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MTM
Millennium TVP Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9306만
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
35.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.75%
1년 예상 수익률
-35.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9306만
AUM 성장
+US$3054만
(+49%)
자금 흐름
+US$4580만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
49.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
1
증가
1
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aurora
AUR
|
+US$4601만 |
| 2 |
Chegg
CHGG
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$70.1만 |
| 2 |
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
|
+US$38.9만 |
| 3 |
Sunrun
RUN
|
+US$34.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 58.38% |
| 2 | 정보기술 | 34.6% |
| 3 | 필수소비재 | 3.53% |
| 4 | 산업재 | 3.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aurora
AUR
US$97.4억
| US$4673만 | 50.21% |
+4,150,075
| 신규 | +US$4601만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$2831만 | 30.42% |
825,240
-7,342
| -0.9% | -US$34.4만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$760만 | 8.16% |
63,957
-4,813
| -7% | -US$70.1만 |
2014 Q3
29개 분기
|
|
|
4
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$2.85억
| US$389만 | 4.18% |
109,978
-8,277
| -7% | -US$38.9만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
5
Chegg
CHGG
US$8131만
| US$328만 | 3.53% |
106,993
+30,000
| +39% | +US$122만 |
2014 Q3
29개 분기
|
|
6
Joby Aviation
JOBY
US$46.4억
| US$326만 | 3.5% |
446,199
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
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Millennium TVP Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Millennium TVP Management는 US$9306만 상당의 6개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6253만에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Millennium TVP Management는 2021년 4분기에 순신규 자금 US$4580만을 투입해 신규 포지션 1개를 열고 기존 보유 종목 1개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aurora으로, 4,150,075주를 보유했으며 가치는 US$4673만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alibaba으로, 보유분을 추정 US$70.1만 규모 줄였습니다.
- Millennium TVP Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Aurora으로, US$4673만 상당의 4,150,075주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Chegg 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Millennium TVP Management로, 추정 증가액은 US$122만 규모예요.
- Millennium TVP Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$70.1만예요.
- Millennium TVP Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9306만 중 100%를 차지해요.
- Millennium TVP Management는 2021년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Millennium TVP Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$9306만에 이르렀어요.
2022년 2월 4일에 제출된 Millennium TVP Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.