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DC
DPM Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7866만
회전율
50%
1년 추정 수익률
2.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.15%
1년 예상 수익률
-2.71%
3년 예상 수익률
+109.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7866만
AUM 성장
-US$2821만
(-26%)
자금 흐름
-US$2471만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-31.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
2
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DaVita
DVA
|
+US$2182만 |
| 2 |
Banco de Chile
BCH
|
+US$289만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 100% |
| 2 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
DaVita
DVA
US$120억
| US$7866만 | 100% |
691,426
-202,973
| -23% | -US$2182만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
2
Banco de Chile
BCH
US$197억
| – | – |
-156,187
| 청산됨 | -US$289만 | – |
|
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DPM Capital의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, DPM Capital의 보유 포지션은 2개, 총액은 US$7866만였으며 전 분기 US$1.07억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
DPM Capital는 2021년 4분기에 순 US$2471만 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Banco de Chile으로, 추정 US$289만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 그다음은 금융예요.
- DPM Capital의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 DaVita이며, 추정 감소액은 US$2182만예요.
- DPM Capital는 2021년 4분기에 Banco de Chile 보유분을 전량 매도해 추정 US$289만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DPM Capital의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7866만 중 100%를 차지해요.
- DPM Capital는 2021년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- DPM Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$7866만가 됐어요.
2022년 1월 25일에 제출된 DPM Capital의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.