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BCM
Billings Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7932만
회전율
0%
1년 추정 수익률
37.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.88%
1년 예상 수익률
+37.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7932만
AUM 성장
+US$477만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$320만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
–
증가
6
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$355만 |
| 2 |
Turning Point Brands
TPB
|
+US$292만 |
| 3 |
Allegiant Air
ALGT
|
+US$273만 |
| 4 |
MasTec
MTZ
|
+US$258만 |
| 5 |
Credit Acceptance
CACC
|
+US$64.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 35.36% |
| 2 | 산업재 | 29.1% |
| 3 | 임의소비재 | 17.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.71% |
| 5 | 필수소비재 | 7.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Credit Acceptance
CACC
US$55.9억
| US$2401만 | 30.27% |
34,915
+1,005
| +3% | +US$64.7만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
|
2
Frontdoor
FTDR
US$55.4억
| US$1372만 | 17.3% |
374,479
+93,439
| +33% | +US$355만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
3
Allegiant Air
ALGT
US$18.9억
| US$1268만 | 15.99% |
67,813
+14,719
| +28% | +US$273만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
4
MasTec
MTZ
US$150억
| US$1040만 | 13.11% |
112,693
+28,283
| +34% | +US$258만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
5
Nexstar Media Group
NXST
US$52.1억
| US$849만 | 10.71% |
56,254
+756
| +1% | +US$11.7만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
6
Turning Point Brands
TPB
US$12.9억
| US$597만 | 7.52% |
157,929
+72,021
| +84% | +US$292만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$404만 | 5.09% |
84,184
-189,972
| -69% | -US$935만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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Billings Capital Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Billings Capital Management 측은 US$7932만 상당의 7개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7454만에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Billings Capital Management 측은 2021년 4분기에 순신규 자금 US$320만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 6개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 44%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Wells Fargo 주식으로, 보유분을 추정 US$935만 규모 줄였어요.
- Billings Capital Management 측이 2021년 4분기에 Frontdoor 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$355만 규모예요.
- Billings Capital Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$935만예요.
- Billings Capital Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7932만 중 100% 비중을 차지해요.
- Billings Capital Management 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Billings Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$7932만에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Billings Capital Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.