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ST

Sphinx Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9800만 회전율 45.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.49%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4915만
AUM 성장
-US$111만
자금 흐름
-US$111만
자금 흐름 %
-2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
152
신규
36
증가
10
축소
17
청산됨
49
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
평균 보유 기간 주식만
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
WHR 아이콘
Whirlpool
WHR
+US$67.2만
2
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
+US$26.9만
3
PPS
Post Properties
PPS
+US$25.9만
4
STRZA
Starz - Series A
STRZA
+US$24.7만
5
RIGP
Transocean Partners LLC
RIGP
+US$23.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
+US$42.6만
2
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
+US$37.6만
3
MRD
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
+US$31.8만
4
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
+US$31만
5
EXAM
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
+US$27.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 75.31%
2 헬스케어 7.43%
3 부동산 3.56%
4 금융 3.48%
5 임의소비재 3.04%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DB 아이콘
1
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$646억
US$1499만 30.5%
1,282,624
+483,280
+60% +US$593만
2015 Q2
5개 분기
DB 아이콘
2
콜옵션
Deutsche Bank
DB
US$646억
US$932만 18.97%
797,664
-359,408
-31% -US$441만
2015 Q2
5개 분기
XNCR 아이콘
3
Xencor
XNCR
US$26.8억
US$306만 6.23%
125,018
-3,000
-2% -US$6.35만
2014 Q4
7개 분기
ADPT 아이콘
4
풋옵션
상장폐지됨
Adeptus Health Inc
ADPT
US$216만 4.39%
50,100
+26,000
+108% +US$117만
2015 Q4
3개 분기
WHR 아이콘
5
풋옵션
Whirlpool
WHR
US$20.1억
US$190만 3.86%
11,700
-2,000
-15% -US$35.4만
2014 Q4
7개 분기
PG 아이콘
6
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3834억
US$164만 3.34%
18,300
+2,100
+13% +US$18.2만
2016 Q2
1분기
ADPT 아이콘
7
콜옵션
상장폐지됨
Adeptus Health Inc
ADPT
US$163만 3.32%
37,900
-23,500
-38% -US$106만
2015 Q4
3개 분기
SBY
8
상장폐지됨
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
US$122만 2.48%
69,426
-1,100
-2% -US$2.01만
2014 Q4
7개 분기
GILD 아이콘
9
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
US$100만 2.04%
+12,700
신규 +US$103만
2016 Q3
0개 분기
WHR 아이콘
10
Whirlpool
WHR
US$20.1억
US$95.4만 1.94%
5,883
+3,793
+181% +US$67.2만
2016 Q2
1분기
EXC 아이콘
11
콜옵션
Exelon
EXC
US$472억
US$81.6만 1.66%
34,349
-16,403
-32% -US$41.2만
2014 Q4
7개 분기
PVTB
12
상장폐지됨
PrivateBancorp Inc
PVTB
US$73.5만 1.5%
16,000
+6,000
+60% +US$26.9만
2016 Q2
1분기
GILD 아이콘
13
풋옵션
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
US$71.2만 1.45%
9,000
-4,500
-33% -US$36.6만
2014 Q4
7개 분기
CSX 아이콘
14
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$910억
US$42.1만 0.86%
+41,400
신규 +US$39.2만
2016 Q3
0개 분기
LNKD
15
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
US$28.7만 0.58%
1,500
– –
2016 Q2
1분기
EXC 아이콘
16
풋옵션
Exelon
EXC
US$472억
US$27만 0.55%
+11,356
신규 +US$28.5만
2016 Q3
0개 분기
VAL 아이콘
17
콜옵션
상장폐지됨
Valspar
VAL
US$26.5만 0.54%
2,500
– –
2016 Q1
2개 분기
PPS
18
상장폐지됨
Post Properties
PPS
US$26.5만 0.54%
+4,000
신규 +US$25.9만
2016 Q3
0개 분기
STRZA
19
상장폐지됨
Starz - Series A
STRZA
US$25만 0.51%
+8,000
신규 +US$24.7만
2016 Q3
0개 분기
RIGP
20
상장폐지됨
Transocean Partners LLC
RIGP
US$24.5만 0.5%
+19,881
신규 +US$23.3만
2016 Q3
0개 분기
GK 아이콘
21
상장폐지됨
G&K Services Inc
GK
US$23.9만 0.49%
+2,500
신규 +US$22.1만
2016 Q3
0개 분기
ITC
22
상장폐지됨
ITC HOLDINGS CORP
ITC
US$23.2만 0.47%
5,000
+3,000
+150% +US$13.9만
2016 Q1
2개 분기
CFNL
23
상장폐지됨
Cardinal Financial Corp
CFNL
US$21.8만 0.44%
+8,372
신규 +US$21만
2016 Q3
0개 분기
RAD
24
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
US$21.5만 0.44%
1,400
– –
2015 Q4
3개 분기
BATS
25
상장폐지됨
Bats Global Markets, Inc.
BATS
US$21.4만 0.44%
+7,097
신규 +US$18.3만
2016 Q3
0개 분기
1
2 3 4 5

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Sphinx Trading의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Sphinx Trading의 보유 포지션은 152개, 총액은 US$4915만였으며 전 분기 US$5026만보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.

Sphinx Trading의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 10개 증가, 17개 감소 및 49개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Post Properties 주식으로, 4,000주를 보유했으며 가치는 US$26.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FIRSTMERIT CORP 주식으로, 추정 금액은 US$42.6만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 부동산 순이에요.

  • Sphinx Trading의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Post Properties 주식으로, US$26.5만 상당의 4,000주를 매수했어요.
  • Sphinx Trading 측이 2016년 3분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$67.2만 규모예요.
  • Sphinx Trading의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$21.3만예요.
  • Sphinx Trading 측은 2016년 3분기에 FIRSTMERIT CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Sphinx Trading의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4915만 중 77% 비중을 차지해요.
  • Sphinx Trading 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Sphinx Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$4915만 규모가 됐어요.

2016년 10월 24일에 제출된 Sphinx Trading의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.