu +8,09 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,67 Mio. $ 7,3 %
+22.800
Neu +7,39 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
3
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,62 Mio. $ 4,4 %
+9.200
Neu +4,16 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
PYPL-Symbol
4
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
3,17 Mio. $ 3,02 %
+16.800
Neu +3,64 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
PFE-Symbol
5
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,17 %
+38.600
Neu +1,91 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,26 Mio. $ 2,16 %
+18.824
Neu +2,2 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
LAD-Symbol
7
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,82 %
+6.440
Neu +1,99 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
TMO-Symbol
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,78 %
+2.800
Neu +1,75 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
STLD-Symbol
9
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,5 %
+25.400
Neu +1,59 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
AMAT-Symbol
10
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,5 %
+10.004
Neu +1,45 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
TWTR
11
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
1,56 Mio. $ 1,48 %
+36.000
Neu +1,87 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
CERN
12
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
1,52 Mio. $ 1,45 %
+16.400
Neu +1,25 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
TOL-Symbol
13
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,43 %
+20.800
Neu +1,34 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
ETN-Symbol
14
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,22 %
+7.400
Neu +1,23 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
LNG-Symbol
15
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,2 %
+12.400
Neu +1,29 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
ICLR-Symbol
16
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,18 %
+4.000
Neu +1,12 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
RH-Symbol
17
RH
RH
2,14 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,13 %
+2.220
Neu +1,37 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
QCOM-Symbol
18
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,11 %
+6.400
Neu +1,02 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
BKNG-Symbol
19
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,1 %
+12.000
Neu +1,14 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
CTLT-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
1,14 Mio. $ 1,08 %
+8.900
Neu +1,14 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
GS-Symbol
21
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,02 %
+2.800
Neu +1,11 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
EXP-Symbol
22
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,01 %
+6.400
Neu +983.835 $
2021 Q4
0 Quartale
NOW-Symbol
23
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,99 %
+8.000
Neu +1,05 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
CI-Symbol
24
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,96 %
+4.400
Neu +935.089 $
2021 Q4
0 Quartale
NDAQ-Symbol
25
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,96 %
+14.400
Neu +980.875 $
2021 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MI
Markston International White Plains, New York 99,1 Mio. $ AUM 27,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIL
H Capital II LP Grand Cayman, Cayman Islands 111 Mio. $ AUM
ST
Sphinx Trading Chicago, Illinois 98 Mio. $ AUM
VIA
Vantis Investment Advisers Miami, Florida 96,6 Mio. $ AUM 2,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Doman Group New York 114 Mio. $ AUM
CG1
Canvas GP 1 Portola Valley, California 95,3 Mio. $ AUM
SCC
Second Curve Capital Radnor, Pennsylvania 93,1 Mio. $ AUM 66,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MTM
Millennium TVP Management New York 93,1 Mio. $ AUM 35,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Metatron Capital SICAV für Q4 2021

Für Metatron Capital SICAV ist Q4 2021 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 111 Positionen im Wert von 105 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Alphabet (Google) Class C: 56.000 Aktien im Wert von 8,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 23 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Metatron Capital SICAV im Q4 2021 war Alphabet (Google) Class C: 56.000 Aktien im Wert von 8,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Metatron Capital SICAV machen im Q4 2021 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Metatron Capital SICAV für Q4 2021 wurden 111 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Metatron Capital SICAV für Q4 2021 am 15. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .