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ST

Sphinx Trading Posiciones de la cartera

AUM USD 98 M Rotación 45.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.49%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 49.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.11 M
Flujo de capital
-USD 1.11 M
Flujo de capital %
-2.26%
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
152
Nuevas
36
Aumentadas
10
Reducidas
17
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de WHR
Whirlpool
WHR
+USD 672 k
2
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
+USD 269 k
3
PPS
Post Properties
PPS
+USD 259 k
4
STRZA
Starz - Series A
STRZA
+USD 247 k
5
RIGP
Transocean Partners LLC
RIGP
+USD 233 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
+USD 426 k
2
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
+USD 376 k
3
MRD
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
+USD 318 k
4
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
+USD 310 k
5
EXAM
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
+USD 279 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 75.31%
2 Salud 7.43%
3 Bienes raíces 3.56%
4 Finanzas 3.48%
5 Consumo discrecional 3.04%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DB
1
Opción de venta
Deutsche Bank
DB
USD 67.9 mil M
USD 15 M 30.5%
1,282,624
+483,280
+60% +USD 5.93 M
2015 Q2
5 trimestres
icono de DB
2
Opción de compra
Deutsche Bank
DB
USD 67.9 mil M
USD 9.32 M 18.97%
797,664
-359,408
-31% -USD 4.41 M
2015 Q2
5 trimestres
icono de XNCR
3
Xencor
XNCR
USD 2783 M
USD 3.06 M 6.23%
125,018
-3,000
-2% -USD 63.5 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de ADPT
4
Opción de venta
Dejó de cotizar
Adeptus Health Inc
ADPT
USD 2.16 M 4.39%
50,100
+26,000
+108% +USD 1.17 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de WHR
5
Opción de venta
Whirlpool
WHR
USD 1910 M
USD 1.9 M 3.86%
11,700
-2,000
-15% -USD 354 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de PG
6
Opción de compra
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
USD 1.64 M 3.34%
18,300
+2,100
+13% +USD 182 k
2016 Q2
1 trimestre
icono de ADPT
7
Opción de compra
Dejó de cotizar
Adeptus Health Inc
ADPT
USD 1.63 M 3.32%
37,900
-23,500
-38% -USD 1.06 M
2015 Q4
3 trimestres
SBY
8
Dejó de cotizar
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
USD 1.22 M 2.48%
69,426
-1,100
-2% -USD 20.1 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de GILD
9
Opción de compra
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
USD 1 M 2.04%
+12,700
Nuevas +USD 1.03 M
2016 Q3
0 trimestres
icono de WHR
10
Whirlpool
WHR
USD 1910 M
USD 954 k 1.94%
5,883
+3,793
+181% +USD 672 k
2016 Q2
1 trimestre
icono de EXC
11
Opción de compra
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
USD 816 k 1.66%
34,349
-16,403
-32% -USD 412 k
2014 Q4
7 trimestres
PVTB
12
Dejó de cotizar
PrivateBancorp Inc
PVTB
USD 735 k 1.5%
16,000
+6,000
+60% +USD 269 k
2016 Q2
1 trimestre
icono de GILD
13
Opción de venta
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
USD 712 k 1.45%
9,000
-4,500
-33% -USD 366 k
2014 Q4
7 trimestres
icono de CSX
14
Opción de compra
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
USD 421 k 0.86%
+41,400
Nuevas +USD 392 k
2016 Q3
0 trimestres
LNKD
15
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
USD 287 k 0.58%
1,500
– –
2016 Q2
1 trimestre
icono de EXC
16
Opción de venta
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
USD 270 k 0.55%
+11,356
Nuevas +USD 285 k
2016 Q3
0 trimestres
icono de VAL
17
Opción de compra
Dejó de cotizar
Valspar
VAL
USD 265 k 0.54%
2,500
– –
2016 Q1
2 trimestres
PPS
18
Dejó de cotizar
Post Properties
PPS
USD 265 k 0.54%
+4,000
Nuevas +USD 259 k
2016 Q3
0 trimestres
STRZA
19
Dejó de cotizar
Starz - Series A
STRZA
USD 250 k 0.51%
+8,000
Nuevas +USD 247 k
2016 Q3
0 trimestres
RIGP
20
Dejó de cotizar
Transocean Partners LLC
RIGP
USD 245 k 0.5%
+19,881
Nuevas +USD 233 k
2016 Q3
0 trimestres
icono de GK
21
Dejó de cotizar
G&K Services Inc
GK
USD 239 k 0.49%
+2,500
Nuevas +USD 221 k
2016 Q3
0 trimestres
ITC
22
Dejó de cotizar
ITC HOLDINGS CORP
ITC
USD 232 k 0.47%
5,000
+3,000
+150% +USD 139 k
2016 Q1
2 trimestres
CFNL
23
Dejó de cotizar
Cardinal Financial Corp
CFNL
USD 218 k 0.44%
+8,372
Nuevas +USD 210 k
2016 Q3
0 trimestres
RAD
24
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
USD 215 k 0.44%
1,400
– –
2015 Q4
3 trimestres
BATS
25
Dejó de cotizar
Bats Global Markets, Inc.
BATS
USD 214 k 0.44%
+7,097
Nuevas +USD 183 k
2016 Q3
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MI
Markston International White Plains, New York AUM de USD 99.1 M 27.9% Rendimiento estimado a 1 año
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H Capital II LP Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 111 M

Revisión del portafolio de Sphinx Trading en T3 2016

Al cierre de T3 2016, Sphinx Trading mantenía 152 posiciones valuadas en USD 49.1 M, un 2.2% menos que los USD 50.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

El reporte de T3 2016 de Sphinx Trading muestra 36 nuevos, Aumentaron 10, 17 reducidas y 49 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Post Properties: 4,000 acciones con un valor de USD 265 k. La mayor venta fue FIRSTMERIT CORP, por un valor estimado de USD 426 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Bienes raíces.

  • La mayor compra de Sphinx Trading en T3 2016 fue Post Properties: 4,000 acciones por un valor de USD 265 k.
  • Sphinx Trading fue quien más aumentó su posición en Whirlpool durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 672 k.
  • La mayor reducción de Sphinx Trading durante T3 2016 fue en Gilead Sciences, con un recorte estimado de USD 213 k.
  • Sphinx Trading cerró por completo su posición en FIRSTMERIT CORP en T3 2016, con una venta estimada de USD 426 k.
  • Las diez principales posiciones de Sphinx Trading representan 77% de su cartera de USD 49.1 M en T3 2016.
  • Sphinx Trading abrió 36 posiciones nuevas y cerró 49 en T3 2016.
  • El valor de la cartera de Sphinx Trading cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 49.1 M.

Según el Informe 13F de Sphinx Trading correspondiente a T3 2016, presentado el 24 oct 2016.