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BCM
Billings Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
79,3 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
79,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,77 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+3,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Frontdoor
FTDR
|
+3,55 Mio. $ |
| 2 |
Turning Point Brands
TPB
|
+2,92 Mio. $ |
| 3 |
Allegiant Air
ALGT
|
+2,73 Mio. $ |
| 4 |
MasTec
MTZ
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
Credit Acceptance
CACC
|
+646.623 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+9,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 35,36 % |
| 2 | Industrie | 29,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,3 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,71 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Credit Acceptance
CACC
5,55 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 30,27 % |
34.915
+1.005
| +3 % | +646.623 $ |
2015 Q4
24 Quartale
|
|
|
2
Frontdoor
FTDR
5,5 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 17,3 % |
374.479
+93.439
| +33 % | +3,55 Mio. $ |
2018 Q4
12 Quartale
|
|
|
3
Allegiant Air
ALGT
1,81 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 15,99 % |
67.813
+14.719
| +28 % | +2,73 Mio. $ |
2020 Q2
6 Quartale
|
|
|
4
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 13,11 % |
112.693
+28.283
| +34 % | +2,58 Mio. $ |
2018 Q3
13 Quartale
|
|
5
Nexstar Media Group
NXST
5,11 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 10,71 % |
56.254
+756
| +1 % | +117.192 $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
|
6
Turning Point Brands
TPB
1,23 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 7,52 % |
157.929
+72.021
| +84 % | +2,92 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
|
7
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 5,09 % |
84.184
-189.972
| -69 % | -9,35 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Billings Capital Management für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Billings Capital Management 7 Positionen im Wert von 79,3 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 74,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
In Q4 2021 investierte Billings Capital Management 3,2 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 6 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 9,35 Mio. $ geschätzt.
- Billings Capital Management hat seine Position in Frontdoor in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Billings Capital Management im Q4 2021 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 9,35 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Billings Capital Management machen im Q4 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,3 Mio. $ aus.
- Billings Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Billings Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 79,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Billings Capital Management für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .